Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 122 663 791
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BARAX - BARON ASSET FUND har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 122 663 791 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BARAX - BARON ASSET FUNDs största innehav är Gartner, Inc. (US:IT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , and CoStar Group, Inc. (US:CSGP) . BARAX - BARON ASSET FUNDs nya positioner inkluderar Samsara Inc. (US:IOT) , .

BARAX - BARON ASSET FUND - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 178,15 4,3324 4,3324
0,10 178,15 4,3324 4,3324
0,10 178,15 4,3324 4,3324
3,34 122,17 2,9711 2,9711
3,34 122,17 2,9711 2,9711
3,34 122,17 2,9711 2,9711
0,20 67,17 1,6334 1,6334
0,20 67,17 1,6334 1,6334
0,20 67,17 1,6334 1,6334
0,20 67,17 1,6334 1,6334
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 127,01 3,0886 −1,3240
0,73 295,21 7,1791 −0,9800
1,89 171,76 4,1770 −0,6757
0,67 34,57 0,8407 −0,6260
0,13 28,31 0,6885 −0,5704
1,30 72,18 1,7553 −0,3975
0,07 127,96 3,1117 −0,3544
1,17 106,65 2,5937 −0,3269
0,41 63,88 1,5535 −0,3265
0,73 52,21 1,2696 −0,3022
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IT / Gartner, Inc. 0,73 −4,57 295,21 −8,10 7,1791 −0,9800
GWRE / Guidewire Software, Inc. 1,13 −2,17 265,31 22,94 6,4519 0,9707
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,49 −5,80 261,54 20,31 6,3602 0,8389
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,72 −4,25 224,66 0,22 5,4633 −0,2304
SPACE EXPLORATION TECH CORP / EP (000000000) 0,10 178,15 4,3324 4,3324
SPACE EXPLORATION TECH CORP / EP (000000000) 0,10 178,15 4,3324 4,3324
SPACE EXPLORATION TECH CORP / EP (000000000) 0,10 178,15 4,3324 4,3324
CSGP / CoStar Group, Inc. 2,16 0,00 173,42 1,48 4,2173 −0,1233
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,89 −5,03 171,76 −10,10 4,1770 −0,6757
APH / Amphenol Corporation 1,63 −1,51 161,26 48,29 3,9216 1,1595
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,23 0,00 129,35 −3,86 3,1456 −0,2716
FICO / Fair Isaac Corporation 0,07 −5,41 127,96 −6,24 3,1117 −0,3544
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,11 −26,51 127,01 −26,89 3,0886 −1,3240
X.AI, HOLDINGS CORP. CLASS B / EP (000000000) 3,34 122,17 2,9711 2,9711
X.AI, HOLDINGS CORP. CLASS B / EP (000000000) 3,34 122,17 2,9711 2,9711
X.AI, HOLDINGS CORP. CLASS B / EP (000000000) 3,34 122,17 2,9711 2,9711
PWR / Quanta Services, Inc. 0,28 0,00 107,75 48,74 2,6204 0,7804
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,17 −20,42 106,65 −7,25 2,5937 −0,3269
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,29 0,00 84,78 24,33 2,0617 0,3297
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,19 −5,04 84,23 −6,58 2,0482 −0,2417
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,10 0,00 76,73 39,51 1,8661 0,4690
DAY / Dayforce Inc. 1,30 −10,32 72,18 −14,84 1,7553 −0,3975
ROL / Rollins, Inc. 1,24 −3,50 69,98 0,77 1,7019 −0,0621
H / Hyatt Hotels Corporation 0,50 0,00 69,86 14,00 1,6988 0,1424
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,50 −3,87 69,54 2,99 1,6912 −0,0238
TRU / TransUnion 0,78 0,00 68,24 6,04 1,6596 0,0249
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,41 −12,11 63,88 −13,69 1,5535 −0,3265
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,48 −4,97 60,70 −9,19 1,4763 −0,2216
CH1134540470 / On Holding AG 1,04 0,00 53,98 18,51 1,3126 0,1558
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,73 0,00 52,21 −15,64 1,2696 −0,3022
MORN / Morningstar, Inc. 0,16 0,00 48,97 4,69 1,1910 0,0028
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,32 0,00 46,29 −1,39 1,1257 −0,0666
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,05 0,00 41,40 57,42 1,0067 0,3388
CDW / CDW Corporation 0,23 0,00 40,43 11,44 0,9831 0,0617
EQIX / Equinix, Inc. 0,05 −4,75 36,68 −7,07 0,8921 −0,1106
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,50 0,00 35,99 31,56 0,8753 0,1804
TECH / Bio-Techne Corporation 0,67 −31,78 34,57 −40,13 0,8407 −0,6260
VRT / Vertiv Holdings Co 0,27 6,00 34,03 88,52 0,8275 0,3691
IEX / IDEX Corporation 0,19 −1,04 33,49 −3,99 0,8145 −0,0715
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,40 0,00 33,37 −0,87 0,8116 −0,0435
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,47 5,56 32,50 9,39 0,7903 0,0358
MSCI / MSCI Inc. 0,05 12,77 30,57 15,01 0,7434 0,0683
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,13 −41,55 28,31 −42,88 0,6885 −0,5704
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,26 0,00 27,49 12,69 0,6685 0,0489
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,08 0,00 25,88 −9,31 0,6292 −0,0954
WELL / Welltower Inc. 0,15 0,00 23,06 0,34 0,5608 −0,0229
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 22,50 0,5472 0,5472
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 22,50 0,5472 0,5472
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,20 0,00 20,83 −0,43 0,5065 −0,0248
IOT / Samsara Inc. 0,51 20,33 0,4943 0,4943
VRSN / VeriSign, Inc. 0,07 0,00 19,98 13,76 0,4858 0,0398
DKNG / DraftKings Inc. 0,42 54,55 18,23 99,61 0,4433 0,2113
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,35 0,00 17,27 7,26 0,4199 0,0110
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −16,67 16,87 11,88 0,4103 0,0573
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,21 0,00 16,03 −5,61 0,3898 −0,0415
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SAIL / SailPoint, Inc. 0,54 0,00 12,27 21,92 0,2984 0,0428
DUOL / Duolingo, Inc. 0,02 0,00 9,43 32,04 0,2293 0,0479
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 0,00 8,26 17,04 0,2008 0,0216