Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 850 000
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Baltimore Capital Management, Inc har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 850 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Baltimore Capital Management, Incs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Chevron Corporation (US:CVX) , and T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) . Baltimore Capital Management, Incs nya positioner inkluderar Spirit Airlines, Inc. (US:SAVE) , Helmerich & Payne, Inc. (US:HP) , Brighthouse Financial, Inc. (US:BHF) , Target Corporation (US:TGT) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,72 6,0081 6,0081
0,02 3,00 4,8504 4,8504
0,02 2,46 3,9693 3,9693
0,02 2,16 3,4923 3,4923
0,03 1,80 2,9103 2,9103
0,06 1,72 2,7874 2,7874
0,03 1,67 2,6952 2,6952
0,02 1,48 2,3929 2,3929
0,03 1,46 2,3622 2,3622
0,03 1,46 2,3606 2,3606
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,15 3,4729 −0,7336
0,00 0,00 −0,3840
0,02 1,68 2,7211 −0,2369
0,01 0,61 0,9863 −0,2188
0,01 0,89 1,4406 −0,2128
0,00 0,23 0,3686 −0,1021
0,00 0,32 0,5109 −0,0434
0,01 0,37 0,5950 −0,0172
0,01 0,71 1,1544 −0,0089
0,01 0,19 0,3056 −0,0029
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-05-14 för rapporteringsperioden 2019-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 1,41 3,72 −4,84 6,0081 6,0081
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −5,82 3,00 1,90 4,8504 4,8504
AAPL / Apple Inc. 0,01 22,14 2,83 2,79 4,5804 0,1522
CVX / Chevron Corporation 0,02 −1,33 2,64 −0,60 4,2652 0,0008
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 0,24 2,46 −8,09 3,9693 3,9693
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −7,56 2,16 −6,45 3,4923 3,4923
PSX / Phillips 66 0,02 −2,86 2,15 −17,95 3,4729 −0,7336
USB / U.S. Bancorp 0,04 9,80 2,00 0,20 3,2288 0,0265
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,03 20,34 1,80 −1,91 2,9103 2,9103
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,06 22,76 1,72 20,64 2,7874 2,7874
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −3,78 1,68 −8,58 2,7211 −0,2369
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,03 1,67 2,6952 2,6952
BMO / Bank of Montreal 0,02 −6,72 1,48 −15,43 2,3929 2,3929
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,03 −7,19 1,46 −17,08 2,3622 2,3622
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 20,36 1,46 −7,48 2,3606 2,3606
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −20,64 1,45 3,80 2,3379 2,3379
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 −16,23 1,02 −6,31 1,6556 1,6556
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 0,95 −4,51 1,5392 1,5392
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 107,69 0,95 113,54 1,5295 0,8177
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −5,69 0,94 4,45 1,5166 1,5166
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,90 −5,83 1,4616 1,4616
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,01 −32,14 0,89 −13,41 1,4406 −0,2128
STOR / Store Capital Corp 0,03 −6,29 0,87 12,87 1,4034 0,1678
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 77,94 0,84 65,74 1,3533 1,3533
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −6,82 0,72 −30,56 1,1609 1,1609
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 15,67 0,71 −1,38 1,1544 −0,0089
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 174,26 0,70 106,16 1,1366 0,5887
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 99,28 0,70 58,41 1,1269 0,4199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −2,69 0,66 6,58 1,0736 0,0726
CI / The Cigna Group 0,00 4,40 0,64 −19,37 1,0364 1,0364
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,63 1,0234 1,0234
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,01 −0,57 0,61 −18,67 0,9863 −0,2188
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −22,11 0,58 −21,03 0,9410 0,9410
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,58 0,9313 0,9313
T / AT&T Inc. 0,02 −23,41 0,54 −28,44 0,8747 0,8747
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,63 0,53 −7,77 0,8634 0,8634
SLV / iShares Silver Trust 0,03 −15,40 0,49 −12,63 0,7939 0,7939
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 31,70 0,47 −1,46 0,7631 0,7631
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −13,33 0,47 −7,87 0,7567 0,7567
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,41 0,45 1,36 0,7211 0,0141
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,44 3,02 0,7179 0,0254
CVA / Covanta Holding Corporation 0,02 −12,32 0,42 −6,59 0,6871 0,6871
872307903 / TCF Financial Corporation 0,02 25,36 0,42 27,41 0,6839 0,1505
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,40 20,97 0,6435 0,6435
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,40 −1,74 0,6403 0,6403
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −2,08 0,39 14,96 0,6338 0,6338
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 −3,79 0,38 16,41 0,6079 0,6079
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,37 −3,41 0,5950 −0,0172
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,36 −10,10 0,5901 0,5901
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −1,69 0,36 7,16 0,5804 0,5804
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −87,61 0,35 −79,64 0,5740 0,5740
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 25,16 0,35 11,32 0,5724 0,0614
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,35 0,5675 0,5675
CPE / Callon Petroleum Company 0,04 0,33 0,5335 0,5335
MRO / Marathon Oil Corporation 0,02 0,32 0,5174 0,5174
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,01 0,32 0,5109 0,5109
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −15,93 0,32 −8,41 0,5109 −0,0434
19041P105 / CBS Corp. 0,01 −31,69 0,31 −43,40 0,5061 0,5061
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,30 12,31 0,4867 0,4867
TGT / Target Corporation 0,00 0,29 0,4737 0,4737
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −7,94 0,27 14,83 0,4382 0,4382
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,27 0,4365 0,4365
007924400 / AEGON N.V., 6.50% Perpetual Capital Securities 0,01 0,00 0,27 0,00 0,4365 0,0027
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,01 0,25 0,4074 0,4074
USB.PRP / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,01 0,24 0,3945 0,3945
CELG / Celgene Corp. 0,00 0,24 0,3897 0,3897
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,13 0,24 0,43 0,3816 0,3816
BLL / Ball Corp. 0,00 0,23 0,3735 0,3735
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −13,46 0,23 −22,18 0,3686 −0,1021
US67061Q1076 / Nuveen Maryland Quality Muncpl Incm Fund 0,02 −30,04 0,23 −25,82 0,3670 0,3670
US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants 0,04 −39,67 0,23 −76,87 0,3654 0,3654
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,02 49,38 0,22 58,16 0,3605 0,1340
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 −19,81 0,22 −24,92 0,3605 0,3605
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 −73,56 0,22 −73,25 0,3589 0,3589
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,22 0,92 0,3557 0,3557
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,22 0,3541 0,3541
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 −1,35 0,19 −1,56 0,3056 −0,0029
GE / General Electric Company 0,01 −7,05 0,14 −17,61 0,2344 0,2344
HIG / HIGHLANDS PACIFIC LIMITED 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AENZ / Aenza S.A.A - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3840