Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 183 863 610
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 183 863 610 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3s största innehav är United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Atlas Copco AB (publ) (SE:ATCO A) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Roche Holding AG (US:RHHVF) . BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3s nya positioner inkluderar United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Atlas Copco AB (publ) (SE:ATCO A) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Roche Holding AG (US:RHHVF) .

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 8,97 4,8762 4,8762
0,01 7,05 3,8315 3,8315
0,32 5,21 2,8352 2,8352
0,08 4,81 2,6171 2,6171
0,01 4,72 2,5664 2,5664
0,09 4,40 2,3951 2,3951
0,15 4,40 2,3905 2,3905
0,48 4,34 2,3577 2,3577
0,17 4,22 2,2961 2,2961
0,36 4,12 2,2414 2,2414
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U11 / United Overseas Bank Limited 0,32 8,97 4,8762 4,8762
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 7,05 3,8315 3,8315
ATCO A / Atlas Copco AB (publ) 0,32 5,21 2,8352 2,8352
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,81 2,6171 2,6171
RHHVF / Roche Holding AG 0,01 4,72 2,5664 2,5664
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,40 2,3951 2,3951
INVEB N / Investor AB (publ) 0,15 4,40 2,3905 2,3905
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,34 2,3577 2,3577
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,17 4,22 2,2961 2,2961
ATDRF / Auto Trader Group plc 0,36 4,12 2,2414 2,2414
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,06 4,06 2,2100 2,2100
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 4,05 2,2025 2,2025
RMV N / Rightmove plc 0,37 3,97 2,1566 2,1566
DSV / DSV A/S 0,02 3,95 2,1463 2,1463
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,90 2,1216 2,1216
EXO1 N / Exor N.V. 0,04 3,84 2,0863 2,0863
ADYYF / Adyen N.V. 0,00 3,83 2,0855 2,0855
SEB A / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,22 3,81 2,0743 2,0743
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,80 2,0667 2,0667
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,59 1,9538 1,9538
ASSA B / ASSA ABLOY AB (publ) 0,11 3,59 1,9538 1,9538
LONN N / Lonza Group AG 0,00 3,57 1,9423 1,9423
WEIGF / The Weir Group PLC 0,10 3,41 1,8533 1,8533
BNZL / Bunzl plc 0,10 3,33 1,8102 1,8102
7309 / Shimano Inc. 0,02 3,32 1,8056 1,8056
GAW / Games Workshop Group PLC 0,01 3,20 1,7380 1,7380
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,02 3,16 1,7185 1,7185
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,27 3,01 1,6352 1,6352
0UB / UBS Group AG 0,09 2,97 1,6166 1,6166
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,97 1,6125 1,6125
NEMTF / Nemetschek SE 0,02 2,84 1,5464 1,5464
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 2,76 1,5006 1,5006
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,04 2,59 1,4072 1,4072
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,00 2,56 1,3917 1,3917
AHT / Ashtead Group plc 0,04 2,48 1,3489 1,3489
OCPNF / Olympus Corporation 0,21 2,46 1,3359 1,3359
SSE / SSE plc 0,10 2,45 1,3304 1,3304
PRX N / Prosus N.V. 0,04 2,44 1,3267 1,3267
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,04 2,35 1,2805 1,2805
SMECF / SMC Corporation 0,01 2,33 1,2668 1,2668
6861 / Keyence Corporation 0,01 2,32 1,2612 1,2612
BHPLF / BHP Group Limited 0,10 2,30 1,2513 1,2513
CFRI N / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 2,16 1,1770 1,1770
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,13 1,1558 1,1558
4612 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,26 2,10 1,1420 1,1420
EPIPF / Epiroc AB (publ) 0,11 2,10 1,1404 1,1404
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,10 1,1394 1,1394
8113 / Unicharm Corporation 0,29 2,07 1,1231 1,1231
ITRK / Intertek Group plc 0,03 2,05 1,1164 1,1164
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,03 1,1038 1,1038
SIKA N / Sika AG 0,01 1,94 1,0525 1,0525
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,10 1,74 0,9490 0,9490
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,05 1,73 0,9393 0,9393
WISE / Wise plc 0,12 1,73 0,9391 0,9391
SPX / Spirax Group plc 0,02 1,46 0,7924 0,7924
GVA / Granite Construction Incorporated 0,05 1,38 0,7515 0,7515
6465 / Hoshizaki Corporation 0,03 1,16 0,6334 0,6334
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 1,03 0,5591 0,5591
TRNE N / Trainline plc 0,24 0,94 0,5109 0,5109
SOI / Soitec SA 0,01 0,59 0,3226 0,3226