Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 127 119 303
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Barnett & Company, Inc. har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 127 119 303 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Barnett & Company, Inc.s största innehav är Unum Group (US:UNM) , Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Barnett & Company, Inc.s nya positioner inkluderar Brookfield Infrastructure Corporation (US:BIPC) , Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) , .

Barnett & Company, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,13 1,6786 1,0742
0,03 1,14 0,8999 0,8999
0,02 0,78 0,6121 0,6121
0,02 1,06 0,8307 0,6042
0,12 6,63 5,2123 0,5488
0,08 0,85 0,6669 0,5194
0,02 0,56 0,4429 0,4429
0,10 2,12 1,6666 0,4220
0,23 3,66 2,8756 0,4165
0,12 1,26 0,9928 0,3618
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,30 3,3788 −0,9103
0,02 4,42 3,4748 −0,7102
0,01 2,65 2,0844 −0,6337
0,13 10,40 8,1817 −0,6064
0,09 2,23 1,7524 −0,4238
0,02 2,03 1,5936 −0,4172
0,21 5,06 3,9779 −0,3528
0,04 7,67 6,0314 −0,2714
0,04 2,27 1,7846 −0,2698
0,00 0,66 0,5188 −0,2464
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNM / Unum Group 0,13 −0,22 10,40 −1,07 8,1817 −0,6064
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,04 −1,87 7,67 1,68 6,0314 −0,2714
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 −1,49 7,49 3,55 5,8929 −0,1544
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,12 1,84 6,63 18,75 5,2123 0,5488
PFE / Pfizer Inc. 0,21 2,03 5,06 −2,41 3,9779 −0,3528
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −0,42 4,42 −11,77 3,4748 −0,7102
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 1,74 4,30 −16,29 3,3788 −0,9103
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 2,24 3,87 9,36 3,0415 0,0866
CLMT / Calumet, Inc. 0,23 0,00 3,66 24,28 2,8756 0,4165
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 4,01 3,25 17,63 2,5568 0,2469
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,04 −0,23 2,84 19,86 2,2371 0,2544
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,65 −18,52 2,0844 −0,6337
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 10,99 2,58 10,93 2,0280 0,0853
KR / The Kroger Co. 0,03 −5,24 2,46 0,41 1,9373 −0,1127
RTX / RTX Corporation 0,02 −1,21 2,39 8,87 1,8833 0,0459
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 0,00 2,27 −7,69 1,7846 −0,2698
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,14 27,90 2,25 26,08 1,7724 0,2779
HPQ / HP Inc. 0,09 −3,14 2,23 −14,44 1,7524 −0,4238
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,04 147,73 2,13 195,02 1,6786 1,0742
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,10 7,36 2,12 42,34 1,6666 0,4220
AM / Antero Midstream Corporation 0,11 14,43 2,09 20,48 1,6428 0,1939
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 −0,60 2,05 −4,34 1,6146 −0,1787
COP / ConocoPhillips 0,02 −1,45 2,03 −15,80 1,5936 −0,4172
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,14 14,86 1,98 12,39 1,5562 0,0845
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,06 1,49 1,97 −3,57 1,5526 −0,1580
FMC / FMC Corporation 0,05 21,12 1,94 19,84 1,5257 0,1731
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 9,11 1,73 16,55 1,3574 0,1197
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,05 3,58 1,40 −11,64 1,1051 −0,2237
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,03 −10,89 1,40 −10,46 1,0987 −0,2045
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,19 7,60 1,32 17,78 1,0374 0,1016
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,12 48,96 1,26 67,37 0,9928 0,3618
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,23 −2,61 0,9671 −0,0880
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,03 1,14 0,8999 0,8999
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,08 6,80 0,8530 0,0040
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,02 203,39 1,06 290,74 0,8307 0,6042
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 1,34 0,97 −0,21 0,7661 −0,0489
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,93 4,39 0,7299 −0,0131
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,92 15,37 0,7212 0,0574
AR / Antero Resources Corporation 0,02 −16,08 0,91 −16,38 0,7193 −0,1951
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,88 12,79 0,6939 0,0402
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,04 22,30 0,88 30,21 0,6883 0,1262
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,08 298,46 0,85 381,25 0,6669 0,5194
CSX / CSX Corporation 0,03 57,89 0,85 75,31 0,6651 0,2614
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −0,68 0,82 2,49 0,6480 −0,0236
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 −1,91 0,82 −7,04 0,6449 −0,0921
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,78 0,6121 0,6121
BKH / Black Hills Corporation 0,01 64,29 0,77 52,06 0,6090 0,1832
UHAL / U-Haul Holding Company 0,01 −5,45 0,74 −12,40 0,5788 −0,1232
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −1,03 0,73 16,51 0,5775 0,0502
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,5733 −0,0941
AAPL / Apple Inc. 0,00 −22,00 0,66 −27,98 0,5188 −0,2464
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,63 8,43 0,4960 0,0095
INTC / Intel Corporation 0,03 53,93 0,61 51,75 0,4778 0,1434
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,02 0,56 0,4429 0,4429
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 4,70 0,55 12,47 0,4327 0,0232
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,52 29,97 0,4060 0,0737
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,01 9,28 0,51 −7,34 0,3980 −0,0583
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −8,01 0,50 −14,19 0,3955 −0,0936
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,28 0,49 24,56 0,3871 0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −4,56 0,37 8,48 0,2923 0,0057
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −0,11 0,37 5,46 0,2892 −0,0024
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,36 12,93 0,2822 0,0166
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,02 35,84 0,33 11,82 0,2607 0,0131
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,31 0,2466 0,2466
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 −3,39 0,30 3,05 0,2395 −0,0077
LCII / LCI Industries 0,00 0,00 0,30 4,20 0,2351 −0,0044
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,28 −0,36 0,2209 −0,0141
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,01 25,83 0,27 27,70 0,2147 0,0359
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,68 0,2041 0,0078
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 0,00 0,24 2,12 0,1898 −0,0079
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,23 15,84 0,1842 0,0147
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 −0,31 0,23 5,43 0,1835 −0,0012
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,1820 0,1820
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1779 −0,0112
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 −5,58 0,1735 −0,0216
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 −2,31 0,22 4,76 0,1734 −0,0022
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,21 0,1655 0,1655
FCG / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF 0,01 0,00 0,20 −6,88 0,1597 −0,0228
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEX / Terex Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000