Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 174 784 906
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Avid Wealth Partners LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 174 784 906 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Avid Wealth Partners LLCs största innehav är BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) . Avid Wealth Partners LLCs nya positioner inkluderar BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) .

Avid Wealth Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 5,13 2,9360 2,9360
0,13 3,75 2,1458 2,1458
0,16 13,61 7,7850 2,0190
0,31 12,21 6,9869 1,8560
0,11 6,32 3,6178 1,7146
0,40 21,67 12,3971 1,2584
0,12 13,10 7,4924 0,7521
0,09 11,56 6,6140 0,6854
0,00 1,64 0,9369 0,4278
0,01 0,72 0,4110 0,4110
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,57 3,1891 −3,0821
0,05 15,55 8,8973 −2,3622
0,02 2,57 1,4710 −1,4977
0,08 3,76 2,1513 −1,3471
0,01 0,65 0,3737 −0,8431
0,16 10,26 5,8674 −0,6835
0,03 4,67 2,6737 −0,5194
0,00 0,34 0,1945 −0,4531
0,01 0,34 0,1962 −0,4275
0,02 0,90 0,5162 −0,0923
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,40 18,16 21,67 31,98 12,3971 1,2584
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 −16,62 15,55 −6,30 8,8973 −2,3622
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,16 45,08 13,61 60,09 7,7850 2,0190
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,12 11,13 13,10 31,81 7,4924 0,7521
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,31 −4,64 12,21 61,47 6,9869 1,8560
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,09 29,24 11,56 32,30 6,6140 0,6854
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,16 0,32 10,26 6,20 5,8674 −0,6835
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,14 24,77 8,66 24,68 4,9565 0,2424
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 102,65 6,32 125,42 3,6178 1,7146
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −45,43 5,57 −39,69 3,1891 −3,0821
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,14 5,13 2,9360 2,9360
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,03 −19,52 4,67 −0,70 2,6737 −0,5194
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,09 14,96 4,25 24,85 2,4297 0,1221
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,08 −27,02 3,76 −27,08 2,1513 −1,3471
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,13 3,75 2,1458 2,1458
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,08 5,94 3,70 20,91 2,1179 0,0409
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,03 9,88 3,54 13,98 2,0244 −0,0820
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,03 17,68 3,20 15,28 1,8303 −0,0529
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 22,60 2,64 21,16 1,5109 0,0320
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −40,71 2,57 −41,23 1,4710 −1,4977
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 8,11 1,86 41,43 1,0665 0,1719
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 64,68 1,64 118,27 0,9369 0,4278
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 29,50 1,28 30,39 0,7345 0,0666
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 21,72 1,20 77,51 0,6870 0,2279
AAPL / Apple Inc. 0,01 30,11 1,12 20,21 0,6431 0,0086
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 79,47 0,97 107,25 0,5562 0,2375
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 −0,29 0,90 0,67 0,5162 −0,0923
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,72 0,4110 0,4110
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 159,04 0,70 151,44 0,4001 0,2112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 −63,61 0,65 −63,58 0,3737 −0,8431
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 46,18 0,62 87,61 0,3556 0,1303
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,00 0,49 31,08 0,2779 0,0266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 81,17 0,47 106,58 0,2696 0,1148
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,47 0,2680 0,2680
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,90 0,2680 −0,0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,40 0,46 28,09 0,2612 0,0194
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,43 0,2475 0,2475
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,43 0,2433 0,2433
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 27,19 0,42 109,90 0,2427 0,1053
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −8,35 0,39 86,67 0,2244 0,0817
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 44,86 0,38 32,39 0,2154 0,0221
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 −59,59 0,34 −62,79 0,1962 −0,4275
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −64,35 0,34 −64,36 0,1945 −0,4531
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 48,40 0,32 55,07 0,1841 0,0436
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,31 0,1788 0,1788
V / Visa Inc. 0,00 0,30 0,1721 0,1721
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,25 0,1409 0,1409
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,24 0,1394 0,1394
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 0,1357 0,1357
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,23 0,1299 0,1299
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −0,42 0,21 2,44 0,1206 −0,0190
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,1146 0,1146
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000