Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 295 000
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Barrington Strategic Wealth Management Group LLC har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 295 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Barrington Strategic Wealth Management Group LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) . Barrington Strategic Wealth Management Group LLCs nya positioner inkluderar Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , .

Barrington Strategic Wealth Management Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 6,31 3,1826 3,1826
0,05 6,13 3,0934 3,0934
0,18 5,77 2,9083 2,9083
0,07 1,67 0,8442 0,8442
0,03 1,32 0,6637 0,6637
0,01 0,82 0,4160 0,4160
0,19 15,52 7,8282 0,3613
0,01 0,71 0,3606 0,3606
0,01 0,56 0,2814 0,2814
0,00 0,55 0,2789 0,2789
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,5059
0,02 2,55 1,2855 −0,4526
0,02 1,78 0,8992 −0,3112
0,09 8,00 4,0349 −0,2702
0,01 1,42 0,7151 −0,2205
0,09 2,21 1,1155 −0,1629
0,01 0,85 0,4276 −0,1422
0,06 4,85 2,4438 −0,1303
0,03 2,48 1,2507 −0,1294
0,02 1,17 0,5895 −0,1287
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-10-31 för rapporteringsperioden 2017-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 −0,85 17,93 3,01 9,0406 0,2013
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,19 5,64 15,52 5,59 7,8282 0,3613
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,08 2,40 8,86 2,31 4,4691 0,0695
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 −5,57 8,00 −5,60 4,0349 −0,2702
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 1,51 7,29 1,63 3,6738 0,0331
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,22 1,70 6,31 3,56 3,1826 3,1826
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,05 12,79 6,13 12,74 3,0934 3,0934
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,18 3,70 5,77 −0,41 2,9083 2,9083
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 −1,74 5,74 0,95 2,8957 0,0066
AAPL / Apple Inc. 0,03 −1,00 5,07 5,95 2,5578 0,1264
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 −7,81 4,85 −4,38 2,4438 −0,1303
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −1,11 3,78 3,34 1,9052 0,0483
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −0,93 3,35 7,07 1,6874 0,1001
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0,15 −1,11 3,28 −1,41 1,6521 −0,0357
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 −3,95 3,02 0,90 1,5230 0,0028
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −28,78 2,55 −25,51 1,2855 −0,4526
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −1,63 2,48 −8,72 1,2507 −0,1294
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,68 2,31 14,32 1,1634 0,1384
GE / General Electric Company 0,09 −1,83 2,21 −12,12 1,1155 −0,1629
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,66 2,17 4,82 1,0963 0,0429
HUM / Humana Inc. 0,01 −1,78 2,16 −0,55 1,0878 −0,0139
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 −2,41 2,15 −2,84 1,0863 −0,0398
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 −1,28 2,12 2,57 1,0686 0,0193
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 −0,27 2,06 −0,58 1,0414 −0,0136
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −0,37 2,01 −1,32 1,0141 −0,0210
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 −2,20 1,89 0,21 0,9511 −0,0048
LAZ / Lazard, Inc. 0,04 −0,31 1,85 −2,68 0,9355 −0,0326
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,48 1,85 8,58 0,9314 0,0675
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,05 −0,19 1,82 6,11 0,9198 0,0467
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,77 1,78 1,48 0,8997 0,0067
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −26,30 1,78 −25,18 0,8992 −0,3112
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,20 1,73 3,04 0,8729 0,0196
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,98 1,72 11,50 0,8654 0,0837
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,07 −1,47 1,67 −3,68 0,8442 0,8442
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −1,17 1,52 5,04 0,7670 0,0316
EFX / Equifax Inc. 0,01 −0,22 1,42 −23,02 0,7151 −0,2205
FDX / FedEx Corporation 0,01 −0,89 1,38 2,92 0,6939 0,0148
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 0,11 3,33 1,36 6,17 0,6853 0,0352
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,75 1,35 13,69 0,6828 0,0779
AIG / American International Group, Inc. 0,02 −1,51 1,34 −3,24 0,6778 −0,0277
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −1,06 1,34 15,08 0,6773 0,0845
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,03 −1,24 1,32 7,60 0,6637 0,6637
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −1,99 1,28 −0,93 0,6465 −0,0107
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,87 1,27 2,82 0,6430 0,0132
