Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 074 824
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 074 824 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETFs största innehav är CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , and Activision Blizzard Inc (US:ATVI) . ASPY - ASYMshares ASYMmetric 500 ETFs nya positioner inkluderar Genuine Parts Company (US:GPC) , Humana Inc. (US:HUM) , CDW Corporation (US:CDW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 2,0552 2,0552
0,00 0,35 2,0405 2,0405
0,00 0,34 1,9773 1,9773
0,00 0,38 2,2227 1,4984
0,00 0,41 2,3989 0,3053
0,00 0,42 2,4737 0,2917
0,01 0,38 2,2088 0,2275
0,01 0,48 2,8050 0,2152
0,00 0,38 2,1993 0,2042
0,03 0,39 2,2899 0,1726
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,9540
0,00 0,32 1,9015 −0,3059
0,01 0,33 1,9159 −0,2549
0,00 0,30 1,7791 −0,2248
0,02 0,31 1,8019 −0,2171
0,00 0,34 2,0097 −0,2118
0,01 0,29 1,7231 −0,1665
0,00 0,35 2,0429 −0,1555
0,00 0,32 1,8557 −0,1401
0,00 0,31 1,8182 −0,1345
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −35,72 0,48 −20,73 2,8050 0,2152
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −31,21 0,42 −16,93 2,4737 0,2917
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −23,38 0,41 −16,02 2,3989 0,3053
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −25,30 0,41 −29,29 2,3908 −0,0889
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −30,95 0,39 −23,29 2,2964 0,1013
T / AT&T Inc. 0,03 −15,81 0,39 −20,89 2,2899 0,1726
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −14,93 0,39 −21,06 2,2660 0,1625
O / Realty Income Corporation 0,01 −15,59 0,38 −29,63 2,2306 −0,0886
PGR / The Progressive Corporation 0,00 65,59 0,38 98,43 2,2227 1,4984
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −30,40 0,38 −21,21 2,2208 0,1543
CPB / The Campbell's Company 0,01 −9,06 0,38 −18,22 2,2088 0,2275
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −18,98 0,38 −21,87 2,2021 0,1391
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −20,91 0,38 −19,18 2,1993 0,2042
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 −29,33 0,37 −24,85 2,1846 0,0587
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −16,84 0,37 −21,94 2,1725 0,1360
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −20,79 0,36 −24,69 2,1295 0,0580
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −6,70 0,36 −22,20 2,1201 0,1235
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 −36,94 0,36 −31,30 2,1099 0,0976
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −16,48 0,36 −26,73 2,1083 0,0030
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −18,24 0,36 −26,34 2,1027 0,0120
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −19,37 0,36 −29,78 2,0893 −0,0903
GL / Globe Life Inc. 0,00 −27,21 0,35 −27,76 2,0751 −0,0319
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,35 2,0552 2,0552
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −16,47 0,35 −26,27 2,0432 0,0121
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −31,41 0,35 −31,90 2,0429 −0,1555
HUM / Humana Inc. 0,00 0,35 2,0405 2,0405
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −26,31 0,35 −26,75 2,0248 −0,0018
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −21,00 0,35 −27,37 2,0220 −0,0212
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −27,58 0,34 −27,02 2,0113 −0,0100
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −26,22 0,34 −33,66 2,0097 −0,2118
PTC / PTC Inc. 0,00 −27,51 0,34 −27,87 1,9902 −0,0312
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −21,55 0,34 −27,31 1,9854 −0,0132
CDW / CDW Corporation 0,00 0,34 1,9773 1,9773
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −30,54 0,34 −27,21 1,9757 −0,0130
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −20,25 0,34 −29,26 1,9716 −0,0686
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 −17,33 0,34 −26,64 1,9697 0,0007
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −18,05 0,33 −27,61 1,9542 −0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −29,24 0,33 −21,83 1,9541 0,1242
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −31,34 0,33 −28,73 1,9355 −0,0533
GLW / Corning Incorporated 0,01 −25,60 0,33 −35,25 1,9159 −0,2549
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −24,13 0,32 −36,96 1,9015 −0,3059
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −27,56 0,32 −31,90 1,8557 −0,1401
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −23,50 0,31 −31,72 1,8182 −0,1345
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −21,05 0,31 −28,31 1,8131 −0,0418
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,02 −31,36 0,31 −34,68 1,8019 −0,2171
DVA / DaVita Inc. 0,00 −30,83 0,30 −34,98 1,7791 −0,2248
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −14,87 0,30 −27,64 1,7672 −0,0229
INCY / Incyte Corporation 0,01 −27,97 0,29 −33,18 1,7231 −0,1665
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,07 −28,27 0,07 −28,57 0,3844 −0,0085
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9540