Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 64 056 822
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Atlas Financial Advisors, Inc. har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 056 822 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Atlas Financial Advisors, Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Atlas Financial Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (US:BBBL) , Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:BBBI) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (US:HYSA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (US:BBBS) .

Atlas Financial Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 11,49 17,9326 8,1467
0,05 2,15 3,3603 3,3603
0,06 3,41 5,3205 3,0200
0,03 1,39 2,1659 2,1659
0,07 0,99 1,5445 1,5445
0,03 0,87 1,3548 1,3548
0,02 0,82 1,2793 1,2793
0,00 0,68 1,0550 1,0550
0,01 0,66 1,0353 1,0353
0,03 0,62 0,9709 0,9709
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 6,54 10,2072 −4,8661
0,02 2,04 3,1899 −1,3671
0,03 14,83 23,1466 −1,3643
0,01 6,67 10,4107 −0,5688
0,00 0,26 0,4120 −0,5183
0,02 0,69 1,0835 −0,5015
0,00 0,36 0,5622 −0,4931
0,00 0,45 0,6975 −0,4858
0,00 0,29 0,4507 −0,4094
0,06 1,47 2,2969 −0,1204
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-17 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 −6,41 14,83 −4,40 23,1466 −1,3643
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,15 89,40 11,49 85,51 17,9326 8,1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −8,36 6,67 −4,02 10,4107 −0,5688
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,10 −17,66 6,54 −31,45 10,2072 −4,8661
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,06 139,73 3,41 134,23 5,3205 3,0200
BBBL / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF 0,05 2,15 3,3603 3,3603
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 −20,40 2,04 −29,14 3,1899 −1,3671
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,06 −3,73 1,47 −3,79 2,2969 −0,1204
BBBI / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,03 1,39 2,1659 2,1659
HYSA / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF 0,07 0,99 1,5445 1,5445
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 0,87 1,3548 1,3548
BBBS / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,02 0,82 1,2793 1,2793
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,02 0,00 0,69 −30,74 1,0835 −0,5015
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 16,26 0,69 22,42 1,0756 0,1869
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −5,06 0,68 −5,42 1,0644 −0,0749
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 370,46 0,68 25,84 1,0583 0,2070
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,68 1,0550 1,0550
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 0,66 1,0353 1,0353
CORN / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Corn Fund 0,03 0,62 0,9709 0,9709
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 6,26 0,57 5,76 0,8897 0,0389
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 251,11 0,52 13,48 0,8163 0,0881
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,01 0,52 0,8053 0,8053
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −39,08 0,45 −40,37 0,6975 −0,4858
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,58 0,42 13,35 0,6503 0,0699
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 17,19 0,38 5,26 0,5941 0,0232
O / Realty Income Corporation 0,01 88,99 0,36 59,29 0,5626 0,2047
AAPL / Apple Inc. 0,00 −49,83 0,36 −46,03 0,5622 −0,4931
XEMD / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF 0,01 0,36 0,5606 0,5606
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,34 0,5340 0,5340
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0,01 0,33 0,5183 0,5183
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −54,95 0,29 −47,06 0,4507 −0,4094
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 2,50 0,27 6,00 0,4142 0,0186
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −56,63 0,26 −55,27 0,4120 −0,5183
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,01 0,25 0,3939 0,3939
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,23 0,3575 0,3575
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,38 0,21 −3,76 0,3206 −0,0162
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0,00 0,20 0,3171 0,3171
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,20 0,3169 0,3169
WU / The Western Union Company 0,01 0,13 0,2017 0,2017
LAAC / Lithium Argentina AG 0,02 −0,38 0,05 −20,69 0,0726 −0,0192
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KLG / WK Kellogg Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000