Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 431 508
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Axim Planning & Wealth har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 431 508 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Axim Planning & Wealths största innehav är EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EH) , John Hancock Preferred Income Fund II (US:HPF) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (US:BTAL) , and Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF (US:ARCM) . Axim Planning & Wealths nya positioner inkluderar Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF (US:ARCM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF (US:GTO) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) . Axim Planning & Wealths främsta industrier är "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , "Motion Pictures and Film" (sic 78) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .

Axim Planning & Wealth - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,46 1,3305 1,3305
0,10 1,69 1,5467 0,7796
0,00 0,69 0,6305 0,6305
0,00 0,66 0,6038 0,6038
0,01 0,64 0,5821 0,5821
0,00 0,92 0,8421 0,4673
0,01 0,49 0,4513 0,4513
0,01 0,41 0,3732 0,3732
0,00 0,40 0,3638 0,3638
0,00 0,40 0,3624 0,3624
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,40 76,35 69,7728 −11,5753
0,32 5,09 4,6529 −0,2568
0,01 0,88 0,8086 −0,0340
0,00 0,26 0,2331 −0,0241
0,00 0,24 0,2167 −0,0186
0,00 0,23 0,2141 −0,0059
0,00 0,27 0,2505 −0,0003
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2024-11-18 13G/A EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7 800 820 9 156 216 17,38 7,20 17,26
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,40 0,10 76,35 −16,81 69,7728 −11,5753
HPF / John Hancock Preferred Income Fund II 0,32 −3,38 5,09 −8,09 4,6529 −0,2568
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,24 8,32 1,83 0,16 1,6708 0,0528
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0,10 130,26 1,69 95,61 1,5467 0,7796
ARCM / Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF 0,01 1,46 1,3305 1,3305
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,67 1,21 36,00 1,1018 0,3163
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 77,69 0,92 118,25 0,8421 0,4673
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,45 0,88 −6,95 0,8086 −0,0340
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,74 14,86 0,6782 0,1049
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,03 115,43 0,73 94,91 0,6644 0,3333
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,00 0,70 7,07 0,6377 0,0606
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,69 0,6305 0,6305
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15,31 0,67 41,49 0,6079 0,1907
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,66 0,6038 0,6038
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,64 0,5821 0,5821
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,37 0,52 14,16 0,4792 0,0723
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 0,49 0,4513 0,4513
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 9,91 0,45 51,86 0,4099 0,1480
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,01 0,41 0,3732 0,3732
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,40 0,3638 0,3638
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,40 0,3624 0,3624
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,39 0,3584 0,3584
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 9,33 0,38 14,76 0,3483 0,0538
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 42,52 0,33 49,54 0,2985 0,1053
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −3,29 0,32 −0,62 0,2943 0,0065
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,96 0,31 15,24 0,2838 0,0453
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,31 28,03 0,2799 0,0679
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,30 −0,66 0,2778 0,0067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 13,53 0,30 20,40 0,2759 0,0541
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 2,35 0,30 4,53 0,2747 0,0203
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,30 0,2715 0,2715
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −1,60 0,29 43,35 0,2668 0,0864
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −2,15 0,29 26,75 0,2645 0,0621
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,44 0,29 −2,05 0,2628 0,0027
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 46,31 0,29 31,34 0,2612 0,0689
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 6,83 0,28 67,06 0,2604 0,1094
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,28 0,2599 0,2599
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,01 −1,38 0,28 5,66 0,2560 0,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 13,86 0,28 31,28 0,2536 0,0663
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0,01 0,27 0,2512 0,2512
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −11,92 0,27 −2,84 0,2505 −0,0003
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 −44,77 0,26 26,96 0,2375 0,0566
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −6,02 0,26 5,31 0,2365 0,0189
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −16,05 0,26 −12,07 0,2331 −0,0241
ENVX / Enovix Corporation 0,02 29,35 0,25 82,01 0,2320 0,1085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,2219 0,2219
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −1,48 0,24 −10,57 0,2167 −0,0186
ADME / ETF Series Solutions - Aptus Drawdown Managed Equity ETF 0,00 −1,65 0,24 6,82 0,2151 0,0197
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,24 0,2148 0,2148
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −3,38 0,23 −5,65 0,2141 −0,0059
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,23 0,2119 0,2119
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,2083 0,2083
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,22 0,2042 0,2042
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,22 0,2014 0,2014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,1996 0,1996
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,22 0,1993 0,1993
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,22 0,1987 0,1987
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,21 0,1951 0,1951
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1940 0,1940
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,1896 0,1896
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,20 0,1872 0,1872
GRAB / Grab Holdings Limited 0,04 0,20 0,1861 0,1861
TOST / Toast, Inc. 0,00 0,20 0,1855 0,1855
NUTX / Nutex Health Inc. 0,00 0,20 0,1828 0,1828
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,20 0,1828 0,1828
SSRM / SSR Mining Inc. 0,02 0,20 0,1818 0,1818
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,01 0,17 0,1579 0,1579
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,01 0,17 0,1527 0,1527
LCNB / LCNB Corp. 0,01 0,00 0,17 −1,76 0,1527 0,0020
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,01 0,16 0,1503 0,1503
APDO.L / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 0,15 0,1359 0,1359
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DAVE / Dave Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QS / QuantumScape Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000