Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 507 959
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CTRU - ARK Transparency ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 507 959 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CTRU - ARK Transparency ETFs största innehav är Black Knight Inc - Class A (US:BKI) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , and BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) . CTRU - ARK Transparency ETFs nya positioner inkluderar Black Knight Inc - Class A (US:BKI) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , Allegion plc (US:ALLE) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 1,3095 1,3095
0,00 0,19 1,2238 1,2238
0,00 0,19 1,2017 1,2017
0,00 0,17 1,1214 1,1214
0,01 0,17 1,1010 1,1010
0,00 0,17 1,0939 1,0939
0,00 0,17 1,0756 1,0756
0,02 0,17 1,0684 1,0684
0,00 0,16 1,0632 1,0632
0,00 0,16 1,0338 1,0338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2187
0,00 0,00 −0,9943
0,00 0,00 −0,9329
0,00 0,00 −0,8415
0,00 0,00 −0,7927
0,04 0,04 0,2380 −0,7454
0,00 0,00 −0,7346
0,00 0,11 0,7110 −0,4352
0,00 0,08 0,5431 −0,4169
0,02 0,13 0,8102 −0,2702
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-06-24 för rapporteringsperioden 2022-04-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 0,20 1,3095 1,3095
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 3,35 0,19 −2,04 1,2436 0,1891
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,09 0,19 −16,16 1,2412 0,0092
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 −0,32 0,19 −0,52 1,2314 0,1986
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,19 1,2238 1,2238
ALLE / Allegion plc 0,00 0,19 1,2017 1,2017
FIVN / Five9, Inc. 0,00 6,24 0,18 −7,11 1,1837 0,1223
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −18,90 0,18 −18,75 1,1765 −0,0309
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,00 10,51 0,18 −3,72 1,1706 0,1574
HPQ / HP Inc. 0,00 −13,34 0,18 −13,40 1,1689 0,0404
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −12,61 0,18 −5,79 1,1540 0,1289
SON / Sonoco Products Company 0,00 −22,70 0,18 −15,24 1,1484 0,0143
CRH / CRH plc 0,00 9,97 0,18 −13,59 1,1478 0,0386
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,45 0,18 −19,72 1,1317 −0,0424
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −6,34 0,18 −10,71 1,1287 0,0737
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 13,53 0,17 −15,53 1,1241 0,0135
MNTV / Momentive Global Inc 0,01 9,64 0,17 1,16 1,1239 0,1977
BRC / Brady Corporation 0,00 −2,63 0,17 −15,94 1,1226 0,0065
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −10,24 0,17 −4,40 1,1223 0,1404
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,17 1,1214 1,1214
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 −5,38 0,17 −10,00 1,1082 0,0814
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 −15,13 0,17 −19,72 1,1034 −0,0440
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 1,1010 1,1010
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 −19,32 0,17 −14,57 1,1006 0,0303
PVH / PVH Corp. 0,00 15,31 0,17 −11,98 1,0954 0,0606
MG / Magna International Inc. 0,00 0,17 1,0939 1,0939
BKE / The Buckle, Inc. 0,01 6,65 0,17 −11,98 1,0921 0,0566
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 −11,58 0,17 −22,22 1,0837 −0,0800
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −5,31 0,17 −10,22 1,0799 0,0794
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,17 1,0756 1,0756
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 −1,22 0,17 −9,78 1,0754 0,0832
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −4,12 0,17 −15,31 1,0709 0,0143
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 0,17 1,0684 1,0684
CME / CME Group Inc. 0,00 0,16 1,0632 1,0632
CDW / CDW Corporation 0,00 −4,19 0,16 −17,17 1,0591 −0,0095
VFC / V.F. Corporation 0,00 7,20 0,16 −14,14 1,0575 0,0253
AAPL / Apple Inc. 0,00 −15,24 0,16 −23,58 1,0456 −0,0956
ACN / Accenture plc 0,00 0,16 1,0338 1,0338
TER / Teradyne, Inc. 0,00 15,95 0,16 4,58 1,0325 0,2052
BRKR / Bruker Corporation 0,00 8,59 0,16 −5,92 1,0257 0,1127
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 10,41 0,16 −16,40 1,0224 0,0027
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −8,23 0,16 −22,28 1,0160 −0,0750
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −23,97 0,16 −16,49 1,0159 0,0026
INTU / Intuit Inc. 0,00 12,91 0,16 −14,67 1,0148 0,0204
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,49 0,16 1,29 1,0132 0,1791
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,16 1,0104 1,0104
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −3,69 0,16 −21,21 1,0072 −0,0610
