Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 342 358
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 342 358 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs största innehav är Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Hikma Finance USA LLC (JO:XS2196334838) , OCP SA (MA:XS1221677120) , and Delhi International Airport Ltd (IN:USY2R40TAB40) . ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nya positioner inkluderar Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Hikma Finance USA LLC (JO:XS2196334838) , OCP SA (MA:XS1221677120) , and Delhi International Airport Ltd (IN:USY2R40TAB40) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,69 5,1744 5,1744
0,52 1,5967 1,5967
0,41 1,2414 1,2414
0,32 0,9666 0,9666
0,30 0,9062 0,9062
0,63 1,9270 0,8687
0,21 0,6299 0,6299
0,20 0,6148 0,6148
0,41 1,2373 0,6074
0,40 1,2248 0,6056
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 0,6232 −1,7651
0,16 0,4799 −0,5255
0,00 0,00 −0,4287
11,58 35,3645 −0,3808
0,18 0,5557 −0,1872
0,58 1,7726 −0,1303
0,17 0,5103 −0,1227
1,72 5,2537 −0,1074
0,49 1,5007 −0,0850
0,35 1,0564 −0,0738
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 11,58 2,20 35,3645 −0,3808
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 1,72 1,24 5,2537 −0,1074
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 1,69 5,1744 5,1744
XS2196334838 / Hikma Finance USA LLC 0,90 0,79 2,7384 −0,0698
XS1221677120 / OCP SA 0,74 0,13 2,2740 −0,0715
USY2R40TAB40 / Delhi International Airport Ltd 0,63 88,06 1,9270 0,8687
USN7163RAW36 / Prosus NV 0,59 1,89 1,8163 −0,0256
USV2352NAB11 / Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 0,58 −3,81 1,7726 −0,1303
USN29505AA70 / Embraer Netherlands Finance BV 0,52 1,5967 1,5967
SUZANO / Suzano Austria GmbH 0,51 68,21 1,5548 0,5998
MTCTB 6.875 09/30/28 / DBT (XS2892939575) 0,49 −2,19 1,5007 −0,0850
BCP 5.85 01/11/29 REGS / DBT (US05971V2E48) 0,41 1,23 1,2567 −0,0275
AGROBK 9.25 10/02/29 REGS / DBT (XS2891726296) 0,41 −0,24 1,2534 −0,0436
XS2626773381 / OTP BANK NYRT 0,41 0,00 1,2502 −0,0423
NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS / DBT (XS2902087936) 0,41 1,2414 1,2414
USG84228FU76 / Standard Chartered PLC 0,41 100,00 1,2409 0,6000
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,41 103,52 1,2373 0,6074
ISGYO / Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,40 −1,46 1,2342 −0,0596
BBVASM 5.25 09/10/29 REGS / DBT (USP1S81BAC21) 0,40 104,08 1,2248 0,6056
XS2412048550 / Energo-Pro AS 0,40 −1,48 1,2243 −0,0569
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 0,40 0,51 1,2175 −0,0349
USP3772WAK82 / Banco do Brasil SA/Cayman 0,39 2,61 1,2010 −0,0099
XS2413632527 / CORP. NOTE 0,38 −0,26 1,1556 −0,0416
XS2317281710 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,37 102,17 1,1364 0,5558
VEONHD 3.375 11/25/27 REGs / DBT (XS2824764521) 0,36 101,69 1,0918 0,5308
USL6388GAB60 / Millicom International Cellular SA 0,35 0,57 1,0716 −0,0292
5830 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,35 −3,63 1,0564 −0,0738
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,33 −0,31 0,9967 −0,0363
FOSUNI 8.5 05/19/28 / DBT (XS2922957746) 0,32 0,9666 0,9666
VEDLN 10.25 06/03/28 REGS / DBT (USG9T27HAH76) 0,30 −3,85 0,9166 −0,0699
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,30 0,9062 0,9062
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,21 −4,17 0,6329 −0,0492
DAMACR 8.375 04/12/27 / DBT (XS2701661303) 0,21 0,6299 0,6299
US05968LAK89 / Bancolombia SA 0,20 −74,14 0,6232 −1,7651
NAVOIM 6.7 10/17/28 144A / DBT (US63890CAA27) 0,20 1,50 0,6207 −0,0127
