Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 187 946 884
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Asset Planning Corporation har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 187 946 884 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Asset Planning Corporations största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . Asset Planning Corporations nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , .

Asset Planning Corporation - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 16,52 8,7909 8,7909
0,13 10,83 5,7624 2,2807
0,48 16,51 8,7852 1,0505
0,08 8,06 4,2889 0,7823
0,65 27,35 14,5504 0,5903
0,12 10,61 5,6432 0,3096
0,02 9,19 4,8912 0,2660
0,06 1,87 0,9941 0,1573
0,00 1,58 0,8417 0,1384
0,00 0,22 0,1181 0,1181
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 10,32 5,4935 −2,1540
0,04 19,97 10,6262 −1,5315
0,04 7,31 3,8894 −0,7488
0,01 0,29 0,1551 −0,5799
0,22 5,09 2,7076 −0,3298
0,04 1,08 0,5747 −0,1986
0,13 7,15 3,8050 −0,1668
0,03 1,23 0,6559 −0,1624
0,02 5,32 2,8280 −0,1444
0,01 1,24 0,6613 −0,1316
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,65 14,89 27,35 15,44 14,5504 0,5903
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 6,13 19,97 −3,20 10,6262 −1,5315
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,46 16,52 8,7909 8,7909
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,48 13,64 16,51 25,80 8,7852 1,0505
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,13 80,74 10,83 83,31 5,7624 2,2807
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,12 14,91 10,61 17,18 5,6432 0,3096
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,22 −20,21 10,32 −20,44 5,4935 −2,1540
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 5,96 9,19 17,11 4,8912 0,2660
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,08 27,36 8,06 35,46 4,2889 0,7823
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 −9,23 7,31 −7,13 3,8894 −0,7488
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 −5,40 7,15 6,10 3,8050 −0,1668
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,27 11,78 6,48 11,97 3,4486 0,0374
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −1,40 5,32 5,37 2,8280 −0,1444
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,22 0,03 5,09 −1,28 2,7076 −0,3298
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,79 5,02 9,64 2,6703 −0,0273
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −1,14 2,96 8,11 1,5748 −0,0383
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,06 17,30 1,87 31,55 0,9941 0,1573
O / Realty Income Corporation 0,03 −1,04 1,78 −1,77 0,9454 −0,1200
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,66 1,65 9,85 0,8783 −0,0072
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,03 1,58 32,61 0,8417 0,1384
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,13 1,36 9,26 0,7222 −0,0102
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,02 1,24 −7,66 0,6613 −0,1316
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,03 −13,48 1,23 −11,24 0,6559 −0,1624
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −0,45 1,12 1,27 0,5946 −0,0557
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,04 −20,81 1,08 −17,68 0,5747 −0,1986
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,04 0,83 −9,28 0,4423 −0,0980
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,06 0,51 50,30 0,2692 0,0707
SO / The Southern Company 0,01 −25,50 0,49 −25,71 0,2634 −0,1287
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,49 −6,46 0,2619 −0,0484
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,52 0,42 17,13 0,2260 0,0121
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −13,58 0,37 −14,81 0,1995 −0,0593
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,16 0,36 6,21 0,1914 −0,0080
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,00 0,1884 −0,0202
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,32 6,62 0,1718 −0,0066
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 −79,31 0,29 −76,66 0,1551 −0,5799
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,28 3,66 0,1508 −0,0103
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,28 1,81 0,1496 −0,0130
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 0,00 0,23 11,88 0,1204 0,0010
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,23 8,13 0,1204 −0,0030
AIVI / WisdomTree Trust - WisdomTree International AI Enhanced Value Fund 0,00 0,00 0,23 10,24 0,1204 −0,0010
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,1181 0,1181
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,22 0,1145 0,1145
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,21 −10,59 0,1126 −0,0266
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000