Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 012 332 681
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Asset Advisors Investment Management, LLC har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 012 332 681 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Asset Advisors Investment Management, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Asset Advisors Investment Management, LLCs nya positioner inkluderar Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , agilon health, inc. (US:AGL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 85,44 8,4401 1,5624
0,06 48,97 4,8370 0,8378
0,16 6,39 0,6316 0,6316
0,57 12,67 1,2511 0,5962
0,14 35,09 3,4662 0,3808
0,08 12,59 1,2437 0,3232
0,47 10,53 1,0398 0,2769
0,01 7,01 0,6926 0,2440
0,11 24,91 2,4608 0,1801
2,81 67,06 6,6241 0,1673
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,72 72,14 7,1264 −1,0076
0,02 0,48 0,0471 −0,5858
0,00 0,65 0,0643 −0,5079
0,18 17,27 1,7063 −0,4367
0,09 17,55 1,7335 −0,3506
0,07 21,87 2,1608 −0,3305
0,10 13,42 1,3254 −0,2712
0,14 20,16 1,9911 −0,2594
0,06 18,22 1,7996 −0,2082
0,06 9,48 0,9366 −0,1919
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 −1,50 85,44 30,52 8,4401 1,5624
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 2,72 −1,69 72,14 −6,82 7,1264 −1,0076
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,81 −1,42 67,06 9,11 6,6241 0,1673
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 −0,96 51,16 3,67 5,0539 −0,1311
INTU / Intuit Inc. 0,06 0,28 48,97 28,63 4,8370 0,8378
CTAS / Cintas Corporation 0,17 −0,44 37,23 7,95 3,6781 0,0545
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,14 −2,58 35,09 19,48 3,4662 0,3808
WMT / Walmart Inc. 0,31 −0,11 29,84 11,26 2,9481 0,1299
MAR / Marriott International, Inc. 0,10 −3,18 27,21 11,05 2,6883 0,1137
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,23 0,66 25,36 13,27 2,5051 0,1528
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 −0,48 24,91 14,75 2,4608 0,1801
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 −0,82 21,99 13,03 2,1724 0,1283
ACN / Accenture plc 0,07 −3,70 21,87 −7,76 2,1608 −0,3305
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,42 0,28 21,74 5,44 2,1479 −0,0187
PAYX / Paychex, Inc. 0,14 −0,20 20,16 −5,91 1,9911 −0,2594
CB / Chubb Limited 0,06 −0,63 18,22 −4,67 1,7996 −0,2082
DOV / Dover Corporation 0,10 −1,31 18,03 2,94 1,7807 −0,0592
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 −0,14 17,55 −11,53 1,7335 −0,3506
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,18 −3,00 17,27 −15,32 1,7063 −0,4367
KO / The Coca-Cola Company 0,24 −0,41 17,24 −1,63 1,7030 −0,1381
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 2,39 15,59 2,62 1,5401 −0,0560
ABT / Abbott Laboratories 0,11 0,53 15,21 3,08 1,5025 −0,0479
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 0,57 15,13 17,22 1,4945 0,1386
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,10 −4,36 13,42 −11,71 1,3254 −0,2712
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,10 −0,45 13,32 −6,12 1,3154 −0,1748
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,57 102,17 12,67 103,16 1,2511 0,5962
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 −1,42 12,59 43,71 1,2437 0,3232
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 −1,20 12,46 8,92 1,2310 0,0290
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 11,29 −8,79 1,1153 −0,1852
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,47 44,51 10,53 44,97 1,0398 0,2769
AMGN / Amgen Inc. 0,03 −0,04 9,66 −10,41 0,9539 −0,1786
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −4,16 9,48 −11,73 0,9366 −0,1919
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 −1,14 9,47 5,77 0,9358 −0,0052
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −0,34 9,46 −2,01 0,9345 −0,0798
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,06 −0,73 8,62 −1,82 0,8517 −0,0709
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,54 8,26 4,70 0,8159 −0,0129
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 −0,45 7,95 −6,93 0,7849 −0,1121
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,35 16,42 7,94 16,36 0,7841 0,0675
WM / Waste Management, Inc. 0,03 −3,59 7,31 −4,72 0,7220 −0,0839
AAPL / Apple Inc. 0,03 −2,97 7,07 −10,39 0,6981 −0,1304
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −1,60 7,02 −1,56 0,6930 −0,0557
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 14,35 7,01 64,19 0,6926 0,2440
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 −3,73 6,68 5,96 0,6603 −0,0025
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,16 6,39 0,6316 0,6316
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −3,84 6,05 6,61 0,5977 0,0014
DE / Deere & Company 0,01 −1,14 5,48 7,11 0,5416 0,0038
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,22 7,03 5,14 6,97 0,5076 0,0030
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 −5,73 4,13 −0,98 0,4075 −0,0302
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,02 −0,65 3,45 10,13 0,3405 0,0117
