Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 131 267 434
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Base Wealth Management LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 267 434 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Base Wealth Management LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , HCI Group, Inc. (US:HCI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) . Base Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , HCI Group, Inc. (US:HCI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 20,03 15,2579 15,2579
0,36 11,23 8,5522 8,5522
0,07 9,75 7,4266 7,4266
0,34 8,84 6,7309 6,7309
0,07 8,20 6,2481 6,2481
0,25 6,95 5,2952 5,2952
0,07 6,93 5,2820 5,2820
0,01 6,54 4,9794 4,9794
0,11 6,04 4,6047 4,6047
0,09 4,77 3,6334 3,6334
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-19 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 20,03 15,2579 15,2579
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,36 11,23 8,5522 8,5522
HCI / HCI Group, Inc. 0,07 9,75 7,4266 7,4266
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,34 8,84 6,7309 6,7309
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,07 8,20 6,2481 6,2481
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,25 6,95 5,2952 5,2952
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,07 6,93 5,2820 5,2820
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,54 4,9794 4,9794
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,11 6,04 4,6047 4,6047
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,09 4,77 3,6334 3,6334
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,03 3,19 2,4335 2,4335
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 3,17 2,4159 2,4159
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,06 2,84 2,1610 2,1610
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 2,78 2,1180 2,1180
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 2,71 2,0608 2,0608
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,57 1,9572 1,9572
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,18 1,6587 1,6587
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,85 1,4120 1,4120
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,02 1,69 1,2904 1,2904
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,57 1,1924 1,1924
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,03 1,50 1,1419 1,1419
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,07 1,35 1,0322 1,0322
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,07 0,8168 0,8168
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 1,02 0,7760 0,7760
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,89 0,6745 0,6745
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,85 0,6448 0,6448
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,80 0,6128 0,6128
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,80 0,6083 0,6083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,80 0,6075 0,6075
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,73 0,5571 0,5571
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,64 0,4842 0,4842
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,60 0,4560 0,4560
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,57 0,4331 0,4331
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,56 0,4244 0,4244
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,54 0,4116 0,4116
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,51 0,3893 0,3893
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,51 0,3892 0,3892
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,49 0,3701 0,3701
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,45 0,3458 0,3458
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,31 0,2394 0,2394
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,30 0,2301 0,2301
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,29 0,2231 0,2231
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,29 0,2209 0,2209
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,24 0,1820 0,1820
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,23 0,1728 0,1728
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1714 0,1714
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,21 0,1626 0,1626
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,1575 0,1575
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,1536 0,1536
BLND / Blend Labs, Inc. 0,04 0,15 0,1133 0,1133
PHK / PIMCO High Income Fund 0,01 0,07 0,0548 0,0548
MDCX / Medicus Pharma Ltd. 0,01 0,04 0,0327 0,0327