Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 191 071 390
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ascension Asset Management LLC har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 191 071 390 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ascension Asset Management LLCs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Ascension Asset Management LLCs nya positioner inkluderar Nucor Corporation (US:NUE) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 21,43 11,2147 2,2521
0,01 1,55 0,8112 0,8112
0,04 8,29 4,3402 0,5826
0,01 0,89 0,4633 0,4633
0,00 0,78 0,4061 0,4061
0,02 3,96 2,0725 0,2947
0,02 4,10 2,1440 0,2304
0,01 3,06 1,6013 0,2189
0,03 6,72 3,5152 0,2037
0,01 2,01 1,0155 0,1557
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,86 2,5449 −0,3604
0,01 4,08 2,1329 −0,3043
0,01 2,54 1,3305 −0,2721
0,01 3,96 2,0720 −0,2620
0,03 0,94 0,4928 −0,2311
0,00 1,66 0,8383 −0,2227
0,01 2,70 1,4108 −0,2145
0,01 2,25 1,1752 −0,2028
0,01 2,69 1,4054 −0,1765
0,01 2,05 1,0718 −0,1584
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-16 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 842,66 21,43 28,89 11,2147 2,2521
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −3,48 10,55 2,55 5,5228 −0,0248
AAPL / Apple Inc. 0,04 −3,14 8,29 18,97 4,3402 0,5826
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −4,45 6,72 9,35 3,5152 0,2037
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −2,01 6,05 7,75 3,0605 0,1541
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −2,35 4,86 −9,78 2,5449 −0,3604
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −1,91 4,10 15,41 2,1440 0,2304
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −4,84 4,08 −13,39 2,1329 −0,3043
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −0,32 3,96 20,11 2,0725 0,2947
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −3,89 3,96 −8,57 2,0720 −0,2620
RTX / RTX Corporation 0,04 −4,56 3,68 −1,76 1,9263 −0,0933
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −4,56 3,58 10,14 1,8756 0,1216
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −3,27 3,14 12,21 1,6460 0,1353
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −3,05 3,09 8,26 1,6183 0,0786
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 3,06 19,31 1,6013 0,2189
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −3,31 2,85 3,60 1,4913 0,0084
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,57 2,84 14,55 1,4879 0,1500
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −1,26 2,75 1,36 1,4387 −0,0228
LIN / Linde plc 0,01 −5,39 2,70 −10,58 1,4108 −0,2145
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −4,26 2,69 −8,49 1,4054 −0,1765
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −1,03 2,66 −7,15 1,3946 −0,1525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −2,47 2,54 −17,84 1,3305 −0,2721
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −1,74 2,46 −0,12 1,2464 −0,0307
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −1,41 2,36 3,92 1,2366 0,0107
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −0,52 2,25 −12,17 1,1752 −0,2028
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,95 2,22 3,02 1,1612 0,0005
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 2,19 18,03 1,1100 0,1476
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,37 2,10 9,47 1,1017 0,0652
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,05 −10,30 1,0718 −0,1584
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,82 2,05 −8,79 1,0707 −0,1380
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −0,20 2,02 −10,32 1,0548 −0,1566
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 2,01 20,84 1,0155 0,1557
CME / CME Group Inc. 0,01 −0,74 1,98 −9,38 1,0372 −0,1414
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 1,98 9,57 1,0029 0,0665
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 0,00 1,92 −4,86 1,0034 −0,0833
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,89 8,49 0,9898 0,0501
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 1,86 −4,81 0,9745 −0,0800
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −1,74 1,75 4,67 0,9157 0,0145
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −1,09 1,72 −6,79 0,8990 −0,0944
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 1,72 −1,15 0,8979 −0,0376
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −16,42 1,66 −19,14 0,8383 −0,2227
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −6,49 1,61 −11,96 0,8404 −0,1424
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,55 0,8112 0,8112
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 −7,11 1,54 −10,22 0,8049 −0,1185
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,51 −6,02 0,7928 −0,0761
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,00 1,51 5,68 0,7886 0,0200
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,01 0,00 1,48 18,86 0,7467 0,1037
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 1,47 −10,72 0,7674 −0,1180
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,43 10,15 0,7501 0,0483
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,43 0,49 0,7493 −0,0186
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,94 1,38 −2,74 0,7245 −0,0429
RMD / ResMed Inc. 0,01 0,00 1,36 −3,34 0,7128 −0,0468
BA / The Boeing Company 0,01 −3,98 1,34 −9,46 0,7016 −0,0964
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,32 6,88 0,6909 0,0248
SYY / Sysco Corporation 0,02 0,00 1,29 −12,05 0,6725 −0,1152
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −3,16 1,26 −10,83 0,6595 −0,1023
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 1,26 1,78 0,6582 −0,0078
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 −2,14 1,25 −9,19 0,6519 −0,0876
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,22 4,09 0,6396 0,0064
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,21 −14,65 0,6344 −0,1311
XYL / Xylem Inc. 0,01 −5,24 1,10 0,64 0,5774 −0,0137
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,88 1,08 −10,28 0,5663 −0,0840
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 −1,24 1,06 −5,52 0,5555 −0,0502
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 0,00 0,96 −16,39 0,5047 −0,1172
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,94 −29,88 0,4928 −0,2311
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 −1,00 0,94 −6,48 0,4912 −0,0498
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,89 0,4633 0,4633
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,84 5,01 0,4244 0,0107
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,78 0,4061 0,4061
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,76 −8,93 0,3953 −0,0521
GLW / Corning Incorporated 0,02 −6,07 0,72 10,58 0,3779 0,0263
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,72 0,14 0,3759 −0,0111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −8,73 0,70 −7,93 0,3652 −0,0430
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,61 −10,95 0,3196 −0,0497
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,59 20,86 0,3095 0,0457
MMM / 3M Company 0,01 −14,96 0,54 −18,02 0,2812 −0,0723
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,51 −9,59 0,2667 −0,0372
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −3,53 0,50 −5,50 0,2524 −0,0206
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,49 −9,48 0,2549 −0,0355
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,46 5,57 0,2305 0,0071
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 900,00 0,37 21,38 0,1933 0,0289
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,33 8,12 0,1746 0,0083
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,33 −21,67 0,1724 −0,0456
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 −4,53 0,1390 −0,0099
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −28,57 0,25 −25,60 0,1266 −0,0477
KEY / KeyCorp 0,01 0,00 0,17 −10,05 0,0893 −0,0130
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1146