Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 396 687
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Class har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 396 687 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) , Raia Drogasil S.A. (BR:RADL3) , Marico Limited (IN:531642) , and Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:UZC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,34 2,7525 2,7525
0,00 0,47 3,7246 2,1996
0,86 0,25 2,0330 2,0330
0,06 0,20 1,5670 1,5670
0,04 0,43 3,4320 1,4669
0,02 1,14 9,1227 1,0534
0,01 0,13 1,0039 1,0039
0,00 0,11 0,8487 0,8487
0,01 0,61 4,8419 0,8309
0,01 0,21 1,6469 0,6133
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,08 0,6654 −1,6353
0,04 0,27 2,1248 −1,3686
0,00 0,00 −1,2356
0,00 0,12 0,9466 −0,9205
0,01 0,34 2,7086 −0,7896
0,02 0,11 0,9078 −0,7358
0,06 0,42 3,3423 −0,6692
0,04 0,20 1,6302 −0,6050
0,00 0,10 0,7998 −0,5757
0,05 1,45 11,6157 −0,5151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 13,33 1,45 −4,91 11,6157 −0,5151
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,66 1,14 12,19 9,1227 1,0534
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,61 20,00 4,8419 0,8309
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 100,00 0,47 142,71 3,7246 2,1996
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,34 0,44 2,56 3,5214 0,1125
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,04 53,85 0,43 73,68 3,4320 1,4669
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,06 0,00 0,42 −17,23 3,3423 −0,6692
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,03 0,34 2,7525 2,7525
2454 / MediaTek Inc. 0,01 −20,00 0,34 −22,95 2,7086 −0,7896
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,33 −7,76 2,6665 −0,1998
GRAB / Grab Holdings Limited 0,06 0,00 0,30 6,79 2,3901 0,1626
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,03 −11,34 0,30 10,07 2,3619 0,2346
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,00 0,28 5,28 2,2358 0,1307
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −43,77 0,27 −39,77 2,1248 −1,3686
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,86 0,25 2,0330 2,0330
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,04 20,67 0,25 42,13 2,0266 0,6129
MYEG / Zetrix AI Berhad 1,21 0,00 0,25 −2,33 2,0069 −0,0383
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 −15,99 1,8080 −0,3276
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 −10,00 1,8045 −0,1864
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,03 −19,81 0,22 −8,71 1,7584 −0,1559
500087 / Cipla Limited 0,01 −22,24 0,21 −16,67 1,6858 −0,3152
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,01 62,76 0,21 58,46 1,6469 0,6133
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,04 −38,35 0,20 −27,40 1,6302 −0,6050
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,00 0,20 22,22 1,5826 0,2971
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,20 −3,41 1,5825 −0,0461
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0,06 0,20 1,5670 1,5670
3680 / Hottolink, Inc. 0,02 30,77 0,20 4,84 1,5652 0,0864
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,02 0,00 0,18 −10,34 1,4592 −0,1543
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,96 0,18 −17,06 1,4013 −0,2805
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,18 −5,41 1,4013 −0,0666
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,01 0,00 0,17 24,06 1,3184 0,2605
BOX / Boxer Retail Limited 0,04 −20,19 0,16 −13,26 1,2613 −0,1801
2360 / Chroma ATE Inc. 0,02 0,00 0,16 −17,99 1,2463 −0,2553
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,06 −21,41 0,15 −13,07 1,2234 −0,1790
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,15 −4,43 1,2126 −0,0461
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,00 0,13 −29,26 1,0671 −0,4282
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 23,36 1,0568 0,2066
531642 / Marico Limited 0,01 0,13 1,0039 1,0039
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,89 0,12 −40,40 0,9466 −0,9205
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,02 −38,17 0,11 −45,41 0,9078 −0,7358
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 −3,70 0,11 −33,14 0,9064 −0,4380
UZC / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,8487 0,8487
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 −41,04 0,10 −42,20 0,7998 −0,5757
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,04 0,00 0,10 12,79 0,7825 0,0930
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 −63,83 0,08 −71,28 0,6654 −1,6353
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2356