Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 554 785 195
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 554 785 195 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class Is största innehav är Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 13,80 2,4939 2,4939
0,02 12,41 2,2433 2,2433
7,02 7,02 1,2679 1,2679
0,05 23,58 4,2612 0,8695
0,04 3,52 0,6368 0,6368
0,17 12,01 2,1697 0,6036
0,10 20,36 3,6799 0,4719
0,04 26,82 4,8475 0,4475
0,27 20,32 3,6733 0,3782
0,03 15,32 2,7681 0,2170
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,52 0,2752 −2,5286
0,03 17,13 3,0964 −0,5370
0,04 12,29 2,2203 −0,3895
0,42 10,54 1,9050 −0,3504
0,13 11,07 2,0008 −0,2498
0,07 10,72 1,9379 −0,2444
0,11 11,58 2,0924 −0,2284
0,04 5,81 1,0496 −0,2266
0,08 11,67 2,1094 −0,2257
0,28 11,97 2,1631 −0,2087
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 −5,65 26,82 8,42 4,8475 0,4475
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −6,69 23,58 23,64 4,2612 0,8695
COF / Capital One Financial Corporation 0,10 −4,87 20,36 12,88 3,6799 0,4719
CTVA / Corteva, Inc. 0,27 −7,37 20,32 9,71 3,6733 0,3782
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 −23,93 17,13 −16,14 3,0964 −0,5370
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −6,97 16,11 −4,63 2,9116 −0,0927
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 −7,00 15,32 6,78 2,7681 0,2170
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 −6,49 14,66 −6,77 2,6488 −0,1472
ECL / Ecolab Inc. 0,05 −7,07 14,17 −1,23 2,5614 0,0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 −3,65 13,87 −0,11 2,5070 0,0373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,15 13,80 2,4939 2,4939
LEN / Lennar Corporation 0,12 −3,08 13,59 −6,60 2,4569 −0,1316
AIG / American International Group, Inc. 0,15 −6,13 13,23 −7,59 2,3915 −0,1552
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 −6,47 13,13 6,20 2,3724 0,1740
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 12,41 2,2433 2,2433
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 −0,82 12,40 2,08 2,2407 0,0808
AMGN / Amgen Inc. 0,04 −6,58 12,29 −16,28 2,2203 −0,3895
KO / The Coca-Cola Company 0,17 −6,47 12,27 −7,61 2,2172 −0,1444
USB / U.S. Bancorp 0,27 −7,13 12,27 −0,46 2,2171 0,0252
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −4,29 12,07 −3,46 2,1816 −0,0422
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,17 −6,21 12,01 36,34 2,1697 0,6036
VZ / Verizon Communications Inc. 0,28 −5,92 11,97 −10,25 2,1631 −0,2087
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,08 −5,73 11,67 −11,11 2,1094 −0,2257
RPM / RPM International Inc. 0,11 −6,56 11,58 −11,27 2,0924 −0,2284
BX / Blackstone Inc. 0,08 −5,04 11,55 1,61 2,0870 0,0659
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 −5,54 11,52 −4,92 2,0827 −0,0729
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 −5,14 11,35 0,60 2,0518 0,0449
GD / General Dynamics Corporation 0,04 −7,64 11,29 −1,17 2,0400 0,0087
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 −3,62 11,25 −7,82 2,0340 −0,1375
ALC / Alcon Inc. 0,13 −5,93 11,07 −12,52 2,0008 −0,2498
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 −6,96 11,02 −10,50 1,9914 −0,1980
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 −6,53 10,72 −12,62 1,9379 −0,2444
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −3,88 10,64 −8,79 1,9228 −0,1516
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,42 −5,36 10,54 −16,88 1,9050 −0,3504
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 −5,77 10,52 −10,36 1,9007 −0,1858
DHR / Danaher Corporation 0,05 −5,46 10,25 −8,90 1,8529 −0,1487
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,07 −3,38 9,19 −0,80 1,6610 0,0133
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 −1,19 8,57 −12,85 1,5480 −0,2001
MDT / Medtronic plc 0,10 −1,94 8,35 −4,89 1,5093 −0,0522
OSK / Oshkosh Corporation 0,07 −8,90 7,90 9,95 1,4282 0,1499
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,13 −5,56 7,75 −12,68 1,4010 −0,1779
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 7,02 7,02 1,2679 1,2679
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,10 −4,45 6,40 −4,55 1,1573 −0,0358
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 −8,70 5,81 −19,07 1,0496 −0,2266
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 3,52 0,6368 0,6368
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −91,29 1,52 −90,35 0,2752 −2,5286
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 −0,0000