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −2,37 1,24 −5,77 0,6258 −0,0431
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 −0,55 1,23 20,25 0,6198 0,1007
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 −2,59 1,20 −1,56 0,6042 −0,0140
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 7,21 1,19 10,18 0,6006 0,0516
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 13,95 1,18 14,81 0,5941 0,0729
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,07 −0,60 1,18 0,51 0,5931 −0,0012
EQR / Equity Residential 0,02 −11,71 1,18 −11,59 0,5926 −0,0825
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −2,92 1,17 −17,33 0,5895 −0,1287
FAST / Fastenal Company 0,02 −0,16 1,02 4,50 0,5149 0,0187
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −3,33 0,98 10,57 0,4957 0,0442
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −0,67 0,96 −0,73 0,4821 −0,0070
INTC / Intel Corporation 0,03 12,94 0,95 27,54 0,4811 0,1012
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −1,81 0,94 7,28 0,4756 0,0291
WMT / Walmart Inc. 0,01 −3,30 0,94 −0,11 0,4740 −0,0039
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,05 0,89 22,53 0,4498 0,0801
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −25,53 0,85 −24,42 0,4276 −0,1422
BAX / Baxter International Inc. 0,01 −1,90 0,84 1,69 0,4251 0,0041
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −6,17 0,82 −0,60 0,4160 0,4160
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −15,66 0,80 −6,56 0,4024 −0,0313
PSX / Phillips 66 0,01 −0,97 0,79 9,70 0,3994 0,0327
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,10 0,79 9,94 0,3959 0,0332
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,05 −1,06 0,78 −5,48 0,3913 −0,0257
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −0,26 0,77 7,24 0,3883 0,0236
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −1,58 0,77 2,82 0,3868 0,0079
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −2,01 0,74 9,64 0,3727 0,0303
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 −9,70 0,73 −17,18 0,3697 −0,0799
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 0,71 0,3606 0,3606
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −0,65 0,70 −3,98 0,3530 −0,0173
RYN / Rayonier Inc. 0,02 −1,77 0,70 −1,27 0,3515 −0,0071
MDT / Medtronic plc 0,01 −3,10 0,69 −15,18 0,3495 −0,0655
F / Ford Motor Company 0,06 −2,73 0,69 4,10 0,3459 0,0112
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −2,41 0,66 3,47 0,3308 0,0088
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −0,98 0,66 13,32 0,3303 0,0367
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,12 0,65 4,00 0,3278 0,0103
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 −0,85 0,65 4,51 0,3273 0,0119
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 −4,13 0,64 −3,89 0,3243 −0,0155
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 0,27 0,64 −0,16 0,3222 −0,0028
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −7,21 0,56 −3,46 0,2814 0,2814
018490100 / Allergan plc 0,00 −1,46 0,55 −16,97 0,2789 0,2789
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −3,03 0,54 2,68 0,2703 0,0052
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,11 0,51 5,85 0,2557 0,2557
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −6,00 0,50 1,84 0,2511 0,0028
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −1,13 0,48 −1,44 0,2421 0,2421
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 71,85 0,43 85,65 0,2153 0,0985
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −16,03 0,42 −15,80 0,2123 −0,0416
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,00 −42,13 0,41 −28,05 0,2083 −0,0833
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 −0,60 0,41 0,00 0,2063 0,2063
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −5,38 0,41 0,00 0,2042 −0,0015
MMM / 3M Company 0,00 −1,29 0,40 −0,50 0,2022 −0,0025
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,02 0,00 0,39 −4,62 0,1977 0,1977
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,35 0,1775 0,1775
SHPG / Shire Plc. 0,00 3,13 0,34 −4,46 0,1730 0,1730
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,01 −1,10 0,34 −2,01 0,1725 −0,0048
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,11 0,1674 0,0039
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,29 0,33 10,81 0,1654 0,1654
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −6,47 0,30 −2,63 0,1493 0,1493
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 −1,09 0,27 1,51 0,1357 0,0011
HAL / Halliburton Company 0,01 −1,42 0,24 6,19 0,1210 0,0062
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 −1,41 0,23 −10,38 0,1175 −0,0146
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −7,05 0,23 −1,73 0,1145 0,1145
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,22 4,23 0,1120 0,0038
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5059