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −6,53 0,16 −13,33 1,0056 0,0337
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,96 0,16 −22,77 1,0055 −0,0836
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 0,16 1,0029 1,0029
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,16 1,0024 1,0024
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,01 0,15 0,9969 0,9969
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 −44,36 0,15 −21,43 0,9966 −0,0626
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 0,15 0,9959 0,9959
ESTC / Elastic N.V. 0,00 16,90 0,15 −4,35 0,9948 0,1251
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 −11,81 0,15 −12,50 0,9931 0,0455
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 17,59 0,15 −14,53 0,9879 0,0238
ABCM / Abcam - ADR (Sponsored) 0,01 8,17 0,15 −6,13 0,9876 0,1085
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,15 0,9871 0,9871
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,15 0,9836 0,9836
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −2,68 0,15 −24,75 0,9815 −0,1068
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,15 −16,48 0,9811 −0,0023
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,03 0,15 −8,43 0,9798 0,0822
SPLK / Splunk Inc. 0,00 −33,49 0,15 −34,63 0,9792 −0,2685
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,11 0,15 −20,53 0,9751 −0,0489
PD / PagerDuty, Inc. 0,01 −15,12 0,15 −26,60 0,9642 −0,1314
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,73 0,15 −14,94 0,9578 0,0204
CDNA / CareDx, Inc 0,00 3,23 0,15 −25,00 0,9524 −0,1047
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 7,50 0,15 −18,33 0,9511 −0,0213
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,01 16,86 0,15 −16,95 0,9493 −0,0069
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −5,84 0,15 −24,74 0,9445 −0,0994
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 6,74 0,15 −14,62 0,9432 0,0187
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 7,75 0,15 −24,35 0,9420 −0,1013
SONO / Sonos, Inc. 0,01 −11,65 0,15 −19,78 0,9414 −0,0412
EVTCY / Evotec SE - ADR 0,01 0,14 0,9307 0,9307
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,00 0,14 0,9244 0,9244
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −1,66 0,14 −18,75 0,9241 −0,0244
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 16,15 0,14 −10,19 0,9147 0,0682
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,01 −24,81 0,14 −26,32 0,9071 −0,1167
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 14,61 0,14 −35,38 0,8876 −0,2536
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 9,30 0,14 −24,31 0,8854 −0,0897
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,14 0,8854 0,8854
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −12,70 0,14 −27,66 0,8812 −0,1324
SPT / Sprout Social, Inc. 0,00 −5,08 0,14 −15,53 0,8788 0,0109
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 18,96 0,14 −23,30 0,8714 −0,0777
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 25,20 0,13 −22,09 0,8674 −0,0629
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −7,84 0,13 −16,25 0,8671 0,0016
ROKU / Roku, Inc. 0,00 54,62 0,13 −12,50 0,8611 0,0405
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0,01 −16,55 0,13 −35,35 0,8273 −0,2410
NTCO / Natura &Co Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −27,94 0,13 −37,50 0,8102 −0,2702
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 25,69 0,13 −21,87 0,8093 −0,0514
TWLO / Twilio Inc. 0,00 35,85 0,12 −26,51 0,7921 −0,1047
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −10,67 0,12 −32,02 0,7806 −0,1820
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 29,40 0,12 −32,96 0,7757 −0,1901
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 −19,38 0,12 −24,52 0,7567 −0,0816
SHOP / Shopify Inc. 0,00 70,32 0,11 −24,83 0,7263 −0,0775
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,00 1,76 0,11 −48,36 0,7110 −0,4352
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 33,42 0,11 −35,37 0,6850 −0,1977
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 35,39 0,09 −40,13 0,5914 −0,2264
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 7,26 0,08 −52,81 0,5431 −0,4169
Dreyfus Government Cash Management / STIV (000000000) 0,04 13 577,41 0,04 −80,22 0,2380 −0,7454
RDWR / Radware Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9329
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9943
RBLX / Roblox Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7346
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8415
SCS / Steelcase Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2187
API / Agora, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7927