Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 183 473
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aspireon Wealth Advisors har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 183 473 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aspireon Wealth Advisorss största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Aspireon Wealth Advisors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 0,03 14,3503 5,8596
0,09 0,01 3,3182 3,3182
0,18 0,01 3,0735 3,0735
0,27 0,01 5,4580 2,6766
0,09 0,01 5,6700 2,5265
0,04 0,01 3,5297 0,8602
0,07 0,00 1,0852 0,5716
0,10 0,00 1,1528 0,5647
0,01 0,00 0,5216 0,5211
0,16 0,00 1,0606 0,4736
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,00 0,6513 −1,8533
0,07 0,02 8,5108 −1,5529
0,02 0,01 4,3489 −1,0374
0,08 0,01 3,2403 −0,7470
0,09 0,04 19,8672 −0,7142
0,04 0,00 1,0258 −0,5724
0,04 0,00 2,0984 −0,4822
0,00 0,00 0,0000 −0,4411
0,01 0,00 0,5358 −0,3696
0,11 0,00 2,6151 −0,3081
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-23 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 −16,57 0,04 −10,00 19,8672 −0,7142
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,25 57,34 0,03 62,50 14,3503 5,8596
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,07 −25,16 0,02 −21,05 8,5108 −1,5529
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,09 70,90 0,01 66,67 5,6700 2,5265
IAU / iShares Gold Trust 0,27 76,10 0,01 100,00 5,4580 2,6766
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −35,97 0,01 −30,00 4,3489 −1,0374
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,10 5,94 0,01 16,67 3,9755 0,4448
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,32 0,01 20,00 3,5297 0,8602
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 0,01 3,3182 3,3182
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,08 −19,52 0,01 −28,57 3,2403 −0,7470
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,18 0,01 3,0735 3,0735
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,27 14,01 0,01 0,00 2,9225 0,2982
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 −19,50 0,00 −20,00 2,6151 −0,3081
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,52 −7,50 0,00 0,00 2,4990 0,2321
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,20 −7,72 0,00 −25,00 2,1529 −0,1186
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 −20,64 0,00 −40,00 2,0984 −0,4822
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −13,92 0,00 0,00 1,3746 −0,1091
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0,10 82,07 0,00 100,00 1,1528 0,5647
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,07 26,82 0,00 0,00 1,0852 0,5716
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,16 75,75 0,00 0,00 1,0606 0,4736
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −39,54 0,00 −66,67 1,0258 −0,5724
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,60 −12,81 0,00 −50,00 0,9756 −0,0767
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 −76,07 0,00 −75,00 0,6513 −1,8533
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,96 0,00 0,00 0,6028 −0,1110
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −10,10 0,00 0,00 0,5592 −0,0997
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 −44,46 0,00 −100,00 0,5358 −0,3696
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −40,53 0,00 −100,00 0,5265 −0,1673
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −4,35 0,00 −100,00 0,5216 0,5211
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −39,77 0,00 −100,00 0,5085 −0,2937
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −8,81 0,00 0,3804 −0,0284
WMT / Walmart Inc. 0,00 −15,50 0,00 0,3516 −0,0254
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −59,36 0,00 −100,00 0,2703 −0,2442
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2093 0,0280
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,1744 0,1744
RANI / Rani Therapeutics Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,1352 −0,0107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,13 0,00 0,1346 −0,0395
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1335 0,0252
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1500
RC / Ready Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1053
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1227
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0002
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,4411
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001