Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 69 272
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class A har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 69 272 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class As största innehav är OIBRBZ 10 07/27/25 (BR:OIBRBZ) , and SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL (RU:XS2393688598) . ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class As nya positioner inkluderar OIBRBZ 10 07/27/25 (BR:OIBRBZ) , and SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL (RU:XS2393688598) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,04 0,0000 −0,6013
0,29 0,00 0,0000 −0,0195
0,20 0,00 0,0000 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-26 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
OI S A - EM RECUPER 12.5% / DBT (US67117EAD04) 0,05 0,04 0,00 0,0000 −0,6013
OI SA PIK / DBT (US67119AAA25) 0,02 0,02 0,0000 0,0000
OIBRBZ / OIBRBZ 10 07/27/25 0,29 0,00 0,00 0,0000 −0,0195
XS2393688598 / SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL 0,20 0,00 0,0000 −0,0000