Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 232 795 339
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Avalon Advisory Group har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 232 795 339 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Avalon Advisory Groups största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VFWA.X) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 116,40 50,0016 0,9025
0,20 13,67 5,8736 0,2060
0,16 3,79 1,6279 0,2016
0,06 7,90 3,3929 0,1516
0,01 0,93 0,3991 0,0989
0,00 0,23 0,0973 0,0973
0,00 0,68 0,2904 0,0462
0,18 3,93 1,6865 0,0311
0,03 2,39 1,0273 0,0139
0,00 0,78 0,3348 0,0026
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,82 78,78 33,8406 −1,5945
0,01 1,15 0,4936 −0,0839
0,00 0,54 0,2316 −0,0428
0,03 1,04 0,4446 −0,0201
0,01 0,35 0,1513 −0,0111
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,38 1,00 116,40 11,69 50,0016 0,9025
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,82 4,30 78,78 4,73 33,8406 −1,5945
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 2,56 13,67 13,66 5,8736 0,2060
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 3,72 7,90 14,80 3,3929 0,1516
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,18 0,00 3,93 11,73 1,6865 0,0311
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,16 13,09 3,79 25,17 1,6279 0,2016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 −0,07 2,39 11,16 1,0273 0,0139
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 0,00 1,15 −6,20 0,4936 −0,0839
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 0,01 1,04 4,97 0,4446 −0,0201
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,00 0,93 45,84 0,3991 0,0989
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,78 10,50 0,3348 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,59 0,68 30,31 0,2904 0,0462
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,23 0,54 −7,39 0,2316 −0,0428
WSBC / WesBanco, Inc. 0,01 0,00 0,35 2,33 0,1513 −0,0111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 10,22 0,1070 0,0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,0973 0,0973