Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 316 810 272
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Axonic Alternative Income Fund har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 316 810 272 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Axonic Alternative Income Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35564BAA70) , FREMF 2018-KF44 Mortgage Trust (US:US30296JAE82) , FRESB 2022-SB100 Mortgage Trust (US:US30327XAL47) , and Lendingpoint Asset Securitization Trust (US:US52607HAD26) . Axonic Alternative Income Funds nya positioner inkluderar Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35564BAA70) , FREMF 2018-KF44 Mortgage Trust (US:US30296JAE82) , FRESB 2022-SB100 Mortgage Trust (US:US30327XAL47) , Lendingpoint Asset Securitization Trust (US:US52607HAD26) , and FRESB 2023-SB106 Mortgage Trust (US:US35802AAA16) .

Axonic Alternative Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
39,38 12,2953 12,2953
16,35 5,1030 5,1030
13,90 4,3398 4,3398
13,07 4,0804 4,0804
12,12 3,7844 3,7844
7,50 2,3414 2,3414
7,00 2,1860 2,1860
5,86 1,8287 1,8287
5,49 1,7142 1,7142
4,24 1,3246 1,3246
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,20 21,20 6,6197 −6,9467
−12,24 −12,24 −3,8200 −3,8200
−10,84 −10,84 −3,3847 −3,3847
15,21 4,7469 −0,6555
14,68 4,5841 −0,5703
11,37 3,5511 −0,5375
10,92 3,4099 −0,4102
7,91 2,4696 −0,3167
8,28 2,5855 −0,3150
8,27 2,5821 −0,2631
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GSF 2023-1 Investor, LLC / LON (N/A) 39,38 12,2953 12,2953
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 21,20 −45,15 21,20 −45,15 6,6197 −6,9467
Rivertree Landing Apartments LLC / LON (N/A) 16,35 5,1030 5,1030
US35564BAA70 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 15,21 −1,23 4,7469 −0,6555
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AG37) 14,68 −0,03 4,5841 −0,5703
4-10 West 108th Owners LLC / ABS-MBS (N/A) 13,90 4,3398 4,3398
JPMCC Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 2025-Q032 / ABS-MBS (US48129YAE05) 13,07 4,0804 4,0804
FRESB 2025-SB119 Mortgage Trust / ABS-MBS (US35802JAA25) 12,12 3,7844 3,7844
FRESB 2024-SB114 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30337MAE21) 11,37 −2,38 3,5511 −0,5375
FRESB 2024-SB117 Mortgage Trust / ABS-MBS (US35802CAE93) 10,92 0,33 3,4099 −0,4102
US30296JAE82 / FREMF 2018-KF44 Mortgage Trust 8,28 0,19 2,5855 −0,3150
THPT 2023-THL Mortgage Trust / ABS-MBS (US87252LAN55) 8,27 2,01 2,5821 −0,2631
US30327XAL47 / FRESB 2022-SB100 Mortgage Trust 7,91 −0,38 2,4696 −0,3167
CRE_MEZZ_UPHOUSE_MF_202504 / LON (N/A) 7,50 2,3414 2,3414
US52607HAD26 / Lendingpoint Asset Securitization Trust 7,35 28,83 2,2949 0,2925
US35802AAA16 / FRESB 2023-SB106 Mortgage Trust 7,04 0,64 2,1971 −0,2569
Portofino Mezz Partners, LLC / LON (N/A) 7,00 2,1860 2,1860
US44422PBY79 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL C10 V/R REGD 144A P/P 5.44700000 6,48 2,58 2,0228 −0,1938
US30333MAF32 / FRESB 2023-SB109 Mortgage Trust 6,11 0,58 1,9072 −0,2246
US80307AAC36 / SAPPHIRE AVIATION FINANCE II, Ltd. 5,89 242,44 1,8390 1,2352
Surfrider Montauk / ABS-MBS (N/A) 5,86 1,8287 1,8287
US30327FAA75 / FRESB 2022-SB98 Mortgage Trust 5,64 0,02 1,7595 −0,2180
TCG Hunstville JV LLC / LON (N/A) 5,49 1,7142 1,7142
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAC29) 5,29 0,95 1,6504 −0,1873
US35802DAE76 / FRESB 2022-SB95 Mortgage Trust 4,72 −1,71 1,4744 −0,2117
US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 4,62 1,27 1,4412 −0,1584
