Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 617 634
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AMFIX - AAMA Income Fund har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 617 634 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AMFIX - AAMA Income Funds största innehav är US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) . AMFIX - AAMA Income Funds nya positioner inkluderar US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,88 15,4299 15,4299
16,96 13,1641 13,1641
14,88 11,5541 11,5541
4,99 3,8726 3,8726
4,91 3,8103 3,8103
15,15 11,7565 0,4316
11,27 8,7520 0,3654
9,43 7,3194 0,3510
9,35 7,2588 0,3487
5,57 4,3260 0,2089
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,32 4,1304 −1,4380
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 8/21/2025 / DBT (US912797PP64) 19,88 15,4299 15,4299
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/22/2025 / DBT (US912797QB69) 16,96 13,1641 13,1641
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 15,15 −0,07 11,7565 0,4316
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 14,88 11,5541 11,5541
US3135G0K368 / Federal National Mortgage Association 11,27 0,45 8,7520 0,3654
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 9,43 1,12 7,3194 0,3510
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 9,35 1,12 7,2588 0,3487
US3135G05Y50 / Federal National Mortgage Association 5,57 1,16 4,3260 0,2089
US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z 5,32 −28,60 4,1304 −1,4380
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 4,99 3,8726 3,8726
US3130A8ZQ91 / Federal Home Loan Banks 4,97 0,59 3,8601 0,1664
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 4,91 3,8103 3,8103
US3130APTF24 / FHLB 2.36% DUE 5/23/2022 4,65 0,96 3,6072 0,1684
US739133GX81 / CITY OF POWELL, OHIO, VARIOUS PURPOSE, GO, 5.00%, DUE 12/01/2026 1,28 0,63 0,9973 0,0434