Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 324 427
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bannerman Wealth Management Group, Llc har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 324 427 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bannerman Wealth Management Group, Llcs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Bannerman Wealth Management Group, Llcs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF (US:DFAW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .

Bannerman Wealth Management Group, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,31 1,7712 1,5885
0,01 2,03 1,5558 0,5750
0,01 0,54 0,4113 0,4113
0,00 0,53 0,4080 0,4080
0,08 4,37 3,3554 0,2904
0,14 9,55 7,3248 0,2353
0,05 4,33 3,3224 0,2238
0,16 4,50 3,4520 0,1842
0,17 10,95 8,4052 0,1778
0,31 10,77 8,2609 0,1600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 14,79 11,3469 −2,6882
0,05 4,91 3,7652 −0,3923
0,06 3,14 2,4100 −0,3745
0,00 1,08 0,8314 −0,2976
1,16 41,61 31,9246 −0,2625
0,13 2,94 2,2563 −0,1216
0,01 1,63 1,2504 −0,1016
0,00 0,39 0,2994 −0,0918
0,04 1,66 1,2741 −0,0831
0,00 0,71 0,5415 −0,0603
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,16 −2,84 41,61 5,56 31,9246 −0,2625
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,35 −14,37 14,79 −13,96 11,3469 −2,6882
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,17 1,97 10,95 8,72 8,4052 0,1778
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,31 −1,96 10,77 8,53 8,2609 0,1600
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,14 5,12 9,55 9,96 7,3248 0,2353
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,05 −11,69 4,91 −3,61 3,7652 −0,3923
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,16 0,54 4,50 12,42 3,4520 0,1842
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,08 2,61 4,37 16,49 3,3554 0,2904
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,05 0,38 4,33 14,10 3,3224 0,2238
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,06 −9,87 3,14 −7,89 2,4100 −0,3745
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,13 2,32 2,94 1,00 2,2563 −0,1216
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,06 925,95 2,31 934,98 1,7712 1,5885
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 15,81 2,03 68,78 1,5558 0,5750
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,04 −2,62 1,66 −0,12 1,2741 −0,0831
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −4,65 1,63 −1,57 1,2504 −0,1016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −32,04 1,08 −21,64 0,8314 −0,2976
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 2,72 0,84 7,74 0,6409 0,0073
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,78 18,26 0,5964 0,0595
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,02 −2,68 0,77 7,41 0,5897 0,0056
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −20,70 0,71 −4,21 0,5415 −0,0603
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,67 10,87 0,5166 0,0205
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 −3,17 0,62 8,07 0,4732 0,0075
MCK / McKesson Corporation 0,00 −10,60 0,55 −2,65 0,4223 −0,0394
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 0,54 0,4113 0,4113
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,53 0,4080 0,4080
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 5,03 0,51 19,72 0,3917 0,0433
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −22,07 0,39 −18,58 0,2994 −0,0918
AAPL / Apple Inc. 0,00 35,12 0,37 24,83 0,2859 0,0421
WM / Waste Management, Inc. 0,00 2,56 0,37 1,39 0,2813 −0,0140
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,61 0,2801 0,0104
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 7,58 0,35 12,75 0,2648 0,0142
DIS / The Walt Disney Company 0,00 6,64 0,32 33,88 0,2489 0,0512
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 −4,70 0,30 8,33 0,2302 0,0043
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,30 8,76 0,2293 0,0050
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,01 −2,64 0,28 8,08 0,2157 0,0028
DOV / Dover Corporation 0,00 1,29 0,22 5,37 0,1662 −0,0012