Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 627
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bassett Hargrove Investment Counsel, Llc har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 627 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bassett Hargrove Investment Counsel, Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Bassett Hargrove Investment Counsel, Llcs nya positioner inkluderar Citigroup Inc. (US:C) , .

Bassett Hargrove Investment Counsel, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,00 4,2464 2,6582
0,02 0,00 8,0853 1,1819
0,02 0,00 1,1371 1,1371
0,02 0,00 3,9630 1,0301
0,02 0,00 7,1008 1,0159
0,02 0,00 4,0619 0,9923
0,02 0,00 3,0540 0,9208
0,02 0,00 4,2212 0,9081
0,02 0,00 2,0159 0,6899
0,00 0,00 2,0444 0,5067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0620
0,00 0,00 3,0037 −0,9106
0,00 0,00 0,0000 −0,7697
0,02 0,00 2,1031 −0,7025
0,01 0,00 2,4704 −0,6124
0,00 0,00 2,1282 −0,5444
0,00 0,00 1,4306 −0,4236
0,00 0,00 2,0746 −0,4107
0,01 0,00 2,1668 −0,4084
0,00 0,00 0,0000 −0,4045
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-26 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,18 0,00 33,33 8,0853 1,1819
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,34 0,00 33,33 7,1008 1,0159
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 6,2757 −0,0078
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,26 0,00 4,2464 2,6582
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −0,16 0,00 100,00 4,2212 0,9081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −0,16 0,00 100,00 4,0619 0,9923
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,12 0,00 100,00 3,9630 1,0301
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,31 0,00 100,00 3,4531 0,0052
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,72 0,00 0,00 3,2552 0,2661
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 0,83 0,00 0,00 3,0540 0,9208
DE / Deere & Company 0,00 −2,69 0,00 −50,00 3,0037 −0,9106
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −12,86 0,00 0,00 2,4704 −0,6124
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,98 0,00 0,00 2,3278 −0,3204
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,47 0,00 0,00 2,3194 −0,0498
BA / The Boeing Company 0,01 −7,43 0,00 0,00 2,1668 −0,4084
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −1,46 0,00 0,00 2,1282 −0,5444
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,09 0,00 0,00 2,1182 0,0299
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 −3,51 0,00 0,00 2,1031 −0,7025
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −1,04 0,00 0,00 2,0746 −0,4107
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,43 0,00 0,00 2,0477 −0,3889
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −1,77 0,00 2,0444 0,5067
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 161,94 0,00 2,0159 0,6899
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,19 0,00 1,9169 0,2351
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −2,49 0,00 0,00 1,8985 −0,3752
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −31,15 0,00 0,00 1,7928 −0,2823
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −0,42 0,00 0,00 1,7677 −0,3618
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −2,35 0,00 1,5614 −0,2216
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −2,18 0,00 1,5178 −0,2034
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −2,26 0,00 1,4909 −0,3445
FDX / FedEx Corporation 0,00 −3,33 0,00 1,4842 0,3474
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,00 1,4306 −0,4236
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −1,86 0,00 1,3165 −0,2735
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,00 0,00 1,2209 −0,1631
C / Citigroup Inc. 0,02 0,00 1,1371 1,1371
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,17 0,00 0,9928 −0,2863
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,88 0,00 0,7983 −0,0258
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −8,02 0,00 0,7782 −0,0983
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,7295 0,0703
RTX / RTX Corporation 0,01 −1,34 0,00 0,6943 −0,4013
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6406 −0,2377
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5752 −0,1252
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −18,25 0,00 0,4981 −0,2061
CSX / CSX Corporation 0,01 −25,00 0,00 0,4646 −0,2378
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,00 0,3807 −0,1025
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,3757 −0,0326
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,7697
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0620
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,4045