Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 213 472 735
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bastion Asset Management Inc. har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 213 472 735 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bastion Asset Management Inc.s största innehav är PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , IAMGOLD Corporation (US:IAG) , AngioDynamics, Inc. (US:ANGO) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , and American Public Education, Inc. (US:APEI) . Bastion Asset Management Inc.s nya positioner inkluderar PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , IAMGOLD Corporation (US:IAG) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , Monro, Inc. (US:MNRO) , and Quaker Chemical Corporation (US:KWR) .

Bastion Asset Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 17,32 8,1140 8,1140
1,49 10,72 5,0220 5,0220
0,12 8,78 4,1146 4,1146
0,48 7,30 3,4190 3,4190
0,06 6,56 3,0726 3,0726
0,08 5,73 2,6853 2,6853
1,17 5,62 2,6333 2,6333
0,51 5,27 2,4694 2,4694
0,18 5,03 2,3570 2,3570
0,30 4,82 2,2600 2,2600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 6,12 2,8659 −1,8501
0,10 2,30 1,0786 −1,5739
0,31 8,30 3,8861 −1,4027
0,20 1,63 0,7639 −1,3253
0,15 3,25 1,5222 −1,0971
0,12 2,85 1,3350 −1,0349
0,01 2,11 0,9869 −1,0193
0,00 0,00 −0,6486
0,09 2,15 1,0057 −0,4854
0,17 2,37 1,1115 −0,4415
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,24 17,32 8,1140 8,1140
IAG / IAMGOLD Corporation 1,49 10,72 5,0220 5,0220
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,96 46,46 9,81 48,61 4,5955 1,0399
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,12 8,78 4,1146 4,1146
APEI / American Public Education, Inc. 0,31 −35,64 8,30 −15,52 3,8861 −1,4027
MNRO / Monro, Inc. 0,48 7,30 3,4190 3,4190
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,06 6,56 3,0726 3,0726
RNG / RingCentral, Inc. 0,22 −27,85 6,12 −30,13 2,8659 −1,8501
NX / Quanex Building Products Corporation 0,31 161,31 6,09 147,68 2,8544 1,5293
FNB / F.N.B. Corporation 0,41 −0,70 5,96 −0,45 2,7899 −0,4321
PSN / Parsons Corporation 0,08 5,73 2,6853 2,6853
EXK / Endeavour Silver Corp. 1,17 5,62 2,6333 2,6333
IP / International Paper Company 0,11 238,86 5,33 201,36 2,4975 1,5446
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,51 5,27 2,4694 2,4694
ADBE / Adobe Inc. 0,01 98,02 5,08 102,27 2,3813 1,0278
THRM / Gentherm Incorporated 0,18 5,03 2,3570 2,3570
VTRS / Viatris Inc. 0,55 19,17 4,95 12,02 2,3182 −0,0610
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,30 4,82 2,2600 2,2600
PVH / PVH Corp. 0,06 1 347,10 4,38 1 345,54 2,0521 1,8888
ACIC / American Coastal Insurance Corporation 0,37 24,49 4,34 20,92 2,0309 0,0996
CENX / Century Aluminum Company 0,24 48,35 4,25 41,88 1,9919 0,3773
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,10 4,24 1,9871 1,9871
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,10 30,65 4,19 37,03 1,9623 0,3155
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,08 3,85 1,8027 1,8027
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 3,44 1,6115 1,6115
JAKK / JAKKS Pacific, Inc. 0,15 −25,25 3,25 −33,19 1,5222 −1,0971
DAC / Danaos Corporation 0,04 50,61 3,22 59,65 1,5070 0,4215
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,34 123,35 3,12 103,13 1,4620 0,6343
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,04 3,00 1,4040 1,4040
VIRC / Virco Mfg. Corporation 0,29 12,65 2,89 2,74 1,3551 −0,1615
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,12 −46,84 2,85 −35,25 1,3350 −1,0349
EZPW / EZCORP, Inc. 0,20 −13,13 2,70 −14,41 1,2630 −0,4338
CERT / Certara, Inc. 0,22 2,55 1,1966 1,1966
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,36 2,54 1,1877 1,1877
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,17 −18,39 2,37 −17,72 1,1115 −0,4415
FOA / Finance of America Companies Inc. 0,10 −54,71 2,30 −53,25 1,0786 −1,5739
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,09 −33,96 2,15 −22,47 1,0057 −0,4854
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 2,14 1,0029 1,0029
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,24 2,14 1,0023 1,0023
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −47,90 2,11 −43,45 0,9869 −1,0193
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,67 1,98 0,9283 0,9283
APTV / Aptiv PLC 0,03 1,87 0,8762 0,8762
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,01 1,84 0,8635 0,8635
PTLO / Portillo's Inc. 0,14 1,67 0,7802 0,7802
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,20 −52,44 1,63 −57,98 0,7639 −1,3253
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,19 1,41 0,6603 0,6603
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,03 1,03 0,4820 0,4820
HY / Hyster-Yale, Inc. 0,03 1,01 0,4752 0,4752
ANGI / Angi Inc. 0,06 0,93 0,4366 0,4366
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,10 0,88 0,4143 0,4143
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,03 0,87 0,4063 0,4063
CRON / Cronos Group Inc. 0,31 0,62 0,2898 0,2898
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,05 −30,76 0,57 −32,09 0,2651 −0,1835
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,03 0,35 0,1635 0,1635
ABL / Abacus Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KAR / OPENLANE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ODV / Osisko Development Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOS / The Mosaic Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGH / SMART Global Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SII / Sprott Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KEX / Kirby Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STRA / Strategic Education, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPC / Tutor Perini Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6486
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000