Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 210 914 988
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ballentine Capital Advisors, Inc har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 210 914 988 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ballentine Capital Advisors, Incs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Ballentine Capital Advisors, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 28,39 13,4598 0,4611
0,49 14,54 6,8949 0,4236
0,53 15,64 7,4169 0,3410
0,04 2,12 1,0056 0,3335
1,51 54,02 25,6136 0,3262
0,06 5,11 2,4223 0,1250
0,00 0,20 0,0955 0,0955
0,03 18,04 8,5545 0,0875
0,12 7,49 3,5532 0,0619
0,04 1,21 0,5757 0,0192
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 25,27 11,9831 −0,7429
0,28 13,97 6,6242 −0,3696
0,18 9,35 4,4328 −0,2815
0,01 0,54 0,2547 −0,0884
0,27 7,80 3,6985 −0,0413
0,00 0,47 0,2240 −0,0409
0,01 2,92 1,3848 −0,0293
0,01 0,74 0,3528 −0,0282
0,00 0,39 0,1870 −0,0270
0,01 0,38 0,1782 −0,0132
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-03 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,51 −0,23 54,02 8,39 25,6136 0,3262
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,50 −1,21 28,39 10,80 13,4598 0,4611
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,33 −0,24 25,27 0,76 11,9831 −0,7429
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −2,19 18,04 8,11 8,5545 0,0875
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,53 −0,00 15,64 12,17 7,4169 0,3410
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,49 −1,27 14,54 14,02 6,8949 0,4236
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,28 −0,06 13,97 1,36 6,6242 −0,3696
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 −0,13 9,35 0,61 4,4328 −0,2815
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,27 1,22 7,80 5,82 3,6985 −0,0413
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,12 2,14 7,49 8,91 3,5532 0,0619
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 −0,75 5,11 12,83 2,4223 0,1250
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,01 −3,76 2,92 4,77 1,3848 −0,0293
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 59,94 2,12 60,20 1,0056 0,3335
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 0,00 1,21 10,77 0,5757 0,0192
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,74 −0,93 0,3528 −0,0282
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −0,04 0,55 2,60 0,2624 −0,0114
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 −20,58 0,54 −20,56 0,2547 −0,0884
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −13,42 0,47 −9,58 0,2240 −0,0409
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 3,36 0,47 3,78 0,2218 −0,0066
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −5,48 0,40 4,49 0,1879 −0,0044
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −10,69 0,39 −6,41 0,1870 −0,0270
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,38 −0,53 0,1782 −0,0132
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,00 0,37 0,82 0,1757 −0,0110
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −15,68 0,29 22,78 0,1381 0,0179
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,21 1,90 0,1017 −0,0053
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 0,20 0,0955 0,0955
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000