Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 410 442 793
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Class har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 410 442 793 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Classs största innehav är Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Safran SA (FR:SAF) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . CCGSX - Chautauqua Global Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,19 1,0186 1,0186
0,09 7,15 1,7378 0,7872
0,19 10,79 2,6226 0,7392
0,09 11,22 2,7263 0,6664
0,04 9,37 2,2767 0,4883
0,05 14,90 3,6188 0,4876
0,05 7,43 1,8044 0,4778
0,01 13,66 3,3187 0,3502
0,01 19,00 4,6171 0,3440
0,22 12,13 2,9478 0,3317
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,32 9,32 2,2653 −0,8968
0,04 9,86 2,3958 −0,6244
0,01 6,96 1,6905 −0,4983
0,08 15,35 3,7304 −0,4490
0,06 6,96 1,6908 −0,4220
0,43 7,59 1,8433 −0,3940
0,07 6,64 1,6142 −0,2917
0,24 9,65 2,3445 −0,2731
0,10 11,84 2,8776 −0,2543
0,04 7,98 1,9380 −0,2323
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 2,98 19,00 19,23 4,6171 0,3440
MA / Mastercard Incorporated 0,03 2,96 18,56 5,56 4,5103 −0,2048
WCN / Waste Connections, Inc. 0,08 2,96 15,35 −1,51 3,7304 −0,4490
SAF / Safran SA 0,05 2,96 14,90 27,54 3,6188 0,4876
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 2,96 13,87 18,72 3,3690 0,2377
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 1,66 13,76 15,85 3,3419 0,1588
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,96 13,66 23,37 3,3187 0,3502
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 2,96 13,17 20,00 3,2008 0,2576
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −5,83 12,16 15,43 2,9539 0,1299
PRX / Prosus N.V. 0,22 2,96 12,13 24,34 2,9478 0,3317
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 0,00 11,84 1,39 2,8776 −0,2543
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −6,67 11,82 7,70 2,8709 −0,0706
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 −16,27 11,42 4,58 2,7746 −0,1531
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 2,96 11,22 46,05 2,7263 0,6664
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 12,89 10,79 53,65 2,6226 0,7392
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,30 1,65 10,73 4,49 2,6062 −0,1460
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 22,01 10,69 21,27 2,5973 0,2339
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,96 10,62 24,51 2,5793 0,2936
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,58 9,86 −12,46 2,3958 −0,6244
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,24 2,96 9,65 −1,17 2,3445 −0,2731
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,79 2,96 9,55 1,12 2,3192 −0,2116
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,29 2,96 9,42 20,89 2,2886 0,1995
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,96 9,37 40,49 2,2767 0,4883
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 9,32 −20,95 9,32 −20,94 2,2653 −0,8968
INCY / Incyte Corporation 0,13 2,96 9,16 15,80 2,2258 0,1048
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,15 2,93 8,77 16,83 2,1315 0,1182
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 2,75 8,13 4,48 1,9755 −0,1109
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 2,96 7,98 −1,47 1,9380 −0,2323
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,96 7,69 2,58 1,8675 −0,1414
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 2,96 7,59 −9,08 1,8433 −0,3940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 2,96 7,43 50,10 1,8044 0,4778
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 78,66 7,15 101,72 1,7378 0,7872
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 30,91 2,96 7,13 −1,79 1,7313 −0,2141
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,96 6,96 −11,70 1,6908 −0,4220
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 2,96 6,96 −14,77 1,6905 −0,4983
CBHD / Coloplast A/S 0,07 2,96 6,64 −6,54 1,6142 −0,2917
GE9 / Genmab A/S 0,03 2,96 6,61 9,76 1,6070 −0,0088
OLED / Universal Display Corporation 0,04 21,78 5,69 34,86 1,3836 0,2515
2269 N / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,61 2,96 5,30 −3,27 1,2868 −0,1811
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 4,19 1,0186 1,0186
TEMN / Temenos AG 0,06 2,96 4,18 −4,74 1,0152 −0,1608
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000