Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 125 253
Aktuella positioner 137
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IGIEX - Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund Institutional Class har redovisat 137 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 125 253 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IGIEX - Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund Institutional Classs största innehav är Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS (KY:75ZB) , Nigeria Government International Bond (NG:XS1717013095) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDF63) , and Abu Dhabi Government International Bond (AE:XS2057866191) . IGIEX - Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS (KY:75ZB) , Nigeria Government International Bond (NG:XS1717013095) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDF63) , and Abu Dhabi Government International Bond (AE:XS2057866191) .

IGIEX - Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 4,9692 4,9692
0,20 1,0501 1,0501
0,08 0,4209 0,4209
0,07 0,3824 0,2658
0,14 0,7352 0,1474
0,23 1,1967 0,1237
0,39 2,0104 0,0614
0,32 1,6653 0,0477
0,34 1,7656 0,0374
0,20 1,0122 0,0346
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,1882 −0,4439
0,08 0,4165 −0,1670
0,17 0,8764 −0,1533
0,05 0,2740 −0,1413
0,29 1,4783 −0,1338
0,16 0,8291 −0,1168
0,16 0,8226 −0,0981
0,20 1,0428 −0,0937
0,19 0,9552 −0,0819
0,15 0,7579 −0,0741
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,96 4,9692 4,9692
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 0,39 2,10 2,0104 0,0614
75ZB / DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS 0,34 1,18 1,7656 0,0374
4020 / Saudi Real Estate Company 0,32 1,90 1,6653 0,0477
XS1717013095 / Nigeria Government International Bond 0,29 −9,21 1,4783 −0,1338
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,28 −3,15 1,4341 −0,0322
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,27 1,89 1,3935 0,0345
ENAPCL / Empresa Nacional del Petroleo 0,27 1,52 1,3861 0,0320
US168863DQ81 / Chile Government International Bond 0,24 0,85 1,2256 0,0231
USY68856AV83 / Petronas Capital Ltd 0,24 −0,84 1,2207 0,0005
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,24 −2,08 1,2127 −0,0151
USP3579ECG00 / Dominican Republic International Bond 0,23 −4,13 1,2016 −0,0356
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,23 10,53 1,1967 0,1237
US900123CM05 / Turkey Government International Bond 0,22 −6,47 1,1203 −0,0687
XS1903485800 / Oil and Gas Holding Co BSCC/The 0,21 0,47 1,0937 0,0118
XS1263139856 / Kazakhstan Government International Bond 0,21 −2,79 1,0792 −0,0204
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,21 0,48 1,0742 0,0155
900123CY / Turkey Government International Bond 0,21 −1,90 1,0714 −0,0073
XS2234859101 / Oman Government International Bond 0,21 0,49 1,0687 0,0118
XS2595028700 / KINGDOM OF MOROCCO 6.500000% 09/08/2033 0,21 0,49 1,0654 0,0128
US91087BAU44 / United Mexican States 0,20 2,01 1,0514 0,0330
BGOSK 5.75 07/09/34 REGS / DBT (XS2851607403) 0,20 1,0501 1,0501
XS2618838564 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,20 1,00 1,0499 0,0177
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 0,20 0,00 1,0436 0,0091
US922646AS37 / Venezuela Government International Bond 0,20 −9,01 1,0428 −0,0937
USP75744AM75 / PARAGUAY 0,20 2,54 1,0424 0,0324
US69370RAC16 / Pertamina Persero PT 0,20 −2,90 1,0415 −0,0196
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,20 −0,50 1,0381 0,0050
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 0,20 1,02 1,0308 0,0213
XS1405777589 / Oman Government International Bond 0,20 0,00 1,0254 0,0095
PIFKSA 4.375 09/10/27 / DBT (XS2898168799) 0,20 1,02 1,0223 0,0173
XS1575968026 / Oman Government International Bond 0,20 0,00 1,0189 0,0082
XS1196517434 / Ivory Coast Government International Bond 0,20 −1,51 1,0135 −0,0066
