Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 31 589 393 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BMVSX - Baird Small/Mid Cap Value Fund Investor Class har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 589 393 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BMVSX - Baird Small/Mid Cap Value Fund Investor Classs största innehav är FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , J2 Global Inc. (US:JCOM) , The Shyft Group, Inc. (US:SHYF) , and Arko Corp. (US:ARKO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,71 | 1,71 | 5,4265 | 3,4630 | |
| 0,02 | 0,60 | 1,9053 | 0,7290 | |
| 0,07 | 0,44 | 1,4027 | 0,6192 | |
| 0,03 | 0,65 | 2,0603 | 0,4041 | |
| 0,02 | 0,54 | 1,7050 | 0,3009 | |
| 0,02 | 0,82 | 2,5971 | 0,2552 | |
| 0,00 | 0,82 | 2,5960 | 0,2545 | |
| 0,01 | 0,62 | 1,9726 | 0,2418 | |
| 0,08 | 0,83 | 2,6313 | 0,2327 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,0497 | 0,2247 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,7487 | ||
| 0,02 | 0,29 | 0,9306 | −1,4183 | |
| 0,05 | 0,53 | 1,6893 | −0,7035 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,9283 | −0,6317 | |
| 0,01 | 0,68 | 2,1739 | −0,4541 | |
| 0,07 | 0,49 | 1,5668 | −0,4458 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,9244 | −0,2796 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,7804 | −0,2574 | |
| 0,02 | 0,77 | 2,4472 | −0,1970 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,7227 | −0,1957 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-11-24 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U | 1,71 | 176,87 | 1,71 | 177,11 | 5,4265 | 3,4630 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,98 | 3,1140 | 0,0562 | |||
| JCOM / J2 Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | −0,65 | 2,9217 | −0,0253 | |||
| SHYF / The Shyft Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 1,65 | 2,7402 | 0,0383 | |||
| ARKO / Arko Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,83 | 9,96 | 2,6313 | 0,2327 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 11,16 | 2,5971 | 0,2552 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 11,02 | 2,5960 | 0,2545 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 7,65 | 2,5946 | 0,1791 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,02 | 0,00 | 0,77 | −7,23 | 2,4472 | −0,1970 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,02 | 0,00 | 0,74 | −2,37 | 2,3568 | −0,0622 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 0,58 | 2,1901 | 0,0087 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | −17,86 | 0,68 | −17,09 | 2,1739 | −0,4541 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 4,26 | 2,1020 | 0,0834 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | 24,62 | 2,0603 | 0,4041 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 12,57 | 2,0497 | 0,2247 | |||
| ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. | 0,01 | 13,33 | 0,62 | 14,18 | 1,9726 | 0,2418 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,04 | 0,00 | 0,61 | −2,57 | 1,9286 | −0,0517 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | −19,67 | 0,61 | −12,57 | 1,9244 | −0,2796 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 79,14 | 0,60 | 152,74 | 1,9053 | 0,7290 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | −1,98 | 1,8879 | −0,0439 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | −4,97 | 1,8872 | −0,1012 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,02 | 0,00 | 0,59 | −2,48 | 1,8764 | −0,0519 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1,8359 | −0,0038 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | −6,84 | 0,56 | −12,50 | 1,7804 | −0,2574 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | −2,45 | 1,7724 | −0,0483 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 3,54 | 1,7690 | 0,0565 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −5,72 | 1,7306 | −0,1083 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 21,54 | 1,7050 | 0,3009 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | −7,77 | 1,6969 | −0,1484 | |||
| JOAN / JOANN Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,53 | −29,29 | 1,6893 | −0,7035 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −3,33 | 1,6591 | −0,0627 | |||
| PEBO / Peoples Bancorp Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 6,69 | 1,6219 | 0,0993 | |||
| IMMR / Immersion Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,49 | −21,99 | 1,5668 | −0,4458 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 8,67 | 1,5553 | 0,1210 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,49 | 8,44 | 1,5521 | 0,1168 | |||
| ONEW / OneWater Marine Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | −4,39 | 1,5247 | −0,0720 | |||
| PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,48 | −3,46 | 1,5123 | −0,0564 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,83 | 1,5016 | 0,0373 | |||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | −1,77 | 1,4111 | −0,0285 | |||
| ACCO / ACCO Brands Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,44 | −0,45 | 1,4106 | −0,0092 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | −4,73 | 1,4078 | −0,0756 | |||
| ACTG / Acacia Research Corporation | 0,07 | 78,57 | 0,44 | 79,27 | 1,4027 | 0,6192 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | −4,37 | 1,3924 | −0,0675 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,41 | −7,17 | 1,3172 | −0,1040 | |||
| CRNC / Cerence Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −9,91 | 1,2143 | −0,1364 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | −9,62 | 1,1347 | −0,1247 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 11,67 | 1,1274 | 0,1151 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,87 | 1,1116 | 0,0071 | |||
| KIRK / Kirkland's, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | −16,09 | 1,0121 | −0,1956 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 3,62 | 1,0037 | 0,0336 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,02 | −59,71 | 0,29 | −60,38 | 0,9306 | −1,4183 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,01 | −35,71 | 0,29 | −40,41 | 0,9283 | −0,6317 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −1,37 | 0,9131 | −0,0157 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | −15,28 | 0,7779 | −0,1392 | |||
| HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | −21,18 | 0,7227 | −0,1957 | |||
| SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,21 | −14,40 | 0,6631 | −0,1127 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,20 | −14,10 | 0,6411 | −0,1064 | |||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7487 |