DAMACR 7 08/26/28 / DBT (XS3006253044) 0,20 0,6148 0,6148
XS2310799809 / Bank Muscat SAOG 0,20 0,51 0,6077 −0,0165
XS2350621517 / TML Holdings Pte Ltd 0,20 −0,51 0,5984 −0,0220
USA08163AA41 / BRF GmbH 0,20 −0,51 0,5979 −0,0217
SAMMAANCAP / Sammaan Capital Limited 0,20 −2,50 0,5978 −0,0348
XS2388496247 / Bidvest Group UK plc (The) 0,20 1,04 0,5961 −0,0134
USP7358RAD81 / Oleoducto Central SA 0,19 0,5908 0,5908
US05890PZA73 / Banco de Credito e Inversiones SA 0,19 0,52 0,5902 −0,0158
XS2333569056 / Meituan 0,19 1,05 0,5884 −0,0139
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,18 −0,55 0,5567 −0,0216
XS2203824789 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,18 −22,98 0,5557 −0,1872
USP9379RBA43 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,18 −0,56 0,5467 −0,0202
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,17 −19,32 0,5103 −0,1227
USP9367RAG67 / Transportadora de Gas del Peru SA 0,16 0,00 0,4811 −0,0144
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,16 −50,63 0,4799 −0,5255
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4.300000% 12/13/2028 0,15 0,4654 0,4654
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 0,14 −10,06 0,4380 −0,0645
USU63768AA01 / NBM US Holdings Inc 0,12 0,00 0,3513 −0,0123
XS2100005771 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,11 9,62 0,3495 0,0213
XS2030329358 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,10 0,00 0,3055 −0,0101
OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock 0,08 −20,00 0,2460 −0,0716
XS2102302200 / Central China Real Estate Ltd 0,05 −5,26 0,1655 −0,0155
XS2227351900 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 −17,24 0,1474 −0,0362
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7.812500% 01/21/2023 0,05 −4,17 0,1433 −0,0100
XS2286966093 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 −16,36 0,1409 −0,0346
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,04 0,1277 0,1277
XS2215180550 / Central China Real Estate Ltd 0,04 −6,82 0,1271 −0,0119
XS2181037230 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,04 0,00 0,1153 −0,0038
XS2316077572 / China SCE Group Holdings Ltd 0,03 −17,07 0,1039 −0,0255
1516 / Sunac Services Holdings Limited 0,11 0,00 0,03 19,05 0,0769 0,0097
XS2076398184 / Central China Real Estate Ltd 0,02 −4,00 0,0753 −0,0060
XS2613403646 / Central China Real Estate Ltd 0,02 −8,00 0,0727 −0,0068
XS2282587414 / Central China Real Estate Ltd 0,02 −10,00 0,0567 −0,0072
CHINSC / China SCE Group Holdings Ltd 0,02 −19,05 0,0532 −0,0131
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 45,45 0,0506 0,0137
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 33,33 0,0504 0,0117
XS2708722710 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 40,00 0,0457 0,0124
XS2530437172 / KWG GROUP HOLDINGS LTD 6% 01/14/2024 0,01 −17,65 0,0438 −0,0111
XS2449192942 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,01 0,00 0,0376 −0,0012
XS2708721662 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 25,00 0,0332 0,0077
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 42,86 0,0328 0,0082
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 42,86 0,0320 0,0083
XS2613403562 / Central China Real Estate Ltd 0,01 −11,11 0,0261 −0,0027
XS2185842924 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,00 0,00 0,0078 −0,0003
40047 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0062 −0,0002
XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 −66,67 0,0044 −0,0065
OIBR3 / Oi S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4287