Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 87 662 230
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 662 230 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class As största innehav är Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , Banca Transilvania S.A. (RO:TLV) , National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) , FPT Corporation (VN:FPT) , and Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QA:QNBK) . EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Adnoc Gas PLC (AE:AEE01195A234) , FPT Digital Retail Joint Stock Company (VN:FRT) , VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (US:VCVOF) , Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) , and .

EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,42 2,6492 1,3744
0,55 1,22 1,3376 1,3376
0,04 3,08 3,3791 1,1244
1,10 0,95 1,0463 1,0463
1,35 4,22 4,6331 0,9917
0,14 0,90 0,9910 0,9910
0,66 4,25 4,6619 0,8780
0,73 3,34 3,6618 0,8037
0,03 0,68 0,7427 0,7427
0,12 0,64 0,7070 0,7070
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,20 0,86 0,9451 −4,0479
0,85 3,59 3,9336 −1,4370
0,00 0,00 −0,7363
0,00 0,00 −0,7363
0,10 0,76 0,8330 −0,7083
0,46 1,07 1,1772 −0,5953
0,25 0,69 0,7521 −0,5600
0,15 0,92 1,0056 −0,5334
3,48 1,02 1,1164 −0,4030
0,82 1,85 2,0273 −0,3899
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,24 5,24 −2,73 5,7448 −0,0162
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,66 6,33 4,25 20,16 4,6619 0,8780
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 1,35 24,15 4,22 24,09 4,6331 0,9917
FPT / FPT Corporation 0,85 3,23 3,59 −28,57 3,9336 −1,4370
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 0,73 24,84 3,34 24,97 3,6618 0,8037
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,91 −5,44 3,26 −8,11 3,5766 −0,2202
DHBK / Doha Bank Q.P.S.C. 4,80 −12,48 3,11 −0,19 3,4068 0,0771
ATW2EUR / Attijariwafa Bank 0,04 28,45 3,08 46,23 3,3791 1,1244
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 −7,09 2,88 12,54 3,1599 0,4213
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,68 2,75 26,00 3,0194 0,6815
GBK / Gulf Bank K.S.C.P. 2,41 6,29 2,64 16,90 2,8985 0,4808
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,49 8,28 2,42 27,19 2,6579 0,6201
AKT / Akdital S.A 0,02 51,30 2,42 102,77 2,6492 1,3744
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,97 2,41 9,16 2,6420 0,2814
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 2,29 16,57 2,25 8,60 2,4645 0,2510
SNP / OMV Petrom S.A. 11,83 −16,71 1,93 −10,49 2,1146 −0,1903
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,82 −24,40 1,85 −18,19 2,0273 −0,3899
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,30 1,88 1,66 0,48 1,8210 0,0529
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,70 72,19 1,55 2,98 1,7039 0,0901
NGCRF / NagaCorp Ltd. 3,41 18,15 1,45 36,27 1,5952 0,4535
ARION / Arion banki hf. 1,21 3,94 1,45 0,90 1,5938 0,0534
SYS / Systems Limited 0,72 −0,20 1,35 −12,32 1,4838 −0,1660
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 −1,67 1,32 8,52 1,4531 0,1479
MCBG / MCB Group Ltd 0,13 5,21 1,25 3,99 1,3718 0,0850
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,91 18,39 1,22 7,68 1,3386 0,1262
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,55 1,22 1,3376 1,3376
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,04 10,37 1,12 9,38 1,2277 0,1332
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,49 −16,09 1,11 20,07 1,2149 0,2279
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,46 −34,00 1,07 −35,21 1,1772 −0,5953
CCJ / Cameco Corporation 0,02 −7,45 1,07 −15,48 1,1686 −0,1800
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,01 −5,50 1,04 −7,33 1,1371 −0,0591
GLOB / Globant S.A. 0,01 42,28 1,03 −21,59 1,1283 −0,2751
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,81 −19,53 1,02 −14,52 1,1241 −0,1577
SEARL / The Searle Company Limited 3,48 −3,82 1,02 −28,38 1,1164 −0,4030
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 1,10 0,95 1,0463 1,0463
AYAAF / Ayala Land, Inc. 2,09 4,95 0,93 22,79 1,0228 0,2106
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 1,00 0,00 0,92 −8,17 1,0115 −0,0626
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,15 −37,77 0,92 −36,30 1,0056 −0,5334
NLG / Nam Long Investment Corporation 0,85 33,60 0,91 −2,48 0,9942 −0,0005
FRT / FPT Digital Retail Joint Stock Company 0,14 0,90 0,9910 0,9910
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 2,06 −27,55 0,90 −20,30 0,9864 −0,2207
VPB / Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank 1,39 22,46 0,88 3,76 0,9698 0,0576
LR / Leisure & Resorts World Corp 1,20 −91,72 0,86 −79,51 0,9451 −4,0479
VTMEF / Vietnam Enterprise Investments Limited 0,12 87,23 0,82 73,09 0,8965 0,3910
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,10 −40,27 0,76 −47,29 0,8330 −0,7083
ALBABTAI AB / Al Babtain Power & Telecommunication Co 0,06 −20,22 0,75 −17,60 0,8223 −0,1502
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,25 −20,64 0,69 −44,13 0,7521 −0,5600
BUDGET / United International Transportation Co 0,03 0,68 0,7427 0,7427
VCVOF / VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited 0,12 0,64 0,7070 0,7070
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 0,84 0,58 0,6329 0,6329
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,38 31,22 0,54 30,58 0,5903 0,0223
SA1591410GH0 / ALKHORAYEF WATER & POWER TEC COMMON STOCK 0,01 −2,67 0,54 1,90 0,5873 0,0255
GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. 0,05 42,26 0,47 29,72 0,5128 0,0290
OQEP / OQ Exploration and Production SAOG 0,61 −3,55 0,43 −19,43 0,4691 −0,0989
AEE01136T220 / TAALEEM HOLDINGS PSC COMMON STOCK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7363
AEE01136T220 / TAALEEM HOLDINGS PSC COMMON STOCK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7363