Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 49 914 591 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 914 591 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFs nya positioner inkluderar Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,78 | 3,5782 | 3,5782 | ||
| 0,01 | 0,87 | 1,7484 | 1,7484 | |
| 0,01 | 0,86 | 1,7338 | 1,7338 | |
| 0,01 | 2,32 | 4,6442 | 1,3202 | |
| 0,01 | 2,21 | 4,4364 | 1,0744 | |
| 0,00 | 2,16 | 4,3399 | 0,9629 | |
| 0,02 | 1,18 | 2,3712 | 0,6893 | |
| 0,00 | 1,34 | 2,6949 | 0,5862 | |
| 0,01 | 1,23 | 2,4625 | 0,5397 | |
| 0,01 | 1,96 | 3,9235 | 0,3738 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,48 | 2,9629 | −0,8958 | |
| 0,01 | 1,87 | 3,7468 | −0,3501 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,9006 | −0,3228 | |
| 0,00 | 1,97 | 3,9449 | −0,3059 | |
| 0,01 | 0,93 | 1,8615 | −0,3049 | |
| 0,01 | 1,29 | 2,5910 | −0,2732 | |
| 0,01 | 0,63 | 1,2600 | −0,2603 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,9975 | −0,2291 | |
| 0,00 | 0,60 | 1,1947 | −0,1842 | |
| 0,01 | 1,25 | 2,5118 | −0,1824 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −12,50 | 2,32 | 44,06 | 4,6442 | 1,3202 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | −6,67 | 2,21 | 36,06 | 4,4364 | 1,0744 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 32,54 | 4,3399 | 0,9629 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 4,65 | 3,9711 | 0,0593 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −6,67 | 1,97 | −4,33 | 3,9449 | −0,3059 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 13,99 | 3,9235 | 0,3738 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 10,89 | 3,8420 | 0,2690 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,87 | −5,70 | 3,7468 | −0,3501 | |||
| US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) | 1,78 | 3,5782 | 3,5782 | ||||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 4,47 | 3,2844 | 0,0434 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,57 | 10,91 | 3,1415 | 0,2201 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,0886 | −0,0946 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,00 | 1,49 | −4,23 | 2,9975 | −0,2291 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −14,29 | 1,48 | −20,80 | 2,9629 | −0,8958 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 31,80 | 2,6949 | 0,5862 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | −6,72 | 2,5910 | −0,2732 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | −3,84 | 2,5118 | −0,1824 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 32,08 | 2,4625 | 0,5397 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,18 | 45,39 | 2,3712 | 0,6893 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | −11,37 | 1,8615 | −0,3049 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,87 | 1,7484 | 1,7484 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 18,23 | 1,7445 | 0,2226 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,86 | 1,7338 | 1,7338 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | −4,00 | 1,6867 | −0,1241 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | −2,05 | 1,6291 | −0,0862 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 28,38 | 1,5798 | 0,3100 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,79 | −3,21 | 1,5749 | −0,1040 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 25,75 | 1,5095 | 0,2710 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 28,13 | 1,4804 | 0,2885 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,70 | −6,41 | 1,4060 | −0,1447 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 3,92 | 1,3821 | 0,0105 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 29,53 | 1,2776 | 0,2608 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,63 | −5,25 | 1,2692 | −0,1105 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,63 | −14,56 | 1,2600 | −0,2603 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | −10,66 | 1,1947 | −0,1842 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 8,92 | 1,1758 | 0,0624 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | −6,84 | 1,0942 | −0,1157 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,68 | 1,0939 | −0,0161 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,45 | −24,03 | 0,9006 | −0,3228 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,61 | 0,8866 | −0,0134 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −1,79 | 0,8828 | −0,0456 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 14,55 | 0,8695 | 0,0865 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 20,00 | 0,8195 | 0,1148 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 13,51 | 0,7593 | 0,0689 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −17,77 | 0,6963 | −0,1772 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 12,64 | 0,6262 | 0,0519 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −6,41 | 0,5860 | −0,0600 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −4,38 | 0,2646 | −0,0203 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −4,42 | 0,2170 | −0,0175 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −2,86 | 0,2054 | −0,0134 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,90 | 0,1666 | 0,0179 |