Grant Street Quad / LON (36271EAQ8) 4,24 1,3246 1,3246
US30329HAE36 / FREMF 2021-KF100 Mortgage Trust 4,13 0,00 1,2903 −0,1602
ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 4,01 1,2516 1,2516
US30325WAE49 / FRESB 2021-SB93 Mortgage Trust 3,76 −1,93 1,1753 −0,1716
Start, Ltd. / ABS-O (US85572RAC34) 3,58 1,1168 1,1168
US78458MAN48 / SMR 2022-IND Mortgage Trust 3,57 −1,82 1,1131 −0,1614
US05553BAJ44 / BCP TRUST BCP 2021 330N C 144A 3,37 1,42 1,0507 −0,1139
US36175XAA81 / GKN Subordinated CTL Pass-Through Trust/Auburn MI 3,35 2,35 1,0454 −0,1026
Grant Street Quad / LON (36271EAP0) 3,06 0,9542 0,9542
Dominion Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US25746DAC11) 3,02 0,9433 0,9433
US30322KAA16 / FRESB 2021-SB90 Mortgage Trust 2,72 −0,18 0,8490 −0,1071
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 2,64 1,03 0,8245 −0,0929
US30320MAA99 / FRESB Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,55 −0,82 0,7954 −0,1058
US628870AN73 / NCMF Trust 2022-MFP 2,35 0,26 0,7327 −0,0887
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAC39) 2,28 −0,78 0,7116 −0,0947
US30317QAA58 / FRESB 2020-SB81Mortgage Trust 2,27 −1,56 0,7093 −0,1005
US30326JAS15 / FREMF 2022-K748 Mortgage Trust 2,16 2,18 0,6731 −0,0673
US30306BAD55 / FRESB 2017-SB42 Mortgage Trust 1,94 −2,61 0,6053 −0,0935
Project Silver / ABS-O (US827304AB22) 1,91 0,5958 0,5958
US302952AF35 / FRESB 2017-SB32 Mortgage Trust 1,83 −1,40 0,5700 −0,0799
US78433XAD21 / Stonepeak 2021-1 ABS 1,70 −14,05 0,5294 −0,1626
US72353PAC05 / Pioneer Aircraft Finance Ltd 1,56 0,4870 0,4870
US126395AN25 / CSMC, Series 2020-FACT, Class E 1,53 −3,59 0,4780 −0,0794
US30300KAJ88 / FRESB 2017-SB28 Mortgage Trust 1,39 −0,50 0,4337 −0,0562
US31189WAA53 / Fat Brands GFG Royalty LLC 6.00% Due 07/25/2051 1,23 −2,07 0,3852 −0,0568
Grant Street Quad / LON (36271EAN5) 1,21 0,3784 0,3784
US30291SAL79 / FRESB 2020-SB74 Mortgage Trust 1,21 0,25 0,3776 −0,0458
FAT Brands GFG Royalty I LLC / ABS-O (US31189WAD92) 0,77 0,26 0,2416 −0,0292
US88607AAB52 / Thunderbolt III Aircraft Lease, Ltd. 0,74 −0,80 0,2317 −0,0308
US14856JAC80 / Castlelake Aircraft Structured Trust 2017-1R 0,61 7,23 0,1899 −0,0091
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,60 −40,44 0,60 −40,44 0,1868 −0,1657
ACR.PRD / ACRES Commercial Realty Corp. - Preferred Stock 0,03 −34,56 0,57 −39,25 0,1776 −0,1506
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC3 / ABS-MBS (US07387NAE76) 0,44 −3,50 0,1378 −0,0229
US30315EAF34 / FRESB 2020-SB76 Mortgage Trust 0,41 1,99 0,1280 −0,0133
US30305LAQ59 / FRESB 2017-SB38 Mortgage Trust 0,28 −1,06 0,0873 −0,0119
US30318NAG88 / FRESB 2021-SB83 Mortgage Trust 0,25 −4,20 0,0786 −0,0136
US30326JAN28 / FREMF 2022-K748 Mortgage Trust 0,14 −6,00 0,0441 −0,0089
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,02 0,00 0,14 −4,93 0,0422 −0,0078
US52521RBH30 / LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 5 4A2 0,08 −11,58 0,0263 −0,0073
US30326JAQ58 / FREMF 2022-K748 Mortgage Trust 0,04 −7,14 0,0123 −0,0024
US12543PAF09 / Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust 0,02 −9,52 0,0060 −0,0016
US57643MMM37 / MASTR Asset Securitization Trust 2006-1 0,02 −14,29 0,0057 −0,0016
REVERSE REPO / RA (RP8870AN7) Short −1,52 1,26 −1,52 1,26 −0,4761 0,0524
REVERSE REPO / RA (RP422PBN1) Short −3,91 1,50 −3,91 1,50 −1,2213 0,1312
REVERSE REPO. / RA (N/A) Short −10,84 −10,84 −3,3847 −3,3847
REVERSE REPO. / RA (N/A) Short −12,24 −12,24 −3,8200 −3,8200