Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 144 963 111
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aspiriant Risk-managed Capital Appreciation Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 144 963 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aspiriant Risk-managed Capital Appreciation Funds största innehav är Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , GMO Quality Fund (US:US3620082293) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and GMO Quality Fund (US:US3620082293) .

Aspiriant Risk-managed Capital Appreciation Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,32 10,3493 10,3493
13,34 9,6425 9,6425
0,38 13,22 9,5558 8,9321
11,98 8,6621 8,6621
11,08 8,0125 8,0125
10,25 7,4062 7,4062
9,69 7,0012 7,0012
8,87 6,4147 6,4147
5,71 4,1273 4,1273
3,18 2,2992 2,2992
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,92 0,6678 −8,8880
0,36 13,35 9,6480 −1,0749
0,19 13,32 9,6303 −0,6464
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Viking Global Opportunities LP / (999999999) 14,32 10,3493 10,3493
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,36 −17,03 13,35 −8,91 9,6480 −1,0749
Stripes V, LP / (999999999) 13,34 9,6425 9,6425
American Funds New Perspective Fund F-3 / (648018778) 0,19 −17,27 13,32 −5,14 9,6303 −0,6464
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,38 1 331,03 13,22 1 451,41 9,5558 8,9321
The Children's Investment Fund, L.P. / (999999999) 11,98 8,6621 8,6621
AQR Delphi Long-Short Equity Fund, L.P. / (999999999) 11,08 8,0125 8,0125
RA Capital Healthcare Fund, L.P. / (999999999) 10,25 7,4062 7,4062
Coatue Qualified Partners, LP / (999999999) 9,69 7,0012 7,0012
Oaktree Opportunities Fund Xb, L.P. / (999999999) 8,87 6,4147 6,4147
Blackstone Life Sciences V L.P. / (999999999) 5,71 4,1273 4,1273
RA Capital Nexus Fund III, L.P. / (999999999) 3,18 2,2992 2,2992
Revolution Ventures II, LP / (999999999) 3,12 2,2525 2,2525
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 0,00 2,92 10,50 2,1074 0,1766
New Mountain Partners VII, L.P. / (999999999) 1,77 1,2761 1,2761
Money Market II Special / STIV (SF8888628) 1,70 1,61 1,2299 0,0044
Accolade Partners VII-C, L.P. / (999999999) 1,61 1,1610 1,1610
Black River Capital Partners Fund (Food) LP / (999999999) 1,37 0,9930 0,9930
Oaktree Opportunities Fund X, L.P. / (999999999) 1,28 0,9257 0,9257
Industry Ventures Seconday X, L.P. / (999999999) 1,23 0,8920 0,8920
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,03 −93,01 0,92 −93,02 0,6678 −8,8880
Gavea Investment Fund IV-A L.P. / (999999999) 0,22 0,1611 0,1611
New Mountain Partners III, L.P. / (999999999) 0,20 0,1412 0,1412
KEPE Selling Fund II, L.P. / (999999999) 0,19 0,1349 0,1349
Goldman Sachs Vintage Fund V / (999999999) 0,08 0,0589 0,0589
Adams Street Partnership Fund - 2008 Non-U.S. Fund, L.P. / (999999999) 0,06 0,0412 0,0412