Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 345 333
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASARX - Ultra Short Mortgage Fund har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 345 333 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASARX - Ultra Short Mortgage Funds största innehav är FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . ASARX - Ultra Short Mortgage Funds nya positioner inkluderar FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,69 55,0288 55,0288
3,25 31,4490 31,4490
1,08 1,08 10,4531 10,4531
0,15 1,4726 1,4726
0,11 1,0923 1,0923
0,06 0,6038 0,6038
0,00 0,0330 0,0330
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5,69 55,0288 55,0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3,25 31,4490 31,4490
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,08 1,08 10,4531 10,4531
US31384VQ706 / FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM 0,15 1,4726 1,4726
US31347JBN46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,11 1,0923 1,0923
US31410F7K52 / FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0,06 0,6038 0,6038
US31365B3W73 / FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM 0,00 0,0330 0,0330