Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 335 774 008
Aktuella positioner 141
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bank Of Stockton har redovisat 141 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 335 774 008 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bank Of Stocktons största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .

Bank Of Stockton - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 59,32 17,6343 1,2444
0,02 8,56 2,5435 0,4730
0,00 3,56 1,0573 0,2930
0,01 2,75 0,8162 0,2597
0,00 3,66 1,0882 0,2096
0,00 3,35 0,9986 0,1685
0,02 6,67 1,9833 0,1656
0,02 2,26 0,6704 0,1651
0,10 7,22 2,1468 0,1290
0,01 1,14 0,3402 0,1219
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 12,89 3,8312 −1,2637
0,04 8,57 2,5537 −0,3867
0,00 0,72 0,2130 −0,2328
0,01 1,87 0,5561 −0,1803
0,07 4,06 1,2071 −0,1698
0,15 16,55 4,9189 −0,1571
0,72 44,94 13,3573 −0,1458
0,02 2,55 0,7590 −0,1367
0,02 1,25 0,3702 −0,1177
0,01 2,59 0,7698 −0,1029
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 4,38 59,32 15,34 17,6343 1,2444
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,72 −0,24 44,94 6,04 13,3573 −0,1458
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 −0,61 16,55 3,88 4,9189 −0,1571
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,17 −20,19 12,89 −19,39 3,8312 −1,2637
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 2,66 11,47 5,26 3,4107 −0,0626
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,60 8,57 −7,08 2,5537 −0,3867
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,62 8,56 31,69 2,5435 0,4730
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 −1,32 8,11 9,76 2,4105 0,0564
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,10 −0,31 7,22 14,04 2,1468 0,1290
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,15 6,82 4,51 2,0260 −0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,04 6,67 16,95 1,9833 0,1656
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −0,09 5,45 13,86 1,6187 0,0947
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,16 1,88 4,78 1,70 1,4238 −0,0739
V / Visa Inc. 0,01 0,10 4,65 1,42 1,3829 −0,0789
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 0,00 4,58 11,60 1,3619 0,0538
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 4,18 14,91 1,2418 0,0833
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,07 −5,11 4,06 −6,02 1,2071 −0,1698
WMT / Walmart Inc. 0,04 −0,25 3,88 11,13 1,1519 0,0404
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,10 3,81 0,13 1,1319 −0,0798
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,07 3,69 18,87 1,0954 0,1075
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,76 3,66 32,75 1,0882 0,2096
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,27 3,56 48,29 1,0573 0,2930
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,51 3,35 28,71 0,9986 0,1685
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −0,47 2,94 17,45 0,8744 0,0765
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 15,48 2,88 21,41 0,8564 0,1003
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,54 2,75 57,22 0,8162 0,2597
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −0,83 2,66 1,68 0,7909 −0,0429
AXP / American Express Company 0,01 −0,23 2,64 18,30 0,7875 0,0752
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,28 2,59 −5,44 0,7698 −0,1029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,22 2,55 −9,15 0,7590 −0,1367
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 1,66 2,46 5,05 0,7301 −0,0150
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 16,98 2,38 29,40 0,7079 0,1213
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,10 2,27 4,57 0,6742 −0,0168
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 0,26 2,26 42,27 0,6704 0,1651
CVX / Chevron Corporation 0,01 −5,43 1,87 −19,08 0,5561 −0,1803
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,28 1,85 3,93 0,5502 −0,0171
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −6,50 1,77 −5,70 0,5260 −0,0718
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,69 1,76 30,42 0,5228 0,0932
SYK / Stryker Corporation 0,00 −0,23 1,70 5,97 0,5065 −0,0055
ACN / Accenture plc 0,01 −0,48 1,55 −4,67 0,4609 −0,0574
DHR / Danaher Corporation 0,01 −2,38 1,45 −5,91 0,4306 −0,0601
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,96 1,40 19,79 0,4157 0,0437
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −2,64 1,36 15,49 0,4034 0,0287
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,32 10,39 0,3917 0,0115
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 −18,17 1,25 −18,68 0,3702 −0,1177
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,18 1,20 9,12 0,3559 0,0062
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 40,85 1,14 67,01 0,3402 0,1219
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 −4,11 1,14 4,80 0,3378 −0,0079
DE / Deere & Company 0,00 4,89 1,10 13,62 0,3274 0,0186
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −4,70 1,07 19,73 0,3194 0,0335
MS / Morgan Stanley 0,01 1,56 1,05 22,60 0,3114 0,0392
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 −9,02 1,04 −6,14 0,3091 −0,0437
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −0,95 1,01 5,99 0,2998 −0,0034
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,17 0,97 17,95 0,2873 0,0261
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 6,46 0,97 25,32 0,2871 0,0415
COP / ConocoPhillips 0,01 −2,04 0,95 −16,25 0,2818 −0,0791
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 1,17 0,91 −9,68 0,2693 −0,0501
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,21 0,90 7,24 0,2687 0,0004
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,35 0,80 −11,65 0,2367 −0,0507
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −3,33 0,78 −2,14 0,2311 −0,0222
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 4,18 0,78 25,00 0,2305 0,0327
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,37 0,77 −2,52 0,2303 −0,0228
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,76 7,83 0,2251 0,0013
WAT / Waters Corporation 0,00 −5,02 0,75 −10,05 0,2236 −0,0429
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −6,89 0,74 5,59 0,2191 −0,0033