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,20 2,62 1,0122 0,0346
IVYCST 7.625 01/30/33 REGS / DBT (XS2752065040) 0,19 −4,46 0,9972 −0,0364
USY7138AAD29 / Pertamina Persero PT 0,19 −1,54 0,9916 −0,0090
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 1,07 0,9771 0,0187
US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 0,00 0,9749 0,0126
XS1717011982 / Nigeria Government International Bond 0,19 −2,09 0,9679 −0,0119
XS1953057061 / Egypt Government International Bond 0,19 −4,12 0,9629 −0,0328
GHANA 5 07/03/35 144A / DBT (US374422AP83) 0,19 −8,42 0,9552 −0,0819
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,18 −3,17 0,9441 −0,0230
ADQABU 5.25 10/02/54 144A / DBT (US00402D2D63) 0,18 −0,55 0,9439 0,0082
US715638AP79 / Peruvian Government International Bond 0,18 2,27 0,9332 0,0290
USP3699PGF82 / Costa Rica Government International Bond 0,18 −1,68 0,9101 −0,0054
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,17 −2,25 0,8986 −0,0115
XS1631415400 / Ivory Coast Government International Bond 0,17 −3,91 0,8874 −0,0276
USY6886MAE04 / Petronas Capital Ltd 0,17 2,40 0,8833 0,0275
XS1791939736 / Saudi Government International Bond 0,17 −1,16 0,8825 −0,0056
US718286BZ91 / Philippine Government International Bond 0,17 3,03 0,8791 0,0332
88WE / Angolan Government International Bond 0,17 −15,92 0,8764 −0,1533
USY6142NAE86 / Mongolia Government Bond 0,17 −3,45 0,8701 −0,0203
GHANA 5 07/03/29 144A / DBT (US374422AM52) 0,16 −5,23 0,8453 −0,0370
XS2388586401 / Hungary Government International Bond 0,16 1,25 0,8371 0,0183
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond 0,16 −13,51 0,8291 −0,1168
US900123CB40 / Turkey Government International Bond 0,16 −6,47 0,8254 −0,0448
XS2083302419 / Angolan Government International Bond 0,16 −11,67 0,8226 −0,0981
US455780CT15 / Indonesia Government International Bond 0,16 −1,86 0,8177 −0,0065
USP17625AE71 / Venezuela Government International Bond 0,16 −8,77 0,8077 −0,0699
XS1777972941 / Nigeria Government International Bond 0,15 −7,88 0,7855 −0,0604
US105756BW95 / Brazilian Government International Bond 0,15 2,01 0,7842 0,0180
USP3143NBB93 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,15 0,68 0,7698 0,0117
XS2176899701 / Egypt Government International Bond 0,15 −9,76 0,7679 −0,0729
US168863DS48 / Chile Government International Bond 0,15 2,80 0,7610 0,0300
94YZ / Egypt Government International Bond 0,15 −9,88 0,7579 −0,0741
XS2359548935 / Qatar Petroleum 0,15 0,00 0,7532 0,0060
XS1558078496 / Egypt Government International Bond 0,14 −10,00 0,7476 −0,0707
US195325BR53 / Colombia Government International Bond 0,14 −4,05 0,7365 −0,0246
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,14 −3,40 0,7352 −0,0194
XS2322321964 / Pakistan Government International Bond 0,14 47,92 0,7352 0,1474
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,14 −5,37 0,7322 −0,0320
US91086QAV05 / Mexico Government International Bond 0,13 0,79 0,6632 0,0121
US718286AY36 / Philippine Government International Bond 0,13 0,80 0,6541 0,0136
USP3579ECJ49 / Dominican Republic International Bond 0,12 −3,12 0,6442 −0,0106
US917288BA96 / Uruguay Government International Bond 0,12 0,84 0,6233 0,0142
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,12 0,84 0,6231 0,0116
USY20721AL30 / Indonesia Government International Bond 0,12 0,00 0,6178 0,0051
XS2388586583 / Hungary Government International Bond 0,12 −2,52 0,6008 −0,0081
US718286BB24 / Philippine Government International Bond 0,12 1,77 0,5959 0,0158
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,11 −0,88 0,5840 0,0004
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,11 0,89 0,5831 0,0074
US715638DQ26 / Peruvian Government International Bond 0,11 0,92 0,5714 0,0102
USY20721AJ83 / Indonesia Government International Bond 0,11 0,00 0,5665 0,0071
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 0,11 1,87 0,5624 0,0154
XS2280637039 / Mexico Government International Bond 0,11 −1,82 0,5598 −0,0025
