Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 957 312 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 957 312 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) . EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , XP Inc. (US:XP) , Cipla Limited (IN:500087) , PB Fintech Ltd (IN:INE417T01026) , and International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,19 | 2,6610 | 2,6610 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,6742 | 1,6742 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,6265 | 1,6265 | |
| 0,01 | 0,38 | 5,2972 | 1,4179 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,3710 | 1,3710 | |
| 0,02 | 0,09 | 1,2332 | 1,2332 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,2195 | 1,2195 | |
| 0,03 | 0,09 | 1,2166 | 1,2166 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,9869 | 0,9869 | |
| 0,01 | 0,07 | 0,9589 | 0,9589 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,03 | 0,4253 | −3,3656 | |
| 0,03 | 0,97 | 13,4380 | −1,9185 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0167 | ||
| 0,34 | 0,13 | 1,8118 | −0,7305 | |
| 0,03 | 0,22 | 3,0933 | −0,6000 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,4506 | −0,5440 | |
| 0,02 | 0,14 | 1,9485 | −0,4621 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,0889 | −0,4582 | |
| 0,05 | 0,10 | 1,4518 | −0,2751 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,8905 | −0,1768 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,03 | 3,03 | 0,97 | −13,56 | 13,4380 | −1,9185 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 12,52 | 0,38 | 34,98 | 5,2972 | 1,4179 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 21,35 | 3,2317 | 0,5991 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,92 | 0,23 | 6,48 | 3,1915 | 0,2232 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 0,76 | 66,41 | 0,23 | 33,93 | 3,1283 | 0,8223 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,22 | −17,10 | 3,0933 | −0,6000 | |||
| AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 23,73 | 3,0478 | 0,6149 | |||
| APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0,00 | 0,19 | 2,6610 | 2,6610 | |||||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −7,81 | 2,4652 | −0,1709 | |||
| A402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,00 | −17,46 | 0,18 | −19,27 | 2,4506 | −0,5440 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 6,79 | 2,4020 | 0,1752 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −3,98 | 2,3502 | −0,0653 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 10,00 | 2,2900 | 0,2308 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,03 | 23,71 | 0,16 | 46,36 | 2,2451 | 0,7255 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,02 | −19,03 | 0,16 | 0,64 | 2,1804 | 0,0414 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,03 | −16,07 | 0,16 | −1,27 | 2,1562 | −0,0039 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,02 | −29,80 | 0,14 | −20,45 | 1,9485 | −0,4621 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 40,00 | 1,9455 | 0,5683 | |||
| MYEG / Zetrix AI Berhad | 0,66 | 0,00 | 0,14 | −2,14 | 1,9032 | −0,0262 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 0,34 | −29,18 | 0,13 | −29,73 | 1,8118 | −0,7305 | |||
| 005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −3,91 | 1,7129 | −0,0407 | |||
| 014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 13,52 | 0,12 | 48,78 | 1,6915 | 0,5554 | |||
| XP / XP Inc. | 0,01 | 0,12 | 1,6742 | 1,6742 | |||||
| 500087 / Cipla Limited | 0,01 | 0,12 | 1,6265 | 1,6265 | |||||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 23,40 | 1,6191 | 0,3181 | |||
| 3680 / Hottolink, Inc. | 0,01 | 150,00 | 0,12 | 101,75 | 1,5977 | 0,8123 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 22,99 | 1,4908 | 0,2977 | |||
| 1RY / LPP SA | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,95 | 1,4822 | 0,0434 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,05 | −23,25 | 0,10 | −17,46 | 1,4518 | −0,2751 | |||
| LREN3 / Lojas Renner S.A. | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 10,00 | 1,3821 | 0,1434 | |||
| INE417T01026 / PB Fintech Ltd | 0,01 | 0,10 | 1,3710 | 1,3710 | |||||
| BOX / Boxer Retail Limited | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 8,89 | 1,3647 | 0,1266 | |||
| IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited | 0,02 | 0,09 | 1,2332 | 1,2332 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 22,22 | 1,2260 | 0,2354 | |||
| INDIGO / InterGlobe Aviation Limited | 0,00 | 0,09 | 1,2195 | 1,2195 | |||||
| RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 0,03 | 0,09 | 1,2166 | 1,2166 | |||||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −30,36 | 1,0889 | −0,4582 | |||
| 1560 / Kinik Company | 0,01 | 0,00 | 0,08 | −14,61 | 1,0599 | −0,1677 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,07 | 0,9869 | 0,9869 | |||||
| 183300 / KoMiCo Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 60,47 | 0,9623 | 0,3719 | |||
| 531642 / Marico Limited | 0,01 | 0,07 | 0,9589 | 0,9589 | |||||
| BUDGET / United International Transportation Co | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −12,99 | 0,9311 | −0,1350 | |||
| LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV | 0,06 | 0,00 | 0,07 | −13,33 | 0,9028 | −0,1308 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | −16,88 | 0,8905 | −0,1768 | |||
| 084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −3,92 | 0,6872 | −0,0224 | |||
| IEX / Indian Energy Exchange Limited | 0,02 | 0,04 | 0,5607 | 0,5607 | |||||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,00 | −86,04 | 0,03 | −89,13 | 0,4253 | −3,3656 | |||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −29,27 | 0,4111 | −0,1619 | |||
| 6515 / WinWay Technology Co., Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0167 |
