Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 435 813
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Babb Wealth Advisors LLC har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 435 813 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Babb Wealth Advisors LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Babb Wealth Advisors LLCs nya positioner inkluderar Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,10 32,21 23,7798 0,6599
0,70 25,09 18,5269 0,5335
0,26 17,41 12,8539 0,5017
0,00 0,20 0,1479 0,1479
0,36 19,35 14,2838 0,1216
0,05 1,83 1,3486 0,0167
0,02 0,80 0,5880 0,0130
0,01 0,35 0,2606 0,0108
0,01 0,24 0,1748 0,0034
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 5,98 4,4166 −0,4967
0,00 0,21 0,1528 −0,2167
0,03 1,79 1,3245 −0,2088
0,08 4,03 2,9747 −0,1739
0,04 1,82 1,3469 −0,1545
0,33 13,91 10,2732 −0,1528
0,16 8,57 6,3285 −0,0881
0,02 0,93 0,6832 −0,0513
0,02 0,73 0,5353 −0,0312
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,10 −0,42 32,21 11,63 23,7798 0,6599
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,70 2,87 25,09 11,75 18,5269 0,5335
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,36 4,46 19,35 9,47 14,2838 0,1216
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,26 1,92 17,41 12,94 12,8539 0,5017
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,33 6,44 13,91 6,94 10,2732 −0,1528
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,16 4,82 8,57 7,06 6,3285 −0,0881
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,12 −2,48 5,98 −2,45 4,4166 −0,4967
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,08 1,49 4,03 2,55 2,9747 −0,1739
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,05 0,26 1,83 9,87 1,3486 0,0167
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,04 −0,06 1,82 −2,62 1,3469 −0,1545
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,03 −14,35 1,79 −6,27 1,3245 −0,2088
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,02 −0,83 0,93 0,98 0,6832 −0,0513
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 −1,74 0,80 11,02 0,5880 0,0130
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 −0,04 0,73 2,69 0,5353 −0,0312
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,21 0,35 13,18 0,2606 0,0108
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,24 10,80 0,1748 0,0034
AAPL / Apple Inc. 0,00 −51,40 0,21 −55,31 0,1528 −0,2167
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,20 0,1479 0,1479
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000