Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 162 530 397
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 162 530 397 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Meituan (US:MPNGF) , and ANTA Sports Products Limited (HK:2020) . EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSs nya positioner inkluderar Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) , United International Transportation Co (SA:BUDGET) , Marico Limited (IN:531642) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 3,37 2,0510 2,0510
0,10 7,16 4,3619 1,4355
0,05 1,77 1,0807 1,0807
0,43 1,75 1,0667 1,0667
0,00 4,20 2,5564 1,0541
0,07 1,42 0,8663 0,8663
0,17 1,39 0,8465 0,8465
0,42 4,98 3,0361 0,7913
0,01 1,21 0,7373 0,7373
0,22 13,85 8,4393 0,6926
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5281
0,06 2,58 1,5750 −1,0957
0,00 0,00 −0,9429
0,02 1,45 0,8816 −0,8778
0,48 3,61 2,2014 −0,7783
3,99 1,53 0,9335 −0,7185
0,02 2,62 1,5955 −0,6806
0,62 17,70 10,7863 −0,6772
0,01 0,83 0,5046 −0,6219
0,13 0,75 0,4591 −0,4045
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,62 19,88 17,70 0,58 10,7863 −0,6772
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −1,11 13,85 16,46 8,4393 0,6926
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 32,91 7,16 59,31 4,3619 1,4355
MPNGF / Meituan 0,34 22,44 5,60 7,96 3,4145 0,0337
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,42 28,26 4,98 44,57 3,0361 0,7913
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 50,00 4,20 81,92 2,5564 1,0541
000660 / SK hynix Inc. 0,03 5,57 3,86 −2,47 2,3547 −0,2262
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −26,48 3,61 −21,03 2,2014 −0,7783
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,57 3,61 −2,43 2,2009 −0,2104
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 11,67 81,16 3,45 45,88 2,1025 0,5620
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,26 3,37 2,0510 2,0510
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,04 5,57 3,36 11,33 2,0483 0,0818
GRAB / Grab Holdings Limited 0,66 5,58 3,21 12,46 1,9583 0,0975
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,57 2,97 18,27 1,8105 0,1740
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,41 5,66 2,87 −12,60 1,7460 −0,3891
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,14 5,57 2,77 15,97 1,6903 0,1323
500087 / Cipla Limited 0,15 5,57 2,73 13,60 1,6651 0,0980
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −28,02 2,62 −25,07 1,5955 −0,6806
2454 / MediaTek Inc. 0,06 −34,41 2,58 −36,98 1,5750 −1,0957
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,46 32,67 2,58 56,48 1,5735 0,4988
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,26 5,58 2,55 −5,20 1,5567 −0,1983
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,30 −15,71 2,54 4,79 1,5457 −0,0305
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,11 5,57 2,48 47,32 1,5081 0,4138
MYEG / Zetrix AI Berhad 11,04 5,57 2,30 2,87 1,3990 −0,0547
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,15 5,57 2,17 30,60 1,3216 0,2403
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,03 5,57 2,08 1,86 1,2682 −0,0626
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,31 −29,01 2,04 −19,26 1,2444 −0,4030
3680 / Hottolink, Inc. 0,17 70,41 1,92 36,94 1,1726 0,2574
XP / XP Inc. 0,12 161,86 1,90 105,96 1,1586 0,4674
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,72 5,57 1,84 16,35 1,1231 0,0914
WMT / Walmart Inc. 0,57 5,56 1,82 29,07 1,1067 0,1900
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,09 59,24 1,80 54,87 1,0940 0,3386
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,77 1,0807 1,0807
214150 / CLASSYS Inc. 0,04 5,57 1,75 29,76 1,0686 0,1884
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0,43 1,75 1,0667 1,0667
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,57 1,74 −11,24 1,0587 −0,2164
183300 / KoMiCo Ltd. 0,04 5,57 1,70 70,07 1,0355 0,3842
2360 / Chroma ATE Inc. 0,18 40,15 1,70 15,52 1,0343 0,0771
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,57 1,68 12,52 1,0243 0,0508
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −18,82 1,67 −5,48 1,0198 −0,1332
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,02 5,57 1,56 36,75 0,9529 0,2081
1RY / LPP SA 0,00 −3,35 1,54 −1,66 0,9395 −0,0816
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,02 −29,18 1,54 −11,24 0,9389 −0,1911
TALABAT / Talabat Holding plc 3,99 −39,24 1,53 −39,59 0,9335 −0,7185
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,61 1,50 −4,95 0,9129 −0,1138
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 −24,42 1,45 −46,46 0,8816 −0,8778
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,57 1,44 30,38 0,8789 0,1579
BUDGET / United International Transportation Co 0,07 1,42 0,8663 0,8663
531642 / Marico Limited 0,17 1,39 0,8465 0,8465
BOX / Boxer Retail Limited 0,37 −12,02 1,37 −4,19 0,8362 −0,0969
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,27 −36,62 1,35 −25,54 0,8227 −0,3584
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,60 −16,86 1,35 −10,09 0,8207 −0,1545
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,04 5,66 1,24 0,16 0,7573 −0,0510
6533 / Andes Technology Corporation 0,14 5,47 1,22 −17,33 0,7441 −0,2181
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,21 0,7373 0,7373
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,03 4,00 1,02 −27,69 0,6221 −0,2976
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,04 5,57 0,96 1,05 0,5875 −0,0343
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 −51,11 0,83 −52,11 0,5046 −0,6219
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,37 5,57 0,83 19,02 0,5038 0,0511
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,13 −35,94 0,75 −43,17 0,4591 −0,4045
UZC / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,4313 0,4313
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5281
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9429
CYIENT / Cyient Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2460