Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 179 244 404
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Axiom Financial Strategies, LLC har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 179 244 404 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Axiom Financial Strategies, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Axiom Financial Strategies, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , CVS Health Corporation (AT:CVS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and MGM Resorts International (US:MGM) .

Axiom Financial Strategies, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,02 2,2406 2,2406
0,03 17,14 9,5603 0,9166
0,04 6,64 3,7069 0,1981
0,00 0,27 0,1526 0,1526
0,00 0,25 0,1389 0,1389
0,00 0,25 0,1388 0,1388
0,01 0,24 0,1342 0,1342
0,02 6,13 3,4214 0,1279
0,00 0,23 0,1277 0,1277
0,00 0,22 0,1203 0,1203
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,43 3,0266 −0,4542
0,03 3,75 2,0912 −0,3635
0,00 0,33 0,1863 −0,2364
0,21 5,99 3,3435 −0,2302
0,02 1,96 1,0921 −0,2206
0,04 2,41 1,3444 −0,1992
0,00 0,72 0,4038 −0,1802
0,11 4,90 2,7352 −0,1403
0,10 28,67 15,9947 −0,0780
0,00 0,45 0,2489 −0,0779
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 −4,17 31,20 5,89 17,4085 −0,0624
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,10 −2,26 28,67 5,75 15,9947 −0,0780
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,26 −3,90 17,68 6,92 9,8638 0,0599
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,03 −3,88 17,14 17,54 9,5603 0,9166
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,18 −0,54 8,81 8,70 4,9153 0,1094
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 −0,81 8,68 5,99 4,8451 −0,0125
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,04 −2,59 6,64 12,27 3,7069 0,1981
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,02 −2,42 6,13 10,41 3,4214 0,1279
PTIN / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot International ETF 0,21 0,49 5,99 −0,56 3,3435 −0,2302
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 −1,50 5,43 −7,58 3,0266 −0,4542
DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF 0,12 −3,92 5,36 5,02 2,9886 −0,0353
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,11 −1,70 4,90 1,07 2,7352 −0,1403
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,01 −3,29 4,52 7,64 2,5219 0,0324
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 4,02 2,2406 2,2406
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,03 −1,42 3,75 −9,47 2,0912 −0,3635
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 −0,27 3,58 6,29 1,9997 0,0000
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,04 −9,07 2,41 −7,45 1,3444 −0,1992
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,18 9,37 1,2179 0,0345
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 −12,06 1,96 −11,61 1,0921 −0,2206
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 −0,98 1,81 2,15 1,0085 −0,0405
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 −2,07 1,61 −2,01 0,8969 −0,0756
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −44,55 0,72 −26,60 0,4038 −0,1802
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,02 −2,37 0,72 3,61 0,4001 −0,0106
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,75 0,58 −3,49 0,3239 −0,0330
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 21,38 0,49 55,35 0,2759 0,0873
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −4,95 0,46 −6,56 0,2549 −0,0348
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −31,51 0,45 −19,06 0,2489 −0,0779
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 13,34 0,37 34,93 0,2048 0,0430
AAPL / Apple Inc. 0,00 −49,28 0,33 −53,16 0,1863 −0,2364
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 12,15 0,32 41,52 0,1772 0,0441
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,01 −3,73 0,28 7,78 0,1546 0,0022
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,1526 0,1526
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,25 0,1389 0,1389
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,1388 0,1388
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,24 0,1342 0,1342
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,23 0,1277 0,1277
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,1203 0,1203
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,1155 0,1155
MGM / MGM Resorts International 0,01 0,21 0,1152 0,1152
VTRS / Viatris Inc. 0,02 27,94 0,19 31,21 0,1036 0,0197
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000