Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 208 266 585
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ayrshire Capital Management LLC har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 266 585 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ayrshire Capital Management LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Ayrshire Capital Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 14,32 6,8746 2,1643
0,01 4,67 2,2434 2,0342
0,03 15,52 7,4513 1,8009
0,04 5,76 2,7661 1,5268
0,02 7,94 3,8107 0,9245
0,04 9,62 4,6172 0,5940
0,02 7,40 3,5543 0,5633
0,01 1,62 0,7763 0,5355
0,00 1,82 0,8757 0,2059
0,01 2,16 1,0374 0,1975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8956
0,05 8,09 3,8836 −1,0461
0,01 7,22 3,4661 −0,8126
0,02 6,10 2,9297 −0,5860
0,02 7,36 3,5336 −0,4303
0,04 8,49 4,0782 −0,3636
0,04 5,38 2,5813 −0,2542
0,03 5,21 2,5009 −0,2177
0,01 7,48 3,5929 −0,1892
0,02 6,21 2,9809 −0,1851
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,32 15,52 32,92 7,4513 1,8009
APH / Amphenol Corporation 0,14 −2,29 14,32 47,11 6,8746 2,1643
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,32 9,62 15,67 4,6172 0,5940
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,65 8,51 4,00 4,0867 0,1256
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,19 8,49 −7,45 4,0782 −0,3636
FI / Fiserv, Inc. 0,05 1,71 8,09 −20,60 3,8836 −1,0461
AIG / American International Group, Inc. 0,09 0,83 7,97 −0,74 3,8258 −0,0588
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 1,33 7,94 33,09 3,8107 0,9245
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 −3,25 7,51 −1,92 3,6064 −0,0995
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −0,41 7,48 −4,25 3,5929 −0,1892
PODD / Insulet Corporation 0,02 0,11 7,40 19,77 3,5543 0,5633
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −3,09 7,36 −10,15 3,5336 −0,4303
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −20,36 7,22 −18,36 3,4661 −0,8126
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 −4,68 6,80 −2,93 3,2667 −0,1253
DHR / Danaher Corporation 0,03 2,97 6,72 −0,77 3,2286 −0,0511
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 9,77 6,70 3,60 3,2161 0,0876
LIN / Linde plc 0,01 1,03 6,45 1,80 3,0980 0,0305
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −10,71 6,21 −5,09 2,9809 −0,1851
COR / Cencora, Inc. 0,02 −22,10 6,10 −16,01 2,9297 −0,5860
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 2,79 5,90 2,83 2,8313 0,0563
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 54,33 5,76 125,00 2,7661 1,5268
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −10,51 5,38 −8,25 2,5813 −0,2542
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 −0,82 5,21 −7,28 2,5009 −0,2177
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,05 5,15 −5,23 2,4729 −0,1573
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 744,00 4,67 981,48 2,2434 2,0342
BX / Blackstone Inc. 0,01 16,33 2,16 24,50 1,0374 0,1975
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 1,82 31,72 0,8757 0,2059
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 4,82 1,74 3,83 0,8335 0,0247
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,68 10,51 0,8077 0,0707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 185,17 1,62 225,15 0,7763 0,5355
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 15,12 1,61 17,04 0,7718 0,1068
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,89 1,59 −8,71 0,7658 −0,0794
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,11 −8,75 0,5311 −0,0558
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 5,00 0,88 10,33 0,4208 0,0364
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,87 14,85 0,4198 0,0510
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,60 −1,16 0,2875 −0,0054
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,57 −1,21 0,2738 −0,0056
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −1,73 0,55 1,68 0,2621 0,0024
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,54 3,85 0,2590 0,0074
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,51 8,32 0,2442 0,0170
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,43 6,11 0,2086 0,0106
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 40,35 0,42 56,98 0,1998 0,0712
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 10,49 0,1721 0,0152
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 4,91 0,27 16,52 0,1288 0,0170
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 8,05 0,1229 0,0083
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,45 0,21 −8,85 0,0993 −0,0104
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,01 0,01 0,0047 0,0047
SBT / Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8956
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000