Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 190 939 541
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Axonic Funds - Axonic Strategic Income Fund Class I Shares har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 190 939 541 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Axonic Funds - Axonic Strategic Income Fund Class I Sharess största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 (US:US07386HVM05) , Alternative Loan Trust 2006-6CB (US:US12668BSQ76) , VNDO 2013-PENN Mortgage Trust (US:US91830MAL00) , and Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF (US:US04410RAA41) . Axonic Funds - Axonic Strategic Income Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 (US:US07386HVM05) , Alternative Loan Trust 2006-6CB (US:US12668BSQ76) , VNDO 2013-PENN Mortgage Trust (US:US91830MAL00) , and Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF (US:US04410RAA41) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
125,34 125,34 67,7472 67,7472
7,24 3,9150 3,9150
5,55 2,9981 2,9981
5,50 2,9723 2,9723
5,38 2,9105 2,9105
4,97 2,6855 2,6855
4,69 2,5332 2,5332
3,79 2,0492 2,0492
3,53 1,9080 1,9080
3,17 1,7131 1,7131
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-26 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 125,34 125,34 67,7472 67,7472
US07386HVM05 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 7,24 3,9150 3,9150
US12668BSQ76 / Alternative Loan Trust 2006-6CB 5,55 2,9981 2,9981
US91830MAL00 / VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 5,50 2,9723 2,9723
US04410RAA41 / Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5,38 2,9105 2,9105
US86360RAF01 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 EQ1A M1 144A 4,97 2,6855 2,6855
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 4,69 2,5332 2,5332
US302949AS10 / FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K62, Class C 3,79 2,0492 2,0492
US749239AF65 / RAMP Series 2006-RZ5 Trust 3,53 1,9080 1,9080
US76112BX473 / RAMP 2006-NC1 M2 3,17 1,7131 1,7131
US004421UD38 / ACE 2005-HE7 M2 2,77 1,4946 1,4946
US94988DAW02 / Wells Fargo Re-REMIC Trust 2013-FRR1 2,76 1,4939 1,4939
US12529AAJ34 / CFK Trust 2020-MF2 2,45 1,3227 1,3227
US30302XAG43 / FREMF 2017-K056 Mortgage Trust 1,70 0,9184 0,9184
US83612QAE89 / Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 1,57 0,8486 0,8486
US94988DAQ34 / Wells Fargo Re-REMIC Trust, Series 2013-FRR1, Class BK20 1,43 0,7742 0,7742
US84751PEV76 / Specialty Underwriting & Residential Finance Trust Series 2005-BC1 1,43 0,7725 0,7725
US30309JAG85 / FREMF 2019-K91 C 1,26 0,6809 0,6809
US04965JAJ25 / Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 1,13 0,6108 0,6108
US302975AC15 / FREMF 2020-KI05 Mortgage Trust 1,13 0,6087 0,6087
US91830MAG15 / VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 0,99 0,5364 0,5364
US46626LAK61 / JPMAC 2005-OPT1 M 0,98 0,5320 0,5320
US91830MAJ53 / VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 0,82 0,4454 0,4454
US35709CAU71 / FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K87, Class C 0,59 0,3197 0,3197
US65106FAF99 / Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 0,34 0,1824 0,1824
US63860FAH64 / Nationstar Home Equity Loan Trust 2006-B 0,32 0,1744 0,1744
US761118DV71 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2005 QS12 A8 0,07 0,0384 0,0384
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,00 0,03 0,0187 0,0187