Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 162 154 715
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aufman Associates Inc har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 162 154 715 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aufman Associates Incs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Aufman Associates Incs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) .

Aufman Associates Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 10,17 6,2733 1,3909
0,00 0,82 0,5046 0,5046
0,00 0,49 0,2992 0,2992
0,00 0,45 0,2767 0,2767
0,00 1,67 1,0285 0,2197
0,03 7,29 4,4982 0,1747
0,00 0,27 0,1669 0,1669
0,00 0,27 0,1645 0,1645
0,00 0,24 0,1459 0,1459
0,00 0,21 0,1325 0,1325
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 34,56 21,3148 −0,9838
0,01 3,37 2,0766 −0,5611
0,06 35,14 21,6731 −0,3704
0,04 2,09 1,2909 −0,3263
0,02 1,82 1,1219 −0,2414
0,04 0,97 0,5982 −0,1878
0,01 1,00 0,6141 −0,1328
0,01 0,90 0,5570 −0,1223
0,00 0,21 0,1275 −0,1111
0,00 0,61 0,3734 −0,0964
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 −0,84 35,14 9,61 21,6731 −0,3704
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,15 −0,29 34,56 6,56 21,3148 −0,9838
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,52 0,05 29,38 12,22 18,1211 0,1188
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,07 −15,69 10,17 43,25 6,2733 1,3909
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 −0,23 7,29 16,00 4,4982 0,1747
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,51 4,81 9,94 2,9671 −0,0418
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 −0,71 3,53 10,02 2,1799 −0,0288
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −3,78 3,37 −12,23 2,0766 −0,5611
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,10 1,46 2,39 5,46 1,4767 −0,0844
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,04 2,72 2,09 −11,01 1,2909 −0,3263
AAPL / Apple Inc. 0,01 34,26 2,01 23,98 1,2406 0,1253
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −6,92 1,82 −8,27 1,1219 −0,2414
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,99 1,67 41,75 1,0285 0,2197
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,58 1,42 16,53 0,8784 0,0377
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,13 1,00 −8,38 0,6141 −0,1328
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,72 0,99 12,12 0,6108 0,0031
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 0,00 0,97 −15,14 0,5982 −0,1878
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,21 0,93 16,77 0,5758 0,0262
RVTY / Revvity, Inc. 0,01 0,00 0,90 −8,60 0,5570 −0,1223
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 −1,55 0,82 5,94 0,5065 −0,0265
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,82 0,5046 0,5046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,28 0,81 9,04 0,4988 −0,0112
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,45 0,81 8,63 0,4976 −0,0128
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,74 15,72 0,4539 0,0160
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −4,58 0,68 57,01 0,4217 0,1224
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 1,89 0,61 11,19 0,3743 −0,0007
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,03 0,61 −11,42 0,3734 −0,0964
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,58 10,56 0,3554 −0,0029
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,13 0,57 −7,94 0,3505 −0,0743
DIS / The Walt Disney Company 0,00 13,41 0,50 42,45 0,3086 0,0671
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,00 0,49 17,68 0,3002 0,0158
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,49 0,2992 0,2992
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −11,15 0,46 −16,27 0,2829 −0,0936
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,45 0,2767 0,2767
MRNA / Moderna, Inc. 0,02 8,85 0,44 −4,98 0,2712 −0,0470
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,43 4,65 0,2644 −0,0170
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,80 0,42 −11,92 0,2598 −0,0693
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,41 2,48 0,2559 −0,0223
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,15 0,33 10,70 0,2044 −0,0018
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 1,65 0,32 11,76 0,1998 0,0010
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,28 0,31 −2,49 0,1934 −0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,90 0,31 14,29 0,1928 0,0047
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0,27 0,00 0,31 0,99 0,1891 −0,0199
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 −0,33 0,29 −0,68 0,1808 −0,0223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,77 0,29 −9,29 0,1808 −0,0416
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,29 2,51 0,1767 −0,0154
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,18 0,28 11,37 0,1756 −0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,1669 0,1669
KO / The Coca-Cola Company 0,00 2,92 0,27 1,52 0,1658 −0,0160
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,27 0,1645 0,1645
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 9,24 0,1604 −0,0033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,30 0,1565 −0,0076
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,25 −6,30 0,1564 −0,0294
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,70 0,25 −9,78 0,1536 −0,0368
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,24 0,1459 0,1459
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,14 0,1421 −0,0114
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 −11,92 0,1414 −0,0376
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,22 8,96 0,1356 −0,0032
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,22 −14,68 0,1328 −0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,21 0,1325 0,1325
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,21 −40,46 0,1275 −0,1111
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,1253 0,1253
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 1,09 0,13 15,52 0,0830 0,0033
FORA / Forian Inc. 0,05 0,00 0,10 −1,90 0,0636 −0,0088
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000