Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 379 883
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Avant Financial Advisors LLC har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 379 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Avant Financial Advisors LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) .

Avant Financial Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 9,16 7,5502 0,7118
0,08 5,56 4,5769 0,4505
0,06 4,60 3,7865 0,2849
0,00 1,84 1,5157 0,2571
0,03 3,09 2,5480 0,2421
0,01 2,06 1,6931 0,2161
0,04 12,05 9,9304 0,1945
0,00 0,23 0,1896 0,1896
0,18 10,45 8,6125 0,1636
0,07 4,75 3,9111 0,1512
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,11 2,5622 −0,9084
0,04 2,08 1,7108 −0,8346
0,01 1,19 0,9801 −0,6884
0,12 3,31 2,7304 −0,1476
0,04 2,90 2,3852 −0,1322
0,04 3,53 2,9084 −0,1320
0,05 2,28 1,8747 −0,0656
0,01 0,31 0,2532 −0,0543
0,04 2,27 1,8664 −0,0512
0,01 0,65 0,5324 −0,0468
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 1,54 12,05 12,29 9,9304 0,1945
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 0,05 10,45 12,22 8,6125 0,1636
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,31 16,26 9,16 21,55 7,5502 0,7118
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 7,19 5,56 22,11 4,5769 0,4505
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 12,39 4,93 11,38 4,0643 0,0469
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,07 3,34 4,75 14,52 3,9111 0,1512
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 4,72 4,60 19,07 3,7865 0,2849
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,13 0,36 4,40 13,42 3,6213 0,1066
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,13 0,58 3,98 12,80 3,2812 0,0795
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 3,84 3,53 5,31 2,9084 −0,1320
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,11 −0,70 3,35 11,17 2,7562 0,0268
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,12 3,75 3,31 4,44 2,7304 −0,1476
AAPL / Apple Inc. 0,02 −12,01 3,11 −18,74 2,5622 −0,9084
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 16,40 3,09 21,64 2,5480 0,2421
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,06 8,35 2,90 9,89 2,3887 −0,0046
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 3,57 2,90 4,32 2,3852 −0,1322
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 5,58 2,28 6,36 1,8747 −0,0656
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,04 2,24 2,27 7,14 1,8664 −0,0512
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,08 8,62 2,10 11,01 1,7277 0,0139
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 −25,74 2,08 −26,02 1,7108 −0,8346
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 14,20 2,06 26,23 1,6931 0,2161
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,05 1,84 32,59 1,5157 0,2571
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 7,25 1,78 17,19 1,4662 0,0890
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 7,08 1,59 7,85 1,3138 −0,0274
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 −0,95 1,41 7,54 1,1641 −0,0268
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 3,86 1,38 15,99 1,1356 0,0578
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 11,32 1,24 21,51 1,0196 0,0957
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,21 15,31 0,9928 0,0450
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −36,44 1,19 −35,35 0,9801 −0,6884
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 0,00 1,05 11,82 0,8652 0,0127
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,00 0,86 8,86 0,7085 −0,0083
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,64 0,83 4,00 0,6868 −0,0398
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,76 10,50 0,6251 0,0023
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,74 8,94 0,6122 −0,0068
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,45 0,5665 0,0019
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,03 4,07 0,67 6,05 0,5489 −0,0214
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,44 0,65 1,25 0,5324 −0,0468
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,59 9,24 0,4875 −0,0034
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,01 5,51 0,59 8,46 0,4862 −0,0079
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,59 4,63 0,4849 −0,0250
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,58 28,07 0,4817 0,0676
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,58 10,67 0,4792 0,0027
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,55 5,54 0,4550 −0,0198
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,55 8,93 0,4527 −0,0045
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 2,32 0,54 1,70 0,4446 −0,0363
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,50 17,61 0,4132 0,0266
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,49 34,25 0,4005 0,0714
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,47 73,70 0,3872 0,1419
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,46 0,00 0,3764 −0,0373
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,40 2,60 0,3261 −0,0238
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −22,02 0,34 13,56 0,2767 0,0088
AVA / Avista Corporation 0,01 0,00 0,31 −9,44 0,2532 −0,0543
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,30 −4,11 0,2497 −0,0377
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,30 6,41 0,2469 −0,0080
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,28 0,00 0,2309 −0,0232
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −22,42 0,27 −4,86 0,2264 −0,0357
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,27 −0,72 0,2263 −0,0248
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −5,57 0,27 3,52 0,2184 −0,0144
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,26 10,13 0,2157 0,0005
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 23,71 0,25 24,38 0,2062 0,0236
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 16,27 0,2004 0,0106
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,23 0,1896 0,1896
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1891 −0,0190
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,21 2,90 0,1756 −0,0129
LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000