Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 43 889 381 |
| Aktuella positioner | 25 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SAOPX - BARRETT OPPORTUNITY FUND, INC. Class O har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 889 381 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAOPX - BARRETT OPPORTUNITY FUND, INC. Class Os största innehav är General Dynamics Corporation (US:GD) , Shell plc (GB:SHEL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,02 | 4,6032 | 0,7626 | |
| 0,01 | 2,21 | 5,0217 | 0,5351 | |
| 0,01 | 3,14 | 7,1573 | 0,3777 | |
| 0,05 | 1,93 | 4,3930 | 0,3643 | |
| 0,02 | 4,26 | 9,6930 | 0,1879 | |
| 0,07 | 4,13 | 9,4042 | 0,1719 | |
| 0,02 | 3,21 | 7,3071 | 0,1630 | |
| 0,06 | 2,80 | 6,3655 | 0,1579 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,8883 | 0,1578 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,7013 | 0,1574 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 0,93 | 2,1127 | −0,9041 | |
| 0,01 | 4,05 | 9,2307 | −0,8360 | |
| 0,01 | 1,47 | 3,3407 | −0,3861 | |
| 0,02 | 3,74 | 8,5054 | −0,2292 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,8388 | −0,1897 | |
| 0,01 | 0,94 | 2,1467 | −0,1695 | |
| 0,04 | 1,08 | 2,4666 | −0,1662 | |
| 0,01 | 1,04 | 2,3669 | −0,1021 | |
| 0,01 | 0,48 | 1,0897 | −0,1015 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,4168 | −0,0622 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-10-27 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,26 | 11,00 | 9,6930 | 0,1879 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,07 | 0,00 | 4,13 | 10,87 | 9,4042 | 0,1719 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,05 | −0,20 | 9,2307 | −0,8360 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,74 | 5,99 | 8,5054 | −0,2292 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,21 | 11,35 | 7,3071 | 0,1630 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,14 | 14,92 | 7,1573 | 0,3777 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,80 | 11,62 | 6,3655 | 0,1579 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,21 | 21,82 | 5,0217 | 0,5351 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,02 | 30,47 | 4,6032 | 0,7626 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,93 | 18,71 | 4,3930 | 0,3643 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | −2,40 | 3,3407 | −0,3861 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 9,62 | 2,9058 | 0,0190 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 6,62 | 2,5295 | −0,0552 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,08 | 1,98 | 2,4666 | −0,1662 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 4,32 | 2,3669 | −0,1021 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 0,86 | 2,1467 | −0,1695 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,93 | −23,77 | 0,93 | −23,83 | 2,1127 | −0,9041 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 16,43 | 2,0673 | 0,1363 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 18,77 | 1,8883 | 0,1578 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 19,90 | 1,7013 | 0,1574 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 4,36 | 1,4168 | −0,0622 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | −0,42 | 1,0897 | −0,1015 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 6,65 | 1,0224 | −0,0222 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −11,33 | 0,8388 | −0,1897 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,00 | 0,3496 | −0,0221 |
