Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 76 377 210 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BSVSX - Baird SmallCap Value Fund Investor Class har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 377 210 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSVSX - Baird SmallCap Value Fund Investor Classs största innehav är Sportradar Group AG (US:SRAD) , NCR Corp. (US:NCR) , BILL Holdings, Inc. (US:BILL) , ZoomInfo Technologies Inc. (US:GTM) , and Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) . BSVSX - Baird SmallCap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Sweetgreen, Inc. (US:SG) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 6,40 | 8,4022 | 2,5662 | |
| 0,07 | 1,04 | 1,3690 | 1,3690 | |
| 0,24 | 6,85 | 8,9933 | 1,2510 | |
| 0,02 | 1,64 | 2,1516 | 1,1082 | |
| 0,02 | 0,84 | 1,1031 | 1,1031 | |
| 0,00 | 1,31 | 1,7167 | 1,0597 | |
| 0,01 | 2,77 | 3,6456 | 1,0354 | |
| 0,02 | 1,46 | 1,9150 | 0,9450 | |
| 0,03 | 2,96 | 3,8851 | 0,7687 | |
| 0,09 | 4,35 | 5,7133 | 0,7183 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 0,74 | 0,9689 | −4,5883 | |
| 0,00 | 0,00 | −4,1902 | ||
| 0,03 | 1,79 | 2,3570 | −1,7600 | |
| 0,04 | 2,00 | 2,6289 | −1,2810 | |
| 0,49 | 2,97 | 3,9012 | −1,0734 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8729 | ||
| 0,08 | 1,60 | 2,1010 | −0,1584 | |
| 0,16 | 0,56 | 0,7295 | −0,1188 | |
| −0,01 | −0,0191 | −0,0191 | ||
| −0,01 | −0,0191 | −0,0191 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,24 | −3,76 | 6,85 | 25,00 | 8,9933 | 1,2510 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,55 | 28,77 | 6,40 | 54,92 | 8,4022 | 2,5662 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,09 | 22,09 | 4,35 | 23,07 | 5,7133 | 0,7183 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,31 | 17,43 | 3,17 | 18,84 | 4,1618 | 0,3933 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,15 | 15,95 | 3,13 | 24,01 | 4,1133 | 0,5445 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,02 | 13,39 | 3,12 | 25,58 | 4,0960 | 0,5858 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,11 | 9,24 | 3,01 | 21,61 | 3,9490 | 0,4554 | |||
| MCW / Mister Car Wash, Inc. | 0,49 | 10,78 | 2,97 | −15,61 | 3,9012 | −1,0734 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,03 | 13,16 | 2,96 | 34,17 | 3,8851 | 0,7687 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,01 | 4,45 | 2,88 | 12,10 | 3,7854 | 0,1511 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,01 | 25,67 | 2,77 | 50,27 | 3,6456 | 1,0354 | |||
| CDRE / Cadre Holdings, Inc. | 0,09 | 4,27 | 2,76 | 12,15 | 3,6265 | 0,1472 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,10 | 22,67 | 2,56 | 30,48 | 3,3647 | 0,5897 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,16 | 13,47 | 2,25 | 12,50 | 2,9564 | 0,1284 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 27,88 | 2,14 | 31,61 | 2,8122 | 0,5134 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,01 | 10,63 | 2,02 | 26,65 | 2,6477 | 0,3973 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,04 | −49,45 | 2,00 | −27,67 | 2,6289 | −1,2810 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 28,84 | 1,95 | 24,90 | 2,5578 | 0,1381 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,04 | 39,27 | 1,82 | 33,65 | 2,3956 | 0,4671 | |||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,03 | −47,42 | 1,79 | −38,39 | 2,3570 | −1,7600 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 0,24 | 61,39 | 1,73 | 24,35 | 2,2749 | 0,3059 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,02 | 43,86 | 1,66 | 27,27 | 2,1778 | 0,3357 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,02 | 117,00 | 1,64 | 121,82 | 2,1516 | 1,1082 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,08 | 5,32 | 1,60 | 0,06 | 2,1010 | −0,1584 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,02 | 33,88 | 1,47 | 38,61 | 1,9344 | 0,4320 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,06 | 6,62 | 1,46 | 20,43 | 1,9210 | 0,2037 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,02 | 40,20 | 1,46 | 112,39 | 1,9150 | 0,9450 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 258,57 | 1,31 | 181,47 | 1,7167 | 1,0597 | |||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,07 | 1,04 | 1,3690 | 1,3690 | |||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,02 | 0,84 | 1,1031 | 1,1031 | |||||
| US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U | 0,74 | −81,24 | 0,74 | −81,25 | 0,9689 | −4,5883 | |||
| CLAR / Clarus Corporation | 0,16 | 0,00 | 0,56 | −7,50 | 0,7295 | −0,1188 | |||
| NCR Voyix Corp / DE (N/A) | 0,03 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| Global Payments Inc / DE (N/A) | 0,02 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,1902 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8729 | ||||
| NCR Voyix Corp / DE (N/A) | −0,01 | −0,0090 | −0,0090 | ||||||
| Chefs' Warehouse Inc/The / DE (N/A) | −0,01 | −0,0109 | −0,0109 | ||||||
| HealthEquity Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0156 | −0,0156 | ||||||
| ZoomInfo Technologies Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0191 | −0,0191 | ||||||
| ZoomInfo Technologies Inc / DE (N/A) | −0,01 | −0,0191 | −0,0191 |
