Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 422 544 135
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 422 544 135 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Classs största innehav är Safran SA (FR:SAF) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) . CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 18,13 1,2711 1,2711
0,44 35,05 2,4578 1,1271
0,85 49,06 3,4403 1,0345
0,24 53,79 3,7716 0,8553
0,22 71,13 4,9872 0,6184
0,06 49,56 3,4751 0,5545
0,03 60,49 4,2412 0,5517
1,51 49,38 3,4625 0,4903
1,02 57,09 4,0032 0,4826
0,68 47,06 3,3000 0,4013
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 50,55 3,5444 −0,8196
0,36 40,65 2,8502 −0,6793
0,34 62,78 4,4022 −0,6002
2,09 37,13 2,6036 −0,5279
0,35 33,75 2,3668 −0,4917
1,29 51,94 3,6421 −0,4448
0,44 31,36 2,1989 −0,4317
4,06 48,94 3,4314 −0,3895
1,54 54,42 3,8157 −0,2909
135,69 31,29 2,1937 −0,2822
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAF / Safran SA 0,22 17,89 71,13 46,02 4,9872 0,6184
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 10,34 65,40 27,75 4,5860 −0,0060
WCN / Waste Connections, Inc. 0,34 17,68 62,78 12,57 4,4022 −0,6002
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 22,73 60,49 47,05 4,2412 0,5517
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,03 1,98 58,90 27,37 4,1298 −0,0179
PRX / Prosus N.V. 1,02 20,44 57,09 45,45 4,0032 0,4826
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 10,77 55,65 27,83 3,9021 −0,0027
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,54 15,62 54,42 18,86 3,8157 −0,2909
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 21,25 53,79 65,43 3,7716 0,8553
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 6,24 53,15 30,22 3,7269 0,0658
TCS / Tata Consultancy Services Limited 1,29 18,75 51,94 14,00 3,6421 −0,4448
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 16,81 50,55 3,89 3,5444 −0,8196
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 25,85 49,56 52,21 3,4751 0,5545
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 1,51 26,93 49,38 49,02 3,4625 0,4903
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 34,39 49,06 82,92 3,4403 1,0345
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 4,06 16,96 48,94 14,88 3,4314 −0,3895
KYCCF / Keyence Corporation 0,12 16,55 47,26 18,51 3,3135 −0,2631
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 46,51 47,06 45,63 3,3000 0,4013
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,72 21,20 42,33 37,57 2,9680 0,2082
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 20,44 40,65 3,30 2,8502 −0,6793
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 16,66 38,52 16,23 2,7011 −0,2715
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 37,96 20,13 37,96 20,13 2,6613 −0,1725
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 20,44 37,13 6,35 2,6036 −0,5279
TEAM / Atlassian Corporation 0,18 34,21 37,06 28,44 2,5982 0,0106
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,44 109,26 35,05 136,28 2,4578 1,1271
CBHD / Coloplast A/S 0,35 16,68 33,75 5,91 2,3668 −0,4917
TEMN / Temenos AG 0,44 15,57 31,36 6,92 2,1989 −0,4317
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 135,69 18,83 31,29 13,34 2,1937 −0,2822
GE9 / Genmab A/S 0,14 10,68 28,79 17,98 2,0190 −0,1701
2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 7,29 18,81 23,97 11,63 1,6805 −0,2453
LULU / lululemon athletica inc. 0,08 18,13 1,2711 1,2711
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000