Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 431 508 777
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ashford Advisors, LLC har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 431 508 777 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ashford Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Ashford Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , .

Ashford Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,76 0,4085 0,3173
0,16 50,07 11,6024 0,3010
0,00 0,54 0,1258 0,1258
0,40 246,93 57,2241 0,1212
0,12 15,86 3,6765 0,1048
0,75 17,77 4,1173 0,1046
0,00 0,80 0,1846 0,1000
0,00 0,40 0,0933 0,0933
0,04 4,16 0,9630 0,0350
0,00 0,55 0,1269 0,0306
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,98 48,63 11,2704 −0,5694
0,00 0,76 0,1758 −0,2440
1,42 34,73 8,0493 −0,1118
0,01 0,39 0,0898 −0,0903
0,01 0,39 0,0899 −0,0569
0,00 0,77 0,1787 −0,0067
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,40 −2,17 246,93 8,10 57,2241 0,1212
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,16 0,14 50,07 10,74 11,6024 0,3010
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,98 −1,21 48,63 2,68 11,2704 −0,5694
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,42 −3,88 34,73 6,39 8,0493 −0,1118
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,75 0,00 17,77 10,68 4,1173 0,1046
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,12 0,49 15,86 11,04 3,6765 0,1048
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,04 0,00 4,16 11,93 0,9630 0,0350
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 3,27 9,38 0,7569 0,0104
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 3,09 10,71 0,7165 0,0183
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −36,00 1,76 384,07 0,4085 0,3173
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −77,17 0,80 135,50 0,1846 0,1000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −68,30 0,77 3,91 0,1787 −0,0067
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 7,33 0,76 −54,85 0,1758 −0,2440
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −53,80 0,65 19,56 0,1503 0,0147
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −64,99 0,55 42,08 0,1269 0,0306
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,54 0,1258 0,1258
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,40 0,0933 0,0933
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 232,36 0,39 −33,96 0,0899 −0,0569
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 345,79 0,39 −46,25 0,0898 −0,0903
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000