UKRAIN 1.75 02/01/34 144A / DBT (US903724CA89) 0,11 −12,50 0,5458 −0,0717
US715638DS81 / Peruvian Government International Bond 0,10 0,00 0,5412 0,0085
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,10 −2,88 0,5260 −0,0078
US698299AV61 / Panama Government International Bond 0,10 0,00 0,5237 0,0050
AMT / American Tower Corporation 0,10 0,00 0,5114 0,0003
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 1,04 0,5009 0,0099
US195325BK01 / Colombia Government International Bond 0,09 −3,16 0,4777 −0,0114
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,09 3,45 0,4646 0,0186
POLAND 5.5 03/18/54 / DBT (US731011AZ55) 0,09 0,00 0,4621 0,0058
US760942AS16 / Uruguay Government International Bond 0,09 1,15 0,4576 0,0120
US698299AW45 / Panama Government International Bond 0,08 2,44 0,4383 0,0142
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 −2,38 0,4266 −0,0064
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,08 0,4209 0,4209
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 0,08 −29,82 0,4165 −0,1670
POLAND 5.125 09/18/34 / DBT (US731011AY80) 0,08 2,74 0,3897 0,0115
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,07 236,36 0,3824 0,2658
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 0,07 2,82 0,3774 0,0110
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,07 2,90 0,3674 0,0118
US698299AK07 / Panama Government International Bond 0,07 0,00 0,3611 0,0051
UKRAIN 1.75 02/01/35 144A / DBT (US903724CB62) 0,07 −12,16 0,3358 −0,0430
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 0,06 −3,03 0,3304 −0,0096
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,06 1,67 0,3175 0,0059
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,06 −1,72 0,2968 −0,0004
US91086QBE70 / Mexico Government International Bond 0,06 0,00 0,2851 0,0035
XS2571922884 / Romanian Government International Bond 0,05 −34,57 0,2740 −0,1413
US698299AD63 / Panama Government International Bond 0,05 0,00 0,2733 0,0038
US760942AY83 / Uruguay Government International Bond 0,05 1,96 0,2699 0,0056
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,05 2,00 0,2648 0,0082
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,05 −2,13 0,2417 0,0011
USP01012AN67 / El Salvador Government International Bond 0,04 −2,22 0,2273 −0,0041
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,04 2,56 0,2080 0,0036
XS2434895988 / Romanian Government International Bond 0,04 0,00 0,1972 0,0028
XS2201851685 / Romanian Government International Bond 0,04 −7,50 0,1952 −0,0104
UKRAIN 1.75 02/01/36 144A / DBT (US903724CC46) 0,04 −11,90 0,1924 −0,0248
XS2434896010 / Romanian Government International Bond 0,04 −70,73 0,1882 −0,4439
XS2571923007 / Romanian Government International Bond 0,04 0,00 0,1871 0,0012
US77586TAE64 / Romanian Government International Bond 0,04 −2,78 0,1839 −0,0045
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,03 −2,86 0,1782 −0,0031
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,03 −2,94 0,1734 −0,0005
GHANA 0 01/03/30 144A / DBT (US374422AN36) 0,03 −3,33 0,1534 −0,0036
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond 0,03 0,00 0,1457 0,0021
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,02 0,00 0,1282 0,0022
GHANA 0 07/03/26 144A / DBT (US374422AL79) 0,02 5,88 0,0931 0,0015
US105756BB58 / Brazilian Government International Bond 0,02 0,00 0,0867 0,0021
UKRAIN 0 02/01/35 144A / DBT (US903724CF76) 0,02 −15,79 0,0831 −0,0192
US857524AD47 / REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 11/16/2027 0,02 0,00 0,0798 0,0014
UKRAIN 0 02/01/34 144A / DBT (US903724CE02) 0,01 −12,50 0,0741 −0,0104
UKRAIN 0 02/01/36 144A / DBT (US903724CG59) 0,01 −18,75 0,0689 −0,0161
BGARIA 5 03/05/37 / DBT (XS2890436087) 0,01 0,00 0,0598 0,0022
UKRAIN 0 02/01/30 144A / DBT (US903724CD29) 0,00 −20,00 0,0257 −0,0038
GHANA 5 07/03/35 REGS / DBT (XS2893151287) 0,00 0,0103 0,0103
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011