Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 114 940 680
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Atlantic Family Wealth, Llc har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 114 940 680 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Atlantic Family Wealth, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (US:CDL) , Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security (US:CDC) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Atlantic Family Wealth, Llcs nya positioner inkluderar Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Realty Income Corporation (US:O) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 31,59 27,4824 1,4330
0,04 1,54 1,3420 0,8187
0,06 6,83 5,9457 0,5499
0,01 4,37 3,7985 0,4081
0,01 0,36 0,3149 0,3149
0,00 0,29 0,2505 0,2505
0,01 0,26 0,2279 0,2279
0,00 0,25 0,2145 0,2145
0,01 0,84 0,7269 0,2108
0,00 0,23 0,1996 0,1996
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 23,87 20,7639 −1,5979
0,36 24,28 21,1226 −1,4926
0,00 0,98 0,8533 −0,7352
0,05 2,99 2,6055 −0,5444
0,00 0,22 0,1881 −0,1430
0,01 0,34 0,2979 −0,0923
0,00 1,30 1,1343 −0,0852
0,00 0,30 0,2581 −0,0619
0,01 0,51 0,4405 −0,0448
0,00 0,21 0,1802 −0,0368
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,92 31,59 11,52 27,4824 1,4330
CDL / Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF 0,36 1,53 24,28 −1,28 21,1226 −1,4926
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,37 1,09 23,87 −1,85 20,7639 −1,5979
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 −1,80 6,83 16,48 5,9457 0,5499
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −3,16 4,37 18,45 3,7985 0,4081
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,05 −13,11 2,99 −12,58 2,6055 −0,5444
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,06 7,14 2,10 10,51 1,8299 0,0793
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,04 137,71 1,54 171,00 1,3420 0,8187
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,79 1,30 −1,73 1,1343 −0,0852
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,79 1,01 11,99 0,8781 0,0491
AAPL / Apple Inc. 0,00 −38,53 0,98 −43,25 0,8533 −0,7352
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,12 0,84 48,84 0,7269 0,2108
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 24,43 0,73 25,65 0,6314 0,1004
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,51 0,72 14,76 0,6293 0,0495
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 25,69 0,69 26,05 0,6026 0,0973
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 −1,89 0,69 8,02 0,5983 0,0126
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,35 0,62 7,87 0,5369 0,0108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −7,29 0,51 −3,98 0,4405 −0,0448
QQQH / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0,01 0,00 0,46 7,18 0,4037 0,0060
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −0,47 0,43 4,84 0,3775 −0,0025
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,40 0,37 12,99 0,3257 0,0209
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −0,40 0,37 1,91 0,3256 −0,0122
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 0,3149 0,3149
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −1,03 0,36 −2,45 0,3115 −0,0261
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −15,41 0,34 −19,34 0,2979 −0,0923
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 32,54 0,33 40,25 0,2887 0,0716
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,16 0,30 −5,00 0,2650 −0,0296
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,00 0,30 4,91 0,2606 −0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 9,89 0,30 −2,95 0,2584 −0,0221
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,38 0,30 −14,70 0,2581 −0,0619
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −0,33 0,29 −4,30 0,2522 −0,0258
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,29 0,2505 0,2505
USB / U.S. Bancorp 0,01 −0,44 0,28 6,77 0,2474 0,0023
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,2279 0,2279
AMGN / Amgen Inc. 0,00 16,35 0,26 4,42 0,2264 −0,0031
O / Realty Income Corporation 0,00 0,25 0,2145 0,2145
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,37 0,24 −8,30 0,2122 −0,0322
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −0,30 0,24 −3,27 0,2062 −0,0198
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,23 0,1996 0,1996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,1992 0,1992
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −0,37 0,23 4,11 0,1989 −0,0031
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 4,53 0,23 10,84 0,1960 0,0087
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,1915 0,1915
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1913 0,1913
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 −0,40 0,22 11,22 0,1900 0,0094
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −39,31 0,22 −40,00 0,1881 −0,1430
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −0,20 0,21 −6,14 0,1868 −0,0236
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,21 0,1835 0,1835
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −0,39 0,21 −5,43 0,1825 −0,0215
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −0,42 0,21 2,96 0,1825 −0,0049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,32 0,21 −12,29 0,1802 −0,0368
AMCR / Amcor plc 0,01 −0,35 0,10 −5,00 0,0828 −0,0099
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000