Grundläggande statistik
Insiderprofil Ashmore Group plc
Portföljvärde $ 16 299 100 000
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ashmore Group plc har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 299 100 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ashmore Group plcs största innehav är Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EC) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) . Ashmore Group plcs nya positioner inkluderar Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVAL) , .

Ashmore Group plc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,17 3 220,45 19,7584 19,7478
4,18 3 547,50 21,7650 4,8081
0,57 3 376,64 20,7167 4,6436
0,33 552,56 3,3901 3,3901
0,68 49,42 0,3032 0,2519
0,14 21,05 0,1291 0,1214
0,36 26,18 0,1606 0,1062
0,43 36,77 0,1281 0,0992
1,53 33,45 0,2052 0,0526
15,63 59,21 0,3633 0,0200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −21,2925
0,01 14,94 0,0917 −11,9798
4,98 5 112,91 17,8206 −11,3259
0,00 0,00 −0,5271
0,00 0,00 −0,4664
3,24 45,21 0,2774 −0,3991
4,79 89,70 0,5504 −0,3087
0,19 19,74 0,0688 −0,1636
0,85 31,90 0,1957 −0,1362
0,34 19,33 0,0674 −0,1152
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-15 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 −28,01 5 112,91 87,84 17,8206 −11,3259
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,18 313,62 3 547,50 124,02 21,7650 4,8081
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −26,46 3 376,64 124,95 20,7167 4,6436
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 3 310,20 3 220,45 324 541,63 19,7584 19,7478
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 552,56 3,3901 3,3901
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,79 1,21 89,70 11,81 0,5504 −0,3087
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,63 145,94 59,21 84,70 0,3633 0,0200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1 038,95 49,42 930,91 0,3032 0,2519
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 17,01 45,21 −28,44 0,2774 −0,3991
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1 736,82 36,77 1 261,20 0,1281 0,0992
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 120,36 33,45 134,68 0,2052 0,0526
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,85 20,64 31,90 2,90 0,1957 −0,1362
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 419,26 26,18 415,50 0,1606 0,1062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4 372,54 21,05 2 819,56 0,1291 0,1214
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −3,01 19,74 −9,04 0,0688 −0,1636
SCCO / Southern Copper Corporation 0,34 29,91 19,33 13,39 0,0674 −0,1152
HBM / Hudbay Minerals Inc. 2,50 0,00 15,59 −6,40 0,0956 −0,0827
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −15,71 14,94 −98,67 0,0917 −11,9798
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 6,34 −8,76 0,0389 −0,0355
AU / AngloGold Ashanti plc 0,37 0,00 5,96 −13,94 0,0365 −0,0376
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,42 3,25 2,20 0,0200 −0,0141
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR 0,07 −21,95 3,20 −10,09 0,0196 −0,0185
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 29,27 2,47 −36,06 0,0086 −0,0327
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −28,42 1,92 −31,22 0,0118 −0,0181
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 5,37 1,46 −12,11 0,0090 −0,0088
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,16 −10,31 0,0071 −0,0067
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 64,18 0,82 29,27 0,0028 −0,0039
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0124
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −21,2925
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5271
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0137
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4664