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −12,14 3,35 −22,51 0,3312 −0,1234
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,92 1,39 0,2883 −0,0141
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −3,33 2,62 −5,31 0,2587 −0,0319
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 0,69 2,48 −0,16 0,2453 −0,0160
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 28,99 2,36 41,67 0,2328 0,0580
ROL / Rollins, Inc. 0,04 22,81 2,34 28,25 0,2310 0,0394
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,22 18,18 0,2190 0,0219
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 28,54 2,21 33,39 0,2187 0,0443
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,08 −16,49 2,14 −10,60 0,2117 −0,0401
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −4,14 2,03 20,45 0,2002 0,0234
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −4,37 2,02 −10,56 0,1991 −0,0376
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −0,15 1,96 −11,81 0,1941 −0,0400
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 6,37 1,92 6,07 0,1899 −0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −6,20 1,91 3,64 0,1884 −0,0050
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,44 1,86 9,26 0,1842 0,0049
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,65 1,83 9,85 0,1807 0,0057
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −8,11 1,72 −16,71 0,1694 −0,0469
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −1,12 1,64 −0,18 0,1617 −0,0106
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 6,67 1,63 10,47 0,1606 0,0060
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,57 −0,13 0,1546 −0,0100
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,51 14,73 0,1493 0,0109
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,20 21,60 0,1185 0,0149
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 3,37 1,19 −1,41 0,1178 −0,0093
HSY / The Hershey Company 0,01 −5,56 1,13 −8,37 0,1115 −0,0179
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −9,21 1,03 −20,05 0,1013 −0,0335
FCCO / First Community Corporation 0,04 −1,14 0,96 6,76 0,0952 0,0004
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,95 10,61 0,0938 0,0036
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 44,39 0,77 96,19 0,0764 0,0350
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,73 18,48 0,0723 0,0074
FDX / FedEx Corporation 0,00 −3,20 0,69 −9,72 0,0679 −0,0121
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −85,34 0,65 −88,06 0,0643 −0,5079
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −9,10 0,62 3,16 0,0613 −0,0019
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 −2,22 0,62 10,57 0,0610 0,0024
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,55 −3,16 0,0545 −0,0054
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,52 3,61 0,0511 −0,0013
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 27,93 0,51 51,93 0,0506 0,0151
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,50 28,97 0,0498 0,0088
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,48 18,61 0,0473 0,0049
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,02 −92,65 0,48 −92,08 0,0471 −0,5858
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 −3,69 0,47 1,94 0,0467 −0,0021
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 91,67 0,47 118,14 0,0463 0,0237
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,44 8,82 0,0439 0,0010
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 −3,87 0,0417 −0,0045
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,41 10,03 0,0401 0,0013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,40 −9,55 0,0394 −0,0068
CVX / Chevron Corporation 0,00 −5,26 0,39 −18,93 0,0390 −0,0121
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,50 0,39 2,35 0,0388 −0,0015
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,36 1,68 0,0359 −0,0016
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −10,00 0,36 −4,81 0,0352 −0,0041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 22,11 0,34 43,93 0,0340 0,0088
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,67 0,32 14,55 0,0312 0,0022
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −0,03 0,31 13,60 0,0305 0,0019
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,28 15,48 0,0273 0,0022
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,28 1,10 0,0273 −0,0014
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,27 −0,37 0,0268 −0,0019
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,24 −3,20 0,0240 −0,0023
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,23 6,85 0,0232 0,0001
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 −2,25 0,23 −22,52 0,0231 −0,0086
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,22 −3,51 0,0218 −0,0022
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,22 5,83 0,0215 −0,0002
AGL / agilon health, inc. 0,08 0,18 0,0182 0,0182
TRX / TRX Gold Corporation 0,03 0,00 0,01 11,11 0,0010 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0165
XYL / Xylem Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000