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −14,00 0,72 −48,78 0,2130 −0,2328
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,70 −2,36 0,2096 −0,0205
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,70 36,43 0,2093 0,0449
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,27 0,70 −2,50 0,2092 −0,0208
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,52 0,69 7,68 0,2045 0,0010
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,68 10,57 0,2023 0,0061
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,67 9,69 0,1987 0,0046
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,65 18,76 0,1938 0,0187
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,31 0,63 −8,25 0,1887 −0,0316
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,44 0,62 17,51 0,1856 0,0163
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −2,36 0,62 −5,52 0,1833 −0,0248
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,00 0,61 32,68 0,1824 0,0349
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −1,92 0,60 −6,21 0,1796 −0,0256
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −0,04 0,59 −4,99 0,1755 −0,0227
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −0,30 0,58 13,26 0,1729 0,0092
MDT / Medtronic plc 0,01 2,31 0,58 −0,86 0,1723 −0,0138
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 −0,66 0,58 2,30 0,1722 −0,0081
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −0,35 0,57 −3,07 0,1692 −0,0180
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,52 0,54 4,25 0,1605 −0,0046
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −0,31 0,51 3,63 0,1529 −0,0052
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,51 −22,00 0,1509 −0,0563
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −2,45 0,50 −13,89 0,1493 −0,0367
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,46 3,11 0,1382 −0,0054
DG / Dollar General Corporation 0,00 −20,46 0,45 3,46 0,1335 −0,0048
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,44 −4,81 0,1293 −0,0164
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −2,40 0,43 14,67 0,1281 0,0084
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,83 0,42 −23,27 0,1256 −0,0499
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −7,58 0,41 −25,23 0,1226 −0,0532
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,41 21,73 0,1216 0,0144
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 15,26 0,40 4,72 0,1188 −0,0028
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,83 0,39 3,41 0,1174 −0,0042
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,39 7,78 0,1155 0,0007
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −0,29 0,39 −1,27 0,1154 −0,0101
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −2,21 0,38 −26,59 0,1135 −0,0520
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −5,37 0,38 −11,81 0,1135 −0,0243
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 14,37 0,38 −9,76 0,1129 −0,0210
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −0,98 0,38 14,20 0,1124 0,0069
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,38 −5,51 0,1122 −0,0152
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,38 6,52 0,1118 −0,0009
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,37 −6,38 0,1091 −0,0159
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,36 18,09 0,1069 0,0100
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −4,91 0,36 −1,38 0,1063 −0,0092
BALL / Ball Corporation 0,01 2,54 0,34 10,68 0,1018 0,0030
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,22 0,34 −7,07 0,1017 −0,0156
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −4,29 0,34 −13,27 0,1013 −0,0237
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −0,17 0,34 −5,88 0,1001 −0,0139
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,78 0,33 −10,57 0,0984 −0,0192
ALB / Albemarle Corporation 0,01 −9,45 0,32 −21,17 0,0964 −0,0347
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,71 0,32 −12,74 0,0939 −0,0212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,19 0,31 −12,15 0,0925 −0,0206
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 −4,32 0,0924 −0,0112
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 15,40 0,30 −1,96 0,0894 −0,0082
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,30 −2,63 0,0881 −0,0089
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −1,06 0,28 −1,40 0,0839 −0,0074
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,63 0,28 −0,71 0,0837 −0,0066
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,28 28,70 0,0826 0,0136
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 8,14 0,27 −8,36 0,0817 −0,0137
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −0,59 0,27 −6,92 0,0800 −0,0123
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −5,24 0,26 6,20 0,0764 −0,0008
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −4,33 0,26 −27,56 0,0761 −0,0362
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,26 0,0760 0,0760
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,75 0,25 −7,64 0,0757 −0,0120
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,25 1,22 0,0743 −0,0042
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −6,28 0,25 12,79 0,0737 0,0036
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 9,55 0,0717 0,0014
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 −6,08 0,23 −14,07 0,0673 −0,0166
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,23 6,13 0,0670 −0,0006
T / AT&T Inc. 0,01 0,65 0,22 2,75 0,0668 −0,0027
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,22 −12,60 0,0662 −0,0148
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,22 9,90 0,0660 0,0017
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0647 −0,0047
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 −9,84 0,21 −11,76 0,0626 −0,0135
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −0,59 0,21 3,96 0,0625 −0,0019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0620 0,0620
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −0,85 0,20 −5,16 0,0601 −0,0080
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 0,00 0,16 7,53 0,0468 0,0001
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000