Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 183 678 602 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Aspiriant Risk-managed Real Asset Fund har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 183 678 602 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aspiriant Risk-managed Real Asset Funds största innehav är iShares Gold Trust (US:IAU) , Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional (US:GLIFX) , Fidelity Select Portfolios - Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class A (US:FIRAX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF (US:CGW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF (US:PHO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12,04 | 6,5789 | 6,5789 | |
| 11,68 | 6,3816 | 6,3816 | ||
| 7,60 | 11,56 | 6,3151 | 6,3151 | |
| 10,97 | 5,9937 | 5,9937 | ||
| 7,64 | 4,1729 | 4,1729 | ||
| 7,59 | 4,1443 | 4,1443 | ||
| 6,81 | 3,7197 | 3,7197 | ||
| 6,60 | 3,6087 | 3,6087 | ||
| 6,60 | 3,6064 | 3,6064 | ||
| 5,49 | 3,0002 | 3,0002 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 3,64 | 1,9895 | −5,0839 | |
| 0,62 | 6,48 | 3,5408 | −1,0040 | |
| 0,44 | 12,53 | 6,8481 | −0,2253 | |
| 0,04 | 1,80 | 0,9847 | −0,2229 | |
| 0,01 | 0,79 | 0,4322 | −0,1822 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,0611 | −0,0006 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU / iShares Gold Trust | 0,20 | 0,00 | 12,67 | 5,77 | 6,9197 | 0,2624 | |||
| Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) | 0,44 | 0,00 | 12,53 | −1,49 | 6,8481 | −0,2253 | |||
| Prime Property Fund / (999999999) | 0,00 | 12,04 | 6,5789 | 6,5789 | |||||
| HighBrook Property Fund IV (TEF), LP / (999999999) | 11,68 | 6,3816 | 6,3816 | ||||||
| CBRE U.S. Core Partners REIT Operating, LP / (999999999) | 7,60 | 11,56 | 6,3151 | 6,3151 | |||||
| Bayview MSR Opportunity Offshore, L.P. / (999999999) | 10,97 | 5,9937 | 5,9937 | ||||||
| GLIFX / Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional | 0,56 | 0,00 | 10,12 | 8,20 | 5,5312 | 0,3291 | |||
| Electron Global Fund, L.P. / (999999999) | 7,64 | 4,1729 | 4,1729 | ||||||
| GEM Realty Securities, L.P. / (999999999) | 7,59 | 4,1443 | 4,1443 | ||||||
| SecureSpace Property Partners LP / (999999999) | 6,81 | 3,7197 | 3,7197 | ||||||
| GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) | 6,60 | 3,6087 | 3,6087 | ||||||
| Sculptor Real Estate Fund IV LP / (999999999) | 6,60 | 3,6064 | 3,6064 | ||||||
| FIRAX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class A | 0,62 | −30,37 | 6,48 | −20,72 | 3,5408 | −1,0040 | |||
| Paulson Real Estate Fund II, L.P. / (999999999) | 5,49 | 3,0002 | 3,0002 | ||||||
| Blackstone RE Income Trust, Inc / (999999999) | 0,38 | 5,21 | 2,8471 | 2,8471 | |||||
| Carmel Partners Investment Fund V, L.P. / (999999999) | 5,15 | 2,8164 | 2,8164 | ||||||
| GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) | 4,54 | 2,4823 | 2,4823 | ||||||
| CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF | 0,07 | 0,00 | 4,46 | 12,21 | 2,4356 | 0,2273 | |||
| Energy Impact Fund II LP / (999999999) | 4,37 | 2,3874 | 2,3874 | ||||||
| Sustainable Asset Fund III, LP / (999999999) | 4,17 | 2,2809 | 2,2809 | ||||||
| Cross Lake Real Estate Fund III LP / (999999999) | 4,02 | 2,1976 | 2,1976 | ||||||
| Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) | 0,13 | −70,95 | 3,64 | −71,38 | 1,9895 | −5,0839 | |||
| Rush Island LP / (999999999) | 3,49 | 1,9089 | 1,9089 | ||||||
| Heitman America Real Estate Trust, L.P. / (999999999) | 0,00 | 2,87 | 1,5688 | 1,5688 | |||||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,04 | 0,00 | 2,58 | 8,36 | 1,4096 | 0,0858 | |||
| Cerberus Institutional Real Estate Partners III, L.P. / (999999999) | 2,21 | 1,2091 | 1,2091 | ||||||
| Money Market II Special / STIV (SF8888628) | 1,98 | 2,43 | 1,0815 | 0,0073 | |||||
| US3620144093 / GMO Resources Fund | 0,10 | 0,00 | 1,81 | 4,26 | 0,9909 | 0,0237 | |||
| VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0,04 | −27,26 | 1,80 | −17,03 | 0,9847 | −0,2229 | |||
| Green Courte Real Estate Partners III, LLC / (999999999) | 0,87 | 0,4750 | 0,4750 | ||||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | −27,23 | 0,79 | −28,42 | 0,4322 | −0,1822 | |||
| Carmel Partners Investment Fund III, L.P. / (999999999) | 0,35 | 0,1903 | 0,1903 | ||||||
| GCP VI Feeder A, LP / (999999999) | 0,29 | 0,1571 | 0,1571 | ||||||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0611 | −0,0006 | |||
| Metropolitan Real Estate Partners International III-T, L.P. / (999999999) | 0,08 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| Paladin Realty Brazil Investors III (US-A), LP / (999999999) | 0,04 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Hampshire Partners VIII, LLC / (999999999) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Beacon Capital Strategic Partners VI, L.P. / (999999999) | 0,01 | 0,0079 | 0,0079 |
