Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 423 727
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Baron Financial Group, LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 423 727 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Baron Financial Group, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

Baron Financial Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 12,06 7,0770 0,6073
0,03 20,17 11,8351 0,3924
0,01 2,35 1,3792 0,3009
0,06 5,65 3,3164 0,2058
0,00 0,24 0,1386 0,1386
0,01 3,29 1,9310 0,1334
0,00 0,20 0,1176 0,1176
0,07 16,03 9,4065 0,1038
0,00 0,91 0,5328 0,1019
0,11 2,63 1,5455 0,0734
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 13,07 7,6675 −0,5619
0,02 6,32 3,7081 −0,3471
0,02 3,74 2,1951 −0,3301
0,06 5,22 3,0631 −0,2877
0,04 4,17 2,4466 −0,2021
0,01 1,17 0,6881 −0,1494
0,03 3,71 2,1768 −0,1047
0,10 4,79 2,8079 −0,0891
0,01 0,72 0,4203 −0,0787
0,01 2,29 1,3424 −0,0665
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,39 20,17 10,88 11,8351 0,3924
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,07 0,21 16,03 8,40 9,4065 0,1038
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,26 −0,85 13,07 −0,11 7,6675 −0,5619
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −0,31 12,06 17,26 7,0770 0,6073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 −1,60 6,74 7,62 3,9520 0,0152
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −7,34 6,32 −1,97 3,7081 −0,3471
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,07 −1,47 6,09 6,28 3,5733 −0,0305
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,06 5,72 5,65 14,30 3,3164 0,2058
HAO / Haoxi Health Technology Limited 0,09 −2,52 5,55 9,40 3,2572 0,0655
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 −0,37 5,22 −1,99 3,0631 −0,2877
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,10 −1,14 4,79 9,13 2,8129 0,0497
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,10 2,46 4,79 3,91 2,8079 −0,0891
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,10 −1,35 4,52 7,41 2,6532 0,0054
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,05 0,63 4,45 8,46 2,6107 0,0299
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,10 1,60 4,23 6,02 2,4820 −0,0273
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 −1,67 4,17 −0,97 2,4466 −0,2021
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 −0,66 3,74 −6,83 2,1951 −0,3301
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −2,13 3,71 2,29 2,1768 −0,1047
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −2,06 3,29 15,16 1,9310 0,1334
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,09 0,42 3,03 3,66 1,7786 −0,0608
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 −2,24 2,96 6,75 1,7360 −0,0070
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −1,10 2,70 10,00 1,5825 0,0403
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,11 4,74 2,63 12,52 1,5455 0,0734
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 −2,96 2,50 7,90 1,4668 0,0096
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 28,31 2,35 37,11 1,3792 0,3009
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −1,05 2,29 2,14 1,3424 −0,0665
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −3,00 2,27 2,95 1,3319 −0,0545
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 1,66 2,01 9,61 1,1780 0,0260
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −2,33 1,85 8,00 1,0861 0,0081
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 −0,88 1,81 11,10 1,0631 0,0372
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −2,05 1,54 4,12 0,9040 −0,0269
AAPL / Apple Inc. 0,01 −4,64 1,17 −11,95 0,6881 −0,1494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,91 32,41 0,5328 0,1019
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,11 0,81 18,71 0,4767 0,0461
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,37 0,72 −9,71 0,4203 −0,0787
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −4,56 0,48 −4,02 0,2801 −0,0329
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −0,89 0,47 −1,69 0,2731 −0,0250
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 1,44 0,44 0,69 0,2559 −0,0170
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 22,25 0,2483 0,0306
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −3,46 0,40 14,86 0,2362 0,0156
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −0,72 0,31 −3,98 0,1848 −0,0209
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 3,56 0,29 14,40 0,1680 0,0104
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,28 5,28 0,1642 −0,0026
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,59 0,26 0,38 0,1533 −0,0104
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 −11,68 0,1426 −0,0299
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −7,23 0,24 9,77 0,1387 0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,1386 0,1386
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,1176 0,1176
BTE / Baytex Energy Corp. 0,01 0,00 0,02 −20,00 0,0143 